TLT: Títulos Tesouro Americano 20+ Anos - Vale a pena o estudo!

2025년 8월 31일

O TLT é composto por títulos do Tesouro dos EUA de longo prazo, com vencimentos superiores a 20 anos. A sua relação com juros, quando os juros caem o preço do TLT sobe. Quando os juros sobem, preço do TLT cai.

Vivemos em um momento de alta na taxa de juros nos EUA (4,25% a 4,50%), cenário no Brasil é ainda mais além (15%), isto no dia 31 de Agosto de 2025. Daqui a duas semanas o FED irá anunciar a taxa de juros (17.09.2025) há grande probabilidade da taxa de juros ser reduzida.

O ativo está bem descontato e serve como hedge ou diversificação, especialmente em momentos de recessão ou quedas na bolsa. Muita gente usa o TLT para especular em cortes futuros de juros.

Analise Técnica:

Através da Teoria do Dow notamos um cenário de têndencia baixista, cotação semelhante a de 2003 - 2006. Sendo um cenário no meu ponto de vista de oportunidade. Cotado no momento (31/08/2026) em 86,60 USD. Olhando por meio do Ichimoku Senkou Span A está abaixo Senkou Span B, estando também abaixo da nuvem. Indicando que ainda não reversão de tendência sinalizando contuidade na tendência baixista. Baseando nas ondas de elliott o cenário sugere que o período de correção (onda b) esteja chegando ao fim, com possibilidade de onda c impulsiva elevar até os níveis históricos. Mas no meu ponto de visto a analise fundamentalista nos próximos anuncios do FED, irá resultar em uma tendência de lateralização ou baixista, com a continuidade da redução taxa de juros americano, uma tendência de alta.

2025년 10월 2일

액티브 트레이드

O Fed (banco central dos EUA) realizou o primeiro corte de juros de 2025 em setembro, reduzindo a taxa básica em 0,25 ponto percentual, para a faixa de 4% a 4,25% ao ano. Essa foi a primeira redução em nove meses e ocorreu devido a dados mais fracos do mercado de trabalho americano e a pressões do presidente Donald Trump por juros mais baixos. O Fed indicou a possibilidade de mais dois cortes na taxa ainda em 2025.

2025년 10월 19일

거래청산: 타겟 닿음

Vejo oportunidade entre 82 USD e 101 USD. Motivos pelos quais os Juros Americanos está elevado:
- Inflação persistentemente alta.
- Gastos públicos e endividamento crescente.
- Tensões geopolíticas (China, Ucrânia, Oriente Médio).
- Pandêmia (Eu incluo também).

Em 18 de Setembro de 2024 foi feito o primeiro corte. Distante do que era antes da Pandemia (0,25%).

Analise Técnica atualizada:

Através da Teoria do Dow notamos um cenário de têndencia de laterialização observando em uma janela de longo prazo, cotação semelhante a de 2003 - 2006. Sendo um cenário no meu ponto de vista de oportunidade. Cotado no momento (31/08/2026) em 91,20 USD. Olhando por meio do Ichimoku Senkou Span A está abaixo Senkou Span B, estando também abaixo da nuvem. Indicando que ainda não reversão de tendência sinalizando contuidade na tendência baixista. Baseando nas ondas de elliott o cenário sugere que o período de correção (onda b) esteja chegando ao fim, com possibilidade de onda c impulsiva elevar até os níveis históricos. Houve uma redução na taxa de juros em 0,25, com outros anuncios de redução do Fed no longo prazo poderá resultar em uma tendência de alta no longo prazo.