Q1/25 יפתיע ?

שם החברה : PELOTON

טיקר , PTON

שווי שוק , 3.13b

שורטיסטים 16.4%

תחום עיסוק : מוכרת מכשירי כושר ,
מספקת פלטפורמת כושר בבית בשידור חיי .

לידע הכללי .
בשביל לראות את האתר של החברה לכתוב את הטיקר בגוגל ואחרי להוסיף ir לדוגמה PTON ir .


כמה שאלות שצריך לשאול את עצמנו שאנו ניגשים לחברה מסוג זה .
1 , כמה לקוחות יש לחברה ?
2 , האם הלקוחות נשמרים ובאים עוד לקוחות?
3 , האם לחברה יש רווחים או שהיא מופסדת ?

״[יש עוד שאלה שאני לא ירחיב אותה כאן מזמין ללכת לחקור את הנושא . מתוך כל הפלטפורמות כושר שעושים את הפעילות הזאת איפה PTON מדורגת ]״ או האם היא יחודית .

לפני שאנחנו נענה על השאלות
אני רוצה שנדבר מספרים .

רבעון Q4/24 מקביל .
הכנסות , ירידה של 10%
הוצאות , התיעלות 11%
הפסד נקי , מ 194M להפסד 92M

6 חודשים אחרונים מקבילים .

הכנסות , ירידה 6%
הוצאות תפעול , התיעלות של 15%
הפסד נקי , מ 354M ל 92.8m

אין לחברה מכפיל P-E עדיין , החברה ללא רווחים כש תתחיל יהיה ניתן לתת מכפיל .

עכשיו נענה על התשובות .

1 , לחברה היום יש
6000000 חברים לא כולם בתשלום.


2 , נטישת מנויים באפליקציית תשלום
בשנת 2023 עזבו 7.2%
בשנת 2024 עזבו 6.4%
יש כאן התיעלות זה די עומד על המקום .

3 ,
החברה מופסדת כרגע מה שכן רואים שיש התיעלות בהפסדים ,

אם ההיתי צריך לדרג את הדוח 6/10 .

איפה מבחינתי יהיה כניסה לעסקה זה אחרי הדוח הקרוב או חדשה כל שהיא שתביא לנו יותר וודאות להמשך הצמיחה של החברה .


כרגע הברזל מתחמם אני אוהב לחכות עד שברזל רותח ואז אני מכה (וול סטריט לא בורח לשום מקום ) .



החברה צופה עד סוף 2025 יהיה התיעלות של 200 מליון דולר , 👀 {דף 27 } .

קנייה לא לפני מחיר 11.30.

בהצלחה חברים/ות 🤩
לא המלצה לביצוע אני אחד שמביא זווית אחרת !!!