วิเคราะห์ทองคำศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

2021년 6월 11일

ทองคำเมื่อวานนี้ปิดบวกรับเงินเฟ้อที่พุ่งเกินคาด ฉุดดอลลาร์และบอนด์ร่วง
สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น +7.1 (+0.37%) ปิดระดับ 1,900.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยทองคำวานนี้ช่วงแรกทูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ประกาศคงอัตราดอกเบี้ย และมีการระบุว่า “ECB จะเข้าซื้อสินทรัพย์ตามโครงการ PEPP เพิ่มเติมในไตรมาสหน้า ในอัตราที่สูงกว่าไตรมาสแรกอย่างนีนัยยะ จึงเป็นเหตุให้ทองคำร่วงตกระหว่างวันที่ระดับ 1,870.23 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แต่ที่สุดราคาทองคำก็กลับมาพุ่งทะยานอีกครั้งหลังรายงานตัวแลขดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐ ดีดตัวขึ้น 0.6% ในเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบรายเดือน และ 0.5% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งถึงเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2008 และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 4.7% ปัจจัยดังกล่าวเลยเป็นแรงหนุนให้มีการเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นักลงทุนเองก็ยังคงเชื่อว่าตัวเลขเงินเฟ้อนั้นขึ้นจากปัจจัยชั่วคราว จะไม่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือ เฟด ออกนโยบายใดๆ ที่เป็นการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย หรือ เร่งปรับลดวงเงิน QE ในระยะนี้ จึงเป็นสาเหตุหลักๆ ที่ทำให้ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลง จนหนุนให้ทองคำสามารถปรับขึ้นมาได้กว่า 30 ดอลลาร์ต่อออนซ์จากระดับต่ำสุดในบริเวณ 1,899.84 ดอลลาร์ต่อออนซ์

ประเมินทางเทคนิควันนี้
เช้าวันนี้ราคาทองคำยังแกว่งตัวต่ำกว่าบริเวณ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ไม่มากนัก หากราคาทองคำยังสามารถยืนเหนือระดับราคา 1,893 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อย่างแข็งแกร่ง มีแนวโน้มที่ราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นกลับไปยืนเหนือ 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้อีกรอบ แต่หากแรงซื้อไม่พอสำหรับการกลับขึ้นยืนเหนือบริเวณแนวต้าน 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อาจเกิดแรงเทขายทำกำไรระยะสั้นได้ ประเมินแนวรับที่ระดับ 1,885 ดอลลาร์ต่อออนซ์

กลยุทธ์การเทรดทองคำกรอบรายชั่วโมง
Long Position : รอซื้อคืนทองคำเหนือแนวรับ 1,890-1,893 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากราคาสามารถทรงตัวได้เหนือบริเวณดังกล่าวก็ให้เสี่ยงเปิด “ซื้อ” ได้ที่บริเวณดังกล่าว โดยเน้นการลงทุนระยะสั้นเท่านั้น พิจารณาปิดทำกำไรหากราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน 1,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขึ้นไปได้ (ตัดขาดทุนหากราคาทองคำปรับต่ำกว่า 1,890 ดอลลาร์ต่อออนซ์)

แนวโน้มทองคำในกรอบเวลาต่างๆ
-----------------------------------------
1H : Up trend
-----------------------------------------
4H : Up trend
-----------------------------------------
DAY : Up trend
-----------------------------------------
Week : Up trend
-----------------------------------------
Month : Up trend
-----------------------------------------

แนวรับแนวต้านทองคำกรอบรายชั่วโมง
---------------------------------------------------
Support : 1,893 / 1,885 / 1,873
---------------------------------------------------
Resistance : 1,903 / 1,916 / 1,923
---------------------------------------------------

สถานการณ์ถือครองทองคำของกองทุน SPDR
- ถารถือครองทองคำ : ซื้อทองคำเพิ่ม +1.45 ตัน
- เข้าซื้อขายทองคำที่ระดับราคา : 1,897.95 $
- ปัจจุบันถือครองทองคำทั้งสิ้นสุทธิ : 1,044.61 ตัน
- ปรับเปลี่ยนแปลงราคาทั้งสิ้น : 6 ครั้ง
- รวมการเปลี่ยนแปลงการถือครองในเดือนทั้งสิ้น : +1.40 ตัน

*การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณให้รอบคอบก่อนการลงทุนทุกครั้ง
**การวิเคราะห์เป็นเพียงการตั้งค่าสมมุติฐานค่าสถิติจากอดีตถึงความน่าจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต จึงไม่ได้เป็นเครื่องมือการันตีการทำผลกำไรจากการลงทุนได้ 100%