TSMCへの最適な投資タイミングはいつですか？ 25.01.20

こんにちは。Greedy All-Dayです。
本日の分析はTSMC（台湾半導体製造会社）についてです。

週足チャート分析
チャート:

週足チャートを見ると、TSMCは2008年以降、着実な上昇トレンドを維持し、右肩上がりのチャネルを形成してきました。このチャネルでは安値を徐々に切り上げており、現在までトレンドラインを一度も割り込んだことがありません。

重要なポイント:

2008年以降、TSMCは大幅な調整を経験していません。
最大の調整幅は約50%で、大半は30%前後の調整後に反発しています。
全体的なトレンドは依然として強気です。

ピッチフォークを活用したTSMCの分析
チャート:

ピッチフォークツールを使用して分析したところ、赤い中心線は過買い（オーバープライス）の領域とみなされます。一方、青い下部領域は長期投資家にとって最適なエントリーポイントを示唆しています。

主要なインサイト:

価格は安値を切り上げながら上昇を続けていますが、15年間続いている上昇トレンドが簡単に崩れる可能性は低いと考えられます。
調整が発生した場合、青い下部領域（約108ドル）が購入の絶好の機会となる可能性が高いです。
この価格帯は、黄色の供給ゾーンの下限とも一致しており、反発の可能性が高い水準です。
仮に108ドルまで調整が進んだ場合、現在価格から約50%の下落を意味しますが、TSMCの歴史的な反発ゾーンを考慮すると、非常に魅力的なエントリーポイントといえます。

現在のTSMC日足チャート分析
チャート:

現在、TSMCは史上最高値付近で取引されており、50%の調整が起こる可能性を示唆するのは現実味がないように思えるかもしれません。しかし、次のような質問を自分自身に投げかけるべきです：

史上最高値で購入する目的は何ですか？

株価目標を設定したいのですか？
それとも自分の利益目標を設定したいのですか？
私の場合、今は購入のタイミングではなく、調整を待つタイミングだと考えます。
もしTSMCが素晴らしい企業であると確信し、調整が起こった場合には、私が提案した購入ゾーンを再確認して判断するでしょう。

結論
上昇の可能性: TSMCにはさらに上昇する可能性があります。
現在のリスク: しかし、現在の価格帯は史上最高値であり、これ以上の価格動向に関する歴史的なデータがありません。
推奨戦略: 今は購入を控え、調整を待ちましょう。TSMCは過去に調整後、大きく反発した実績があり、今回もその可能性があります。
最後の考え: 歴史は繰り返します。適切なタイミングを待ち、準備を整えましょう。