Meritage Homes Corporation Welle-3 abgeschlossen, Welle-5?

Ticker: MTH
Sektor: Homebuilding / Residential Construction (USA)
Markt: NYSE – Mid/Large Cap

Meritage Homes gehört zu den profitabelsten US-Hausbauern, stark fokussiert auf Single-Family Homes und den „Entry-Level“-Housing-Markt, der trotz hoher Zinsen eine strukturelle Unterversorgung zeigt. Der Kurs hat eine vollständige 1–2–3–4 Struktur gebildet – und bereitet jetzt die finale Welle 5 vor.

🟢🟡🔴 Fundamentale Ampel

🟢 Chancen
• Sehr starke Bruttomargen im Sektorvergleich
• Hohe Nachfrage nach Neubauten wegen US-Housing-Shortage
• Immobilienpreise stabilisieren sich trotz hoher Zinsen
• Niedrige Verschuldung, hoher Cashflow
• Langfristiger Trend Richtung „Build-to-Live“ spielt MTH in die Karten

🟡 Neutral
• Zinslage beeinflusst kurzfristig die Nachfrage
• Umsatz- und Gewinnvolatilität je nach Baupipeline
• Bewertung inzwischen gehoben, aber nicht überzogen

🔴 Risiken
• Rezessionsgefahr = kurzfristiger Nachfrageeinbruch möglich
• Material- & Lohnkosten bleiben hoch
• Hohe Sensitivität gegenüber Hypothekenzinsen

📉 Charttechnische Großstruktur (Weekly)
Der Chart zeigt ein mustergültiges 1–2–3–4-Setup, das sich über die letzten 10 Jahre ausgedehnt hat.
Besonders wichtig:
Welle 3
• Perfekter, sauberer Aufwärtstrend
• Impuls deutlich über 161,8 % Extension

Welle 4
• Tiefe, aber regelkonforme Korrektur
• Exakter Touch der 61,8 % Fibo → 48 USD
• 800 EMA hat gehalten → massive Makrounterstützung

Der Markt hat damit seine gesetzliche Pflichtkorrektur erfüllt.
Welle 5 ist technisch aktiviert.

📐 Elliott-Wave-Bild

1 abgeschlossen
2 tief regeneriert (Low aus 2008)
3 extrem stark, endete oberhalb 103–119 USD Extensions
4 sauber dreiteilig, endete bei 48–45 USD (61,8 %)
5 Zielbereich klar definiert

Welle-5-Ziele (Fibo-Großprojektion):
• 103 USD (361,8 %) – erstes großes Cluster
• 119 USD (423,6 %) – Hauptziel für Welle 5
• 128 USD (461,8 %) – extremes Extension-Ziel

→ Wahrscheinlichkeit für 119–128 USD ist hoch, sobald der Ausbruch aus 84–86 USD nachhaltig erfolgt.

🧭 Key-Zonen
Unterstützungen
• 70–67 USD – EMA-Cluster, POC-Zone, Swing-Support
• 61–59 USD – 50 % Korrekturbereich der Pre-Move
• 48–44 USD – Welle-4-Boden + 61,8 % Fibo
• 27–21 USD – ultimatives Makro-Reset-Level (unwahrscheinlich)

Widerstände
• 84–85 USD – aktueller struktureller Deckel
• 100 USD – psychologisch + Fibo
• 119 USD – Hauptziel Welle 5
• 128 USD – Extension target

⚡ Momentum & Indikatoren
• WaveTrend: tief ausverkauft → Akkumulationssignal im Weekly
• RSI: bullische Divergenzen seit mehreren Wochen
• Volumenprofil: massiver Volumenboden bei 48–60 USD, kein Widerstand bis 85 USD

Trendbestätigung erfolgt beim Überwinden der 84,7 USD.
📊 Szenarien
🟢 Bullish (Hauptszenario 65%)

• Break 85 USD → Welle 5 beginnt
• Ziele: 100 → 119 → 128 USD

🟡 Neutral (25%)
• Range 67–85 USD
• Verzögerte Welle 5, Sammeln institutioneller Orders

🔴 Bearish (10%)
• Bruch von 59 USD
• Retest 48 USD
→ Langfristiger Trend bliebe dennoch intakt

🏁 Fazit
Meritage Homes liefert ein nahezu textbuchreines Elliott-Wave-Muster.
Die große Welle 4 wurde sauber abgeschlossen, sodass eine substanzielle Welle-5-Bewegung nun wahrscheinlich ist.

Akkumulationszonen:
• 71–67 USD (optimal)
• 61–59 USD (Premium-Zone)
• 48–44 USD (nur bei Makro-Schock)

Zielzone Welle 5:
119–128 USD

Der Chart ist technisch bullisch aufgeladen – ein klassisches High-Probability-Setup.

🛡 Rechtlicher Hinweis
Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.