Oncosem - Fırsat olabilir mi?

8월 23일

Hisse senedi fiyatları dip seviyelerden toparlanmaya hazırlanırken, zararda olan bir şirketin teknik analizi yatırım fırsatı sunabilir mi?

OONCSM

Merhaba, sevgili yatırımcı dostum. Analizimize geçmeden önce ONCOSEM ne yapar kısaca bakalım.

Oncosem Onkolojik Sistemler, kanser tedavisinde hayati rol oynayan kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama hizmetlerinde; yarı mamul bileşenler, tıbbi cihazlar, diagnostik ürünler ve koruyucu ekipmanların üretiminde uzmanlaşmıştır. Son attıkları KAP bildiriminde ise;

Covid-19 pandemi döneminde, çok kısa sürede ÜRETTİĞİ ilk yerli antikor ve antijen hızlı test kitleri ile, başta ülkemizin ihtiyacını etkili bir şekilde karşılayan ve 22 ülkeye milyonlarca hızlı test kiti ihracatı gerçekleştiren Oncosem Dünya Sağlık Örgütünün almış olduğu "küresel acil durum" ilanını dikkate alarak, "Maymun Çiçeği Virüsü" ile ilgili çalışmalar başlatma kararı almıştır.

Teknik Beklentiler ve Hedefler

♦ X noktasından A noktasına kadar olan keskin yükseliş, güçlü bir alım baskısına işaret etmektedir. Fiyatın kısa bir süre içinde 76,65 TL'den 288,75 TL'ye yükselmesi, piyasada olumlu bir sentiment olduğunu göstermektedir.

♦ A noktasından B noktasına kadar olan düşüş, XA hareketinin %61.8 Fibonacci düzeltme seviyesine denk gelmektedir. Bu düzeltme, doğal bir kar realizasyonu ve piyasanın soluklanması olarak yorumlanabilir.

♦B noktasından C noktasına kadar olan yükseliş, AB hareketinin %88.6 Fibonacci düzeltme seviyesine ulaşmıştır. Bu derin geri çekilme, alıcıların tekrar piyasaya girdiğini ve fiyatı yukarı taşıdığını gösterir.

Potansiyel Fiyat Hareketi
İlk Hedef (TP1): C Noktası Seviyesi - 262 TL
♦Fiyatın D noktasından toparlanarak ilk etapta C noktasına doğru yükselmesi beklenir.

İkinci Hedef (TP2): A Noktası Seviyesi - 288,75 TL
♦Fiyatın momentum kazanması durumunda, C noktasını aşarak A noktasına kadar yükselmesi olasıdır.

Üçüncü Hedef (TP3): 400 TL ve Üzeri
♦Piyasadaki olumlu gelişmeler ve güçlü alım baskısıyla, fiyatın psikolojik direnç seviyesi olan Fibonacci 1.618 seviyesi 487,5 TL'yi test etmesi mümkündür.

Potansiyel Destek Bölgeleri

157-168 TL Bölgesi ilk önemli destek bölgesi.

135-140 TL Bölgesi ikinci önemli destek bölgesi.

123,9 TL - D Noktası üçüncü en önemli destek bölgesi. altına sarkması durumunda Formasyon bozulur.

Temel Analiz ve Finansal Göstergeler

Hisse Başına Kar (EPS): -4,98
Şirketin zarar ediyor olması, yatırımcı güvenini olumsuz etkileyebilir ve fiyat üzerinde baskı oluşturabilir.

Özkaynaklar: %64
Yüksek özkaynak oranı, şirketin finansal sağlamlığını göstermektedir ve uzun vadede olumlu bir göstergedir.

Kısa Vade Yükümlülükler: %32
Kısa vadeli borçluluk oranı makul seviyede olsa da, dikkatle izlenmelidir.

Uzun Vade Yükümlülükler: %4
Düşük uzun vadeli borçluluk, şirketin finansal esnekliğini artırmaktadır.

Teknik analiz olumlu sinyaller verse de, şirketin şu anki zararda olması risk faktörünü artırmaktadır. Ancak güçlü özkaynak yapısı ve düşük uzun vadeli borçluluk oranı, gelecekte toparlanma potansiyeline işaret edebilir. Yatırım kararı alınırken, sektör ve piyasa koşulları ile birlikte şirketin gelecek projeksiyonları da dikkate alınmalıdır.

Yatırım tavsiyesi değildir❗️

8월 30일

노트

Buhara ve Semerkand bölgesinde hizmet vermek üzere Onkoloji İleri Tanı ve Tedavi Merkezi projesine yönelik yatırımcı firma ile anlaşma sağlanmış ve 26.08.2024 tarihinden itibaren Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile sözleşme müzakerelerine başlanmış.

2 Merkezde yaklaşık 30 Milyon-USD yatırım planlamasıyla 20 yıllık bir işletme süresi öngörüldüğünü duyurdular.

Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Özbekistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile sözleşme sonucunu merakla bekliyorken hissemiz direnç bölgesine yaklaşıyor. Gelecek anlaşma kapları ile birlikte direnç bölgesinin kırılacağını düşünüyorum.

Yatırım Tavisyesi Değildir!

8월 30일

노트

Oncosem, Dünya Sağlık Örgütünün almış olduğu "küresel acil durum" ilanını dikkate alarak, "Maymun Çiçeği Virüsü" ile ilgili çalışmalar başlatma kararını yayınlamışlardı. Bu KAP bildiriminde şu cümle çok önemli olarak görüyorum.

Covid-19 pandemi döneminde, çok kısa sürede ürettiği ilk yerli antikor ve antijen hızlı test kitleri ile, başta ülkemizin ihtiyacını etkili bir şekilde karşılayan ve 22 ülkeye milyonlarca hızlı test kiti ihracatı gerçekleştirdi.

22 Ülkeye milyonlarca hızlı test kiti ihracatı yapmış bu firmanın pazar ağı elinde bulunuyor. Pmox ile fırlayan RTALB'a karşın Oncosem küresel pazara çok daha rahat ulaşabilecek seviyede.

8월 30일

노트

Oncosem'in finansal sorunumuz olmamakla birlikte bilançoda görünen zararın asıl nedeni;

"şirketin hastane ihalelerine katılarak sözleşme üzerinden belli bir dönem boyunca daha önceden belirlenmiş bir meblağ’a çalışmasıdır. Eski tarihte yapılan sözleşmelerden doğan şirkete yapılan olan ödemelerin tutarı son güne kadar aynı fiyattan devam ederken, diğer yandan ülkemizde etkisini gösteren artan enflasyondan kaynaklı şirketin giderleri de bu süre içerisinde sürekli olarak artmakta. Bundan dolayı bilançoya zarar olarak yansımakta olup bu durum geçicidir. Birçok hastane ve sağlık kuruluşları ile sözleşme bedellerini yeni ihalelere katılarak yenilemekte ve bunun gibi yeni gelişmeleri KAP'ta bildirmektedir.

Finansallara bakıp bu şirket zarar ediyor diyenler için yazdım.

8월 30일

노트

Ayrıca, borsada işlem gören çoğu şirket için finansal raporlarını “Enflasyon Muhasebesi” ‘ne göre düzenleyerek kamuya açıklanması istenmiştir ki bu düzen şirketlerin kar rakamlarının düşmesine neden olmakta olup sadece Oncosem'e özel bir durum değildir.