التحليل الفني المتكامل لسهم تسلا TSLA ١٩ ابريل

الرمز: TSLA
البورصة: NASDAQ
السعر الحالي: 241.37
الفريم الرئيسي: 1W + 1D
تاريخ التحليل: 19 أبريل 2025

⸻

1. الاتجاه البنيوي العام – 1W

✅ الاتجاه العام هابط منذ كسر CHoCH الأسبوعي في فبراير، مع تأكيد BOS طويل الأمد.
✅ ارتداد مؤقت من مناطق الخصم (Discount) الأسبوعية قرب 214–200
✅ السهم حاليًا داخل نطاق التوازن الأسبوعي:
🔸 Equilibrium Zone: بين 299.10 – 335.27
🔸 CHoCH Weekly: عند 229.00
🔸 PMH/Weak High: 275–280

⸻

2. الاتجاه الهيكلي – 1D

✅ الهبوط الرئيسي الأخير نتج عن كسر BOS يومي بعد رفض قمة 318.
✅ تحركات عرضية بين PDH 246.7 و PDL 233.9
✅ ارتداد من OB Daily عند 216–220، لكنه يواجه مقاومة عند
FVG + OB + EQ Daily = المنطقة بين 246 – 251

⸻

3. السيولة الذكية والسيطرة المؤسسية

مستويات السيولة:
• BSL محققة: عند 214.2
• SSL نشطة: أعلى 257.4
• OB فعال: بين 244–251
• FVG فعال: عند 259.1

منطقة السيولة المؤسسية الحالية:
📌 Control Zone = 246.7–251.1
📌 Sell-side Equilibrium = 254.4 (50%) – 259.1 (61.8%)

⸻

4. توافق الفريمات (4H–2H–1H)

⏱️ كل الفريمات تُظهر تداخلًا عرضيًا تحت مقاومة سيولة واضحة.
✅ RSI Divergence + CHoCH هابطة على 2H و 4H
✅ المنطقة 246–251 تُشكل مقاومة زخم + OB + EQ + فيبوناتشي 61.8%

⸻

5. تحليل زمني – توافقي – فيبوناتشي
• آخر موجة هابطة: من 318 إلى 214
• الفيبوناتشي التوافقي:
🔸 50% = 247.8
🔸 61.8% = 251.1
• الزمن التوافقي للارتداد المحتمل: قرب 22 أبريل – 23 أبريل
• RSILE و BOS السابق أعطى قاعًا ارتداديًا تم الوصول إليه سابقًا.

⸻

6. السيناريوهات المحتملة القادمة

السيناريو البيعي (المفضل حاليًا):
• شروط التفعيل: رفض المنطقة 246.7–251.1 مع CHoCH هابطة على 1H
• الهدف الأول: 233.8 (PDL)
• الهدف الثاني: 216.6 (OB Daily)
• الهدف الثالث: 198.9 (61.8% من الموجة الكبرى)
• إلغاء السيناريو: إغلاق قوي أعلى 254.4 بشمعة 4H أو أكثر.

السيناريو الشرائي (بديل):
• شروط التفعيل: كسر صريح لـ 254.4 مع إغلاق 4H أعلى
• الهدف الأول: 259.1
• الهدف الثاني: 271.2 (OB أسبوعي)
• إلغاء السيناريو: كسر 233.9 مجددًا.

⸻

7. التوصيات النهائية

توصية بيعية (Scalp/Swing)
🔻 بيع من المنطقة: 246.7 – 251.1
🎯 الهدف الأول: 233.9
🎯 الهدف الثاني: 216.6
🎯 الهدف الثالث: 198.9
شرط الدخول: شمعة رفض + CHoCH هابطة على 1H
إدارة المخاطر: SL ذكي فوق 254.5
Break-Even: عند 238.5
زمن التفعيل الأمثل: جلسة نيويورك أو اختراق كاذب في آسي