วิเคราะห์ทองคำพุธที่ 19 มกราคม 2565

2022년 1월 19일

ทองคำเมื่อวานนี้ปิดลบ 4.1 ดอลลาร์ ขณะที่บอนด์และดอลลาร์ยังพุ่งต่อเนื่อง

สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนก.พ. ปรับลดลง 4.1 ดอลลาร์หรือ -0.23% ปิดที่ระดับ 1,812.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ตลาดทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี และดอลลาร์ที่ปรับแข็งค่าหลังเฟดส่งสัญญาณปรับอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมนี้และจะปรับงบดุลลง ทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีและดอลลาร์พุ่งขึ้นเป็นเหตุให้กดดันราคาทองคำ แต่ทั้งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนก็ร่วงหนักผลจากความผิดหวังรายงานผลประกอบการที่ออกมา และรายงานเศรษฐกิจของสหรัฐที่อ่อนแอ ไม่ว่าจะเป็นดัชนีรายงานภาคการผลิตที่ตัวเลขออกมาติดลบ สะท้อนถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้น ส่งผลให้ช่วงลบของทองคำลดลงได้บ้าง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีแตะขึ้นระดับ 1.87% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี ขณะที่ดัชนีดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลในตลาดปริวรรตเงินตราปรับเพิ่มขึ้น 0.49% แตะที่ระดับ 95.7296 เมื่อคืนนี้

ทองคำเองก็ยังคงได้รับแรงหนุนเข้าซื้อบางส่วนพยุงราคาไม่ให้หลุดต่ำกว่า 1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จากเหตุการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยสหรัฐออกเตือนชาวอเมริกาให้เลี่ยงการเดินทางไป 22 ประเทศและเขตแดน เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อในกลุ่มประเทศเหล่านี้ยังเพิ่มสูงขึ้น เป็นเหตุให้นักลงทุนยังคงกังวลกับสถานการณ์ดังกล่าวว่าจะกลับมาซ้ำเติมระบบเศรษฐกิจของสหรัฐได้อีกหรือไม่

ประเมินทางเทคนิคทองคำวันนี้ โบรกเกอร์ FXCM
ทองคำเช้าวันนี้ยังแกว่งตัวแคบระหว่าง 1816-1811 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยแรงซื้อเข้าสะสมในบริเวณของเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันทำให้พยุงราคาไม่ให้ปรับตัวต่ำลงไป แต่แรงขายเหนือระดับดังกล่าวก็ยังมีอยู่สมควร ซึ่งวันนี้มีโอกาสที่ทองคำอาจหลุดระดับ 1816-1811 ดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาได้ หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีและดอลลาร์ยังปรับตัวขึ้นต่อ แต่ในช่วงเช้าวันนี้ฝั่งของบอนด์และดอลลาร์ เข้าช่วงปรับฐานจะส่งผลให้ทองคำปรับขึ้นได้บ้างแต่เป็นไปได้จำกัด จึงควรระมัดระวังคำสั่ง “ซื้อ” ในช่วงเวลานี้ ซึ่งหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่าน 1811-1816 ขึ้นไปได้นั้น มีโอกาสสูงที่จะมีการขายทำกำไรกันที่บริเวณดังกล่าวออกมา โดยประเมินแนวรับที่ 1805-1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ จะเป็นแนวตั้งรับและรอจังหวะการเข้าซื้อต่อไป แต่หากราคาทองคำสามารถผ่าน 1811-1816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้นั้นก็เป็นจังหวะที่เราอาจเสี่ยงเข้า “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าวเพื่อทำกำไรระยะสั้น ประเมินแนวต้านที่บริเวณ 1824-1830 ดอลลาร์ต่อออนซ์

===========
Indicator (TF H1)
===========

True RSI (14) เส้น RSI ยังมีลักษณะแรงในแนวระนาบ แกว่งตัวเล็กน้อยเหนือระดับ 40 เส้น SMA20 วันก็ยังไม่มีแรงซื้อขายที่ชัดเจน

เส้น SMA200 ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยบอกถึงแรงซื้อสะสมในระยกลางและยาวกำลังเข้าตลาดบ้างแล้วบางส่วน

=================================
กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
=================================

Long Position : หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือระดับ 1811-1816 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้นั้น อาจเสี่ยงเปิด “ซื้อ” ได้จากบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการทำกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินเป้าหมายทำกำไรที่ระดับ 1824-1830 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวขึ้นไปได้นั้นก็ให้ชะลอการปิดทำกำไรบางส่วนออกไปก่อน (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำหลุดต่ำกว่า 1811 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

Short Postion : หากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนว 1811-1816 ขึ้นไปได้นั้นก็ให้เสี่ยง “ขาย” ต่ำกว่าบริเวณดังกล่าว โดยเน้นการทำกำไรระยะสั้นเท่านั้น ประเมินเป้าหมายทำกำไรที่บริเวณ 1805-1800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่หากสามารถผ่านแนวรับดังกล่าวลงไปได้อีกให้ชะลอการปิดทำกำไรบางส่วนออกไปก่อน (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับขึ้นเหนือ 1816 ดอลลาร์ต่อออนซ์)


แนวรับ แนวต้าน กรอบรายวัน (ระยะสั้น)
-------------------------------------------
Resistance : 1830 / 1850 / 1877
-------------------------------------------
Support : 1800/ 1782 / 1752
-------------------------------------------

แนวรับ แนวต้าน กรอบรายชั่วโมง (ระยะสั้น)
-------------------------------------------
Resistance : 1819 / 1824 / 1830
-------------------------------------------
Support : 1811/ 1800 / 1793
-------------------------------------------

แนวโน้มทิศทางทองคำวันนี้
Time Frame H1 = UP TREND
Time Frame H4 = UP TREND
Time Frame Day = UP TREND
Time Frame Week = UPTREND
Time Frame Month = UPTREND

-------------------------------------------
กองทุน SPDR ถือครองทองคำ
-------------------------------------------
สถานะการถือครองทองคำ = ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
คงถือสุทธิ = 976.21 ตัน
ราคาซื้อขายล่าสุด = 1,821.10 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ปรับการถือครองครั้งที่ = 5
รวมการเคลื่อนไหวล่าสุด = +0.55ตัน
-------------------------------------------




*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**ข้อมูลจากการวิเคราะห์ไม่ได้เป็นเครื่องมือชี้นำระดมทุน เพียงเป็นเครื่องมือประกอบความรู้ในการลงทุนในแต่ละวันเท่านั้น จึงไม่มีส่วนต่อความรับผิดชอบใดๆ อันเกิดขึ้นในภายหลัง
***การวิเคราะห์เป็นเพียงสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตี 100% ต่อการสร้างผลกำไรในอนาคต