롱

VENETH: корреляция

Просматривая корреляцию криптовалютных активов, я заметил, что VeChain имеет наименьший коэффициент корреляции с биткоином. Хм...самостоятельный токен? Посмотрим

Сравнивая графики за последние 6 месяцев мы видим, что корреляция плотная, но часто бывают моменты, когда токен двигатся против рынка. Но если чесно, то не такой уж и самостоятельный актив. Интересный момент: когда VEN "под биткоином", то это выгодная точка для покупки...была...на истории.

Уменьшаем временной интервал.

Вот корреляция за последний месяц. Ммм, пахнет жареным. Как так, актив который на падающем рынке показывал динамику лучше флагмана, сейчас значительно хуже рынка! Неужели оцифровывание людей, продуктов уже не актуально? Либо пора фиксировать прибыль и переходить в другие активы?

Смотрим дальше

Из фундаментальных новостей у нас Token Swap 20 июля. Это процесс перевода токенов проекта с одного блокчейна на другой. Фундамент в разные времена отрабатывает себя по-разному, поэтому не осмелюсь делать прогноз исходя только из этой новости.

Моя любимая часть, посмотрим на объем.

С 14 по 16 июля объем торгов пары VENBNB вырос в 4 раза. Кумулятивная дельта указывает на то, что большая часть объема это маркет продажи. Чаще всего такие продажи проводят мелкие спекулянты, потому что крупные участники рынка, в силу большого объема и низкой ликвидности, пользуются лимитными ордерами.

Видим, что цена потихоньку сползала вниз с начала июля, а 14.07.18 провалилась. Это логичное завершение любого тренда. Ведь перед бурным ростом нужно устроить встряску и "высадить лишних пассажиров".

В паре против ETH тоже произошли крупные продажи. Не стесняясь, кто-то продал токенов на 280 тыс долларов по рынку. Сопротивление покупателей не наблюдается.

Если рассмотреть ситуацию со стороны корреляции, то картина следующая:

За последних 3 месяца VEN и ETH отлично коррелируют. Но в последнее время VEN "включил самостоятельность". Это максимальное расхождение между активами за последнее время.

Аналогичная картинка, если сравнить VEN и BTC. Есть одно НО

Пара VENBTC падает, но кумулятивная дельта указывает, на то, что VEN покупают маркет ордерами.

VENUSDT ничего интересного.

Получается, что против одних активов VEN покупают, а против других продают.

Мне в голову приходит несколько причин:

Некоторых держателей VEN смущает переход на новый блокчейн(выявление уязвимостей, заморочка с обменом и т.д.). Поэтому лучше покинуть позицию с хорошим профитом и "переложить" деньги в другой проект.
Есть вариант, что в ближайшем будущем альткоины будут расти быстрее биткоина, но VEN не из их числа. За полгода он упал не так сильно, как другие. А психология неопытных трейдеров заставляет их покупать активы подешевле. VEN относительно дорогой.
Вынос слабых участников рынка, нужно заставить их покинуть позиции, для этого достаточно быстро опустить цену и загорится кнопка "panic sell".
Администрация собирает деньги на нужды проекта. Вот и решили продать часть токенов, устроить корпоратив.
А что делать с этой информацией решать Вам.

С одной стороны сейчас выгодная возможность для парного трейда(покупка VEN против BTC, или ETH, или BNB).

С другой стороны сильный проект вдруг начинает падать, когда на рынке проявились 50 оттенков зеленого. Может у них что-то неладное? Если у вас есть информация - делитесь))

Лично я рассматриваю первый вариант, корреляция активов не исчезает за два дня, если нету на то фундаментальных причин. Текущую ситуацию можно назвать неэффективностью рынка, ведь краткосрочные спекуляции по VEN ни как не повлияют на среднесрочную ситуацию.

Удачных вам трейдов!

Команда CryptoSmart!