Анализ и торговая стратегия для SOL/USDT

11월 4일

Всем привет.

Мы провели для Вас технический анализ для пары SOL/USDT с целью определить оптимальные точки входа в позицию, учитывая текущие рыночные условия. В результате анализа были выявлены ключевые уровни сопротивления и подтверждающие сигналы от различных индикаторов и возможные точки входа. Ниже приведены основные выводы нашего анализа.

Поехали

Основные наблюдения
EMA (Экспоненциальные скользящие средние): Наша команда отметила, что текущая цена находится ниже ключевых EMA (50, 100 и 200), что подтверждает наличие медвежьего тренда. На дневном и 4-часовом таймфреймах эти линии EMA также расположены над ценой, что указывает на вероятное сопротивление на уровнях 164-173 USDT. Эти данные указывают на потенциал для набора шортовых позиций в данном диапазоне.

Облако Ишимоку: Индикатор Ишимоку также подтверждает медвежий настрой: цена находится ниже облака на нескольких таймфреймах, и линии Tenkan и Kijun расположены выше цены, что усиливает вероятность разворота вниз при подходе к выбранным уровням. Мы рассматриваем данные уровни как значимые зоны сопротивления для текущего тренда.

SuperTrend: Индикатор SuperTrend показывает сигнал на продажу на 1-часовом и 4-часовом графиках, что также поддерживает нашу шортовую позицию. Наша команда считает, что при подходе к уровням 164-173 USDT цена столкнется с дополнительным сопротивлением, подтвержденным данным индикатором.

Свечные паттерны: На более коротких таймфреймах (15 минут и 1 час) наблюдаются медвежьи свечные паттерны, такие как Bearish Harami и Engulfing, которые подтверждают текущий медвежий настрой. Наша команда использует эти сигналы для обоснования позиции в шорт.

Объемы (Volume Delta и OBV): Мы также обратили внимание на отрицательные значения Volume Delta и OBV, которые подтверждают активность продавцов на текущих уровнях. Это свидетельствует о доминировании медвежьих настроений и добавляет уверенности в нашем решении открыть шортовые позиции.

Стратегия набора позиций
На основании вышеизложенного наша команда рассматривает следующий подход:

Каскадный вход в шорт. Мы планируем набор позиций каскадом от уровней 164, 166, 170 и 173 USDT, что позволит гибко адаптироваться к рыночной динамике и минимизировать риски за счет дробления позиции.

Уровень стоп-лосса. Мы установим стоп-лосс на уровне 175 USDT для защиты от нежелательного движения цены вверх. Этот уровень был выбран с учетом волатильности актива и вероятности пробоя сопротивления.

Уровни тейк-профита. Основной тейк-профит запланирован в зоне 150 USDT, где проходит ближайший уровень поддержки. Кроме того, рассматривается возможность частичного закрытия позиции по достижении промежуточных уровней и перевода оставшейся части позиции в БУ, что позволит зафиксировать часть прибыли и уменьшить риски.

Управление рисками. При данной стратегии предполагается использовать 1-2% капитала с плечом 3-5x. Это позволит снизить потенциальные убытки, сохраняя гибкость в управлении позицией.

Прогноз на ближайшие 1-3 дня
Наша команда предполагает, что в ближайшие 1-3 дня SOL/USDT будет находиться под давлением продавцов, и шортовая позиция имеет высокий потенциал отработки при условии продолжения текущего тренда. Мы ожидаем, что при подходе к уровням 164-173 USDT актив столкнется с сопротивлением и начнет движение вниз. Однако, если цена пробьет 173 USDT и закрепится выше, это может потребовать пересмотра стратегии, так как подобное движение может указывать на изменение тренда.

Заключение
На основе проведенного анализа наша стратегия строится на каскадном входе в шорт от уровней 164, 166, 170 и 173 USDT с установкой стоп-лосса на уровне 175 USDT и целевым уровнем тейк-профита около 150 USDT. Мы будем следить за изменением объемов и сигналами ключевых индикаторов для своевременной корректировки позиции в зависимости от рыночных условий.