MSZ - możliwe scenariusze na spółce.

Cześć,
spółka Mostostal Zabrze jest grupą przemysłową prowadzącą działalność produkcyjną, inżynierską, budowlaną i montażową z dużym udziałem eksportu. Ich zakres jest bardzo szeroki dlatego też odsyłam Was do ich oficjalnej strony. W połowie listopada spółka opublikowała wyniki za 3 kwartał tego roku. Przychody spółki wzrosły o 5%, jednak dynamika przychodów spadła. Efektem tego jest dość wysoka baza z poprzednich kwartałów, w którym spółka zawarła dwa duże kontrakty. Analizując zysk oraz EBIDTA to wzrosły one odpowiednio 35 i 32% r/r.

Z technicznego punktu, spółka w ostatnim czasie po dość dużych wzrostach ma problem z przebiciem poziomu 4,245 zł. Mimo, że nadal tworzy ona coraz wyższe szczyty. Tym samym póki co trend wzrostowy jest zachowany, a korekty jak to na każdej spółce są potrzebne do wymiany papieru.

Wykres D1 (opór 4,245):


Wskaźniki przy ostatniej korekcie powoli się wychładzają i jeżeli kurs utrzyma się powyżej wsparcia tworzącego trend wzrostowy, to istnieje duże prawdopodobieństwo wybicia z tej konsolidacji. Z zasięgiem do 5.05 zł, gdzie mamy mocny opór.

Wykres D1 (wybicie górą z konsolidacji):


Trzeba pamiętać, że największy kontrakt MSZ, czyli budowa spalarni śmieci w Warszawie będzie finalizowany w Q2 2024 roku i tam na pewno należy spodziewać się pokaźnych zysków.

Podczas obecnej korekty mocnym wsparciem jest nadal 3,6 zł, które może wyznaczyć dalszy kierunek. Jeżeli niedźwiedzie przełamią barierę to kurs może rozpocząć większą dystrybucję.

Wykres D1 (zniesienie Fibonacciego):


Ciekawie wygląda natomiast profil wolumenu. Roczny profil, czyli największe zakupy są z poziomu 1,96 zł, natomiast profil wolumenu półroczny (od mocniejszego ruchu do góry) znajduje się w okolicy 3,95 zł. W mojej ocenie oznacza to, że część osób, wychodzi z tego papieru przy osiągnięciu zysku w okolicy 100%, z drugiej strony, kurs mocno trzyma, więc jest dalej zainteresowanie spółką.

Wykres D1 (profil wolumenu):


Średnie kroczące EMA znajdują się również w ważnym miejscu. EMA100 pojawiła się w okolicy linii wsparcia i daję dużą nadzieję na odbicie.

Wykres D1 (EMA):


Osobiście do spółki podchodzę pozytywnie i póki jesteśmy powyżej konsolidacji i wsparcia 3,6, to byki mają przewagę, a spółka może rosnąć.

WAŻNE WSPARCIA:
3,78 / 3,60 / 3,25

WAŻNE OPORY:
4,24 / 4,41 / 4,61

Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.