НОВАТЭК: Небольшой запас роста перед заслуженным отдыхом

Oct 18, 2023

Волновая структура крупнейшего независимого производителя природного газа в России, аналогично LKOH* уверенно приближается к зоне среднесрочного сопротивления.



При достижении ценой уровней 1820-1950, краткосрочным и среднесрочным инвесторам следует быть готовым к фиксации прибыли, развороту восходящего тренда роста и начала коррекции, с возможным падением цены до важного уровня поддержки: 1620-1410.



В краткосрочной перспективе, мы можем наблюдать, что цена сформировала так называемую фигуру чашки с высокой ручкой (cup with a high handle pattern), что совместно с волновым анализом, может говорить о потенциале еще как минимум одной, короткой волны роста в верхнюю часть идеальной зоны сопротивления.



На недельном графике, мы можем видеть, что цена уже вытягивалась от 10Н средней дважды в диапазоне 10-11%, что влекло к краткосрочной консолидации цены. Из исторического анализа особенностей движения цен акций, мы знаем, что вытягивания от 10Н средней более чем два раза в течение одного цикла роста, как правило приводят как минимум к среднесрочной смене тренда. Что также стыкуется с общей картиной представленной волновой структуры.

Торговый план: если цене удастся вырваться выше 1760, предпочтительно на растущем объеме торгов, я буду готов рассмотреть торговлю лонг, но только в рамках краткосрочного горизонта и с очень мелким стоп-лоссом. В противном случаем, падение цены ниже 50Д средней, будет открывать возможности для поиска оптимальной точки входа в позицию шорт.

Ограничения анализа:
пока цена находится ниже 1950, я ожидаю волну консолидации до 1620-1410. При росте выше 1950 и падении ниже 1410 анализ подлежит корректировки. Тем не менее, на момент анализа цена находится в устойчивом восходящем тренде и открытие любой позиции шорт, пока цена находится выше всех главных средних представляется не разумным и избыточно рискованным.

Важно: личный многолетний торговый опыт автора показывает, что ни один анализ как таковой и ни одно мнение само по себе не приводит к прибыли на счете. Лишь один фактор отвечает за это - цена и ее динамика. Спор с ценой обречен на провал.

* см. идею ЛУКОЙЛ

)

Nov 3, 2023

Note

Цена не смогла найти точку опоры для еще одного захода к идеальной зоне сопротивления для волны 3 (внутри (3) волны), остановившись в 3% от ее нижней границы (1819).



Падение цены ниже 50Д/10Н средней на растущем объеме торгов (с признаками распределения как на дневном так и на недельном диапазонах), сдвигает вероятности в пользу окончания волны 3 и начала средне-срочной коррекции - волны 4 - с идеальной зоной поддержки: 1535-1400.



Пока цена ниже 1757, ожидаю продолжение коррекции. Возвращение выше 10Н средней на растущем объеме торгов (признаках аккумлирования) будет для меня сигналом начинать рассматривать окончание коррекции и формировать торговый план для перспективной волны 5 внутри (3) в зону: 1940-2145

Nov 15, 2023

Note

Цена близка к верхнему уровню поддержки: 1536.



Характер движения цены первой волны коррекции скорее похож на пяти-волновую структуру, что призывает быть начеку, что коррекция еще не закончена.

В рамках основного сценария в ближ. торговые сессии ожидаю коррекционный отскок цены и продолжение падения глубже в зону средне-срочной поддержки: 1400.

Тем не менее, если цене удастся вернуться к уровням предыдущих локальных максимумов, на заметных признаках аккумулирования, консолидироваться возле линии сопротивления (1720) и затем вырваться за нее на растущем объеме покупок, я буду рад считать коррекцию завершенной и рассматривать покупку актива.

Dec 5, 2023

Note

Пока цена находится ниже 1690, основной сценарий предполагает еще одну волну коррекции глубже в зону средне-срочной поддержки: 1470-1315



Устойчивый выход цены за 1690, будет сдвигать вероятности в пользу окончания коррекции 4 волны и начала движения к следующей зоне макро-сопротивления: 2140-2420