NVDA 1D 예상되는 흐름

8월 28일

최근 130달러가 강한 저항선으로 작용하였고

오늘 실적 발표가 굉장히 잘 나왔으나 급락하였습니다.

아마 추후에 상승 하더라도 130달러는 다시 천장이 될 가능성이 큽니다.


옵션으로 볼 수 있었던 예상 하였던 변동성 +-10% 범위 안쪽이었는데

애프터 마켓에서 -10%를 꽉꽉 채워주는걸 보니

반도체 섹터, AI 테마 피크 아웃으로 보는게 좋겠습니다.


시즈널리티로 보면 9월은 미국 증시가 하락할 가능성이 높으며

9월 초에 있는 실업률 발표를 눈여겨봐야합니다.

혹시나 수치가 좋지 않을 경우 엄청난 각도로 하락 할 수 있는 여지가 다분합니다.

FOMC 에서 금리 인하 한다는 것이 길게 봤을 때에는 절대로 증시에 좋은 것이 아닙니다만

일시적으로 증시를 펌핑시킬 수 있는 점은 염두해두어야 합니다.

아마 이때에 엔비디아의 일봉상 갭에 메꿔질 가능성이 큽니다.


시장이 큰 변동성으로 움직일 때, 특히 달러엔을 지속적으로 눈여겨 봐야 하며

엔캐리 트레이드 청산이 선제적으로 일어나는 것 보다 증시의 하락으로 인해

후행적으로 일어나며 시장의 변동성을 더욱 키울 가능성이 큽니다.

올해 안에는 상당히 높은 확률로 8/5 월요일 증시 급락보다 더 큰 변동성을 야기할 수 있습니다.


현재부터 내년까지는 우리가 겪지 못했던 일들이 발생할 수 있고

급격한 변동성으로 인해 상폐되는 레버리지 종목들이 나올지 모르니

어느 방향으로 베팅을 하던 많은 주의를 기울여야 하겠습니다.


개인적으로 엔비디아는 50달러까지, SOXX는 120달러까지 숏 포지션 유지합니다.