"הסקירה השבועית של יובל בן חור"

2022년 4월 16일

בוקר טוב ושבוע טוב לכל הסוחרים והמשקיעים,
כאן יובל בן חור :)
לאחר שבוע מסחר שלילי מאד שעבר על השוק - הסקירה השבועית כאן כדי לעשות סדר ולהבהיר שהדברים לא בדיוק כפי שהם נראים.

ואנחנו נתחיל עם האירועים המאקרו כלכליים לשבוע המסחר הקרוב: 18.4 - 22.4
19.4, שלישי: 15:30 - אישורי בניה (מרץ)
20.4, רביעי: 17:00 - מכירות בתים קיימים (מרץ) | 17:30 - מלאי נפט גולמי.
21.4, חמישי: 15:30 - תביעות ראשוניות לדמי אבטלה | 15:30 - מדד הייצור, הפד של פילדלפיה (אפריל) | 20:00 - יו"ר הפד, ג''רום פאוול - נושא דברים.

חמשת הסקטורים המצליחים ביותר השבוע: 11.4 - 14.4
XLE: אנרגיה - 3.17%
XLB: משאבים - 1.27%
XLP: צרכנות - 0.57%
XLI: תעשיה - 0.22%-
XLU: כלי עזר - 0.80%-

ועכשיו, לסיכום ביצועי תעודות הסל עוקבות מדדי השוק האמריקאי:
SPY: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 2.19%- (9.78-) שבר את רמת התמיכה 439$ לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו.

השוק, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 1.25%-, על רמת ה437$ (5.52-)
ברמה היומית, השוק ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום גדול. תנועה אשר ביצעה פריצת שווא לכדי שבירה על רמת התמיכה 439$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות בתנועת המחיר רק במידה ותשבור את רמת התמיכה הבאה הלא היא 437$.


OI:
תמיכות - 430, 435
התנגדויות - 440, 445

QQQ: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 3.07%- (10.72-) שבר את שתי רמות התמיכה 348$ ו340$, לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו.

הנאסד"ק, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 2.29%-, על רמת ה338$ (7.92-)
ברמה היומית, הנאסד"ק ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום גדול. תנועה אשר ביצעה פריצת שווא לכדי שבירת רמת התמיכה 340$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו. מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות התנועת המחיר באין מפריע.


OI:
תמיכות - 335, 330
התנגדויות - 340, 345

DIA: סגר שבוע מסחר שלילי עם ירידות של 0.89%- (3.08-) נתמך ע"י רמת ה343$.

הדאו ג'ונס, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 0.43%-, על רמת ה344$ (1.47-)
ברמה היומית, הדאו ביצע ירידה חדה בפרייס אקשן בצורת נר היפוך אדום שפתח את יום המסחר בגאפ אפ גדול. תנועה שלילית ללא יותר מידי השפעה על הנכס או על השוק לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מה שאומר שגם בדאו יצא כסף מן הנכס לצורך המשך ירידות עם רמת תמיכה קרובה באזור 343$.


IWM: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 0.55%+ (1.09+) מנסה להרים את הראש מעל המים אך לצד מחזור מחסר נמוך מקודמו.

הראסל, ננעל ביום חמישי האחרון בירידות שערים של 0.97%-, על רמת ה198$ (1.95-)
ברמה היומית, הראסל ביצע ירידה חדה בתנועת המחיר בצורת נר היפוך אדום. תנועה אשר ניסתה לשבור את רמת התמיכה הקרובה אך נעצרה ע"י רמת ה198$ לצד מחזור מחסר גבוה מקודמו, מצב אשר עשוי להעיד על יציאה של כסף מן הנכס, עודף היצע, תיתכן כניסת שורטיסטים והצפי כרגע הינו המשך ירידות התנועת המחיר אך ורק במידה ורמת התמיכה הקרובה תשבר.


VIX: סגר שבוע מסחר חיובי עם עליות של 7.23%+ (1.53+) חזר אל מעל לרמת ה20 נקודות.

הויקס, ננעל ביום חמישי האחרון בעליות שערים של 4.08%+, על רמת ה22.70 נקודות (0.89+)
- ויקס עולה = שוק יורד.
- ויקס מעל לרמת ה20 נקודות = תנודיות מעל הממוצע בשווקים.
- סנטימנט שלילחי בשוק מוביל את המשקיעים לגדר את עצמם באמצעות קניות פוטים המעלים את הביקוש שמשפיע ירידות על הויקס שעולה גם הוא.
-1

חוזה ויקס: חוזה ויקס מאי פוקע בעוד כ31 ימים, כשהוא נמצא כעת מעל לספוט (VIX) שננעל ביום חמישי האחרון בחיוביות רבה, בפער של 2.32 נקודות.
ואילו נמצא מתחת לחוזה ויקס יוני, הבא אחריו בפער של 1.13 נקודות.

VIX3M > VIX > VIX9D : מצב נורמלי לחלוטין במעיד על עליות.

F1 - F2: במצב קונטנגו נמוך של 4.52% > נמוך מהממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק לטווח הקצר.

F4 - F7: ממוצע קונטנגו נמוך של 3.21% > מתחת לממוצע המקובל (6%), עשוי להביע שליליות קלה בשוק גם לטווח הארוך.

ועד כאן, זאת הייתה הסקירה שלי לשבוע המסחר האחרון של ה18.4 ועד ה22.4 !
נצפה לרעיונות מסחר טובים ומוצלחים השבוע :)
מאחל לכולנו שבוע מסחר טוב, איכותי ומקדם !

*אין לראות בכתוב המלצה לקנייה או מכירה של נייר הערך אלא למטרות לימוד בלבד.

שתפו אותי כאן ובפרטי איך עבר עליכם שבו המסחר האחרון, מה היה טוב, מה קצת פחות, איך התמודדתם ומה למדתם לפעמים הבאות :)