좋은 트레이딩 계획에서 발견되는 3가지 핵심 요소!

2023년 2월 3일

안녕하세요 여러분! 👋

이번 주에는 계획의 중요성에 대한 주제로 글을 적어보려 합니다.

"좋은 트레이딩 계획에서 공통적으로 발견되는 3가지 핵심 요소 !! "


1️⃣ 첫 번째 요소: 높은 승률의 계획 설정

좋은 트레이딩 계획은, 왜 이 계획은 성공할 수 밖에 없는지 알 수 있어야 합니다.

거래에서는 중요한 두 가지 변수가 있습니다: 승률과 승패.
► 승률 : 거래 시 승리한 비율을 나타냅니다. 승률이 90%인 트레이더는 10번의 거래 중 9번을 이깁니다.
► 승/패는 평균 손실에 비해, 평균 수익 실현 횟수가 얼마나 많은 지를 나타냅니다. 0.5의 승률을 가진 트레이더는 실패할 시, 자신의 성공 크기의 두 배의 손실을 입습니다.
이 숫자를 곱하면 "예상 값"이 됩니다.
예를 들어, 승률이 50%(절반의 승리)이고 승/패가 1(승리와 같은 크기의 손실)인 사람은 완벽하게 "손익분기점" 트레이더입니다.

장기적으로 돈을 벌기 위해서는 이러한 값의 결과 값을 양의 값으로 만들기만 하면 됩니다. 위의 손익분기점 트레이더는 W/L이 일정하게 유지되는 경우 돈을 벌기 위해 거래의 51%만 이기면 됩니다.

☝🏽이 수치를 양의 "기대 가치" 영역으로 가져오려면 모든 좋은 거래 계획이 우위에 있다고 생각하는 거래 기회를 체계적으로 찾는 방법을 고안해야 합니다. 이 시스템은 전적으로 트레이더에게 달려 있지만 일반적으로 반복되는 가격 패턴, 기본 관찰, 장기 추세 또는 기타 패턴과 주기에 뿌리를 두고 있습니다.
Tip !: 백테스팅은 거래 전략에 대한 아이디어가 시간이 지남에 따라 사실로 입증되었는지 여부에 대한 일반적인 아이디어를 얻는 데 유용할 수 있습니다.

요컨대, 좋은 거래 계획은 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 우위를 식별합니다.
만약 당신이 아무런 계획 없이 사업을 시작한다면,, 어떻게 될까요?

2️⃣ 두 번째 요소 : 좋은 거래 계획은 감정적인 성격을 고려합니다.

이것은 정량화된 수치로 가장 표현하기 어려운 요소이지만, 좋은 거래 계획의 가장 중요한 부분 중 하나는 거래자의 개별 강점과 약점을 해결할 수 있는 능력입니다.
이것은 만약 기관투자자라면 감독 하에 결정이 내려지기 때문에 덜 중요하지만,
개인 트레이더들은 계획에 대한 결정을 마음대로 할 수 있지만, 본능적인 인간의 결함을 스스로 절제하기는 어렵습니다.
이것이 바로 양날의 검입니다.
언제나 계획에 대한 책임이 따른다는 것을 기억하세요. !😉

거래 기록을 보면 감정적으로 어디가 가장 약한 부분인지 알 수 있습니다. 그 누구도 스스로를 대신해 이것을 해줄 수 없으므로 상당한 자기 인식이 필요합니다.
그러나 트레이딩 계획에서 정서적 위험을 제거하는 보상은 노력할 가치가 있습니다.

😱 모든 거래는 두려움을 기반으로 합니다. 어떤 두려움이 가장 강한지 살펴보세요.
수익을 놓치는 것에 대한 두려움 VS 자본 손실에 대한 두려움.
어느 것이 더 강한지 파악하고 그에 따라 계획하십시오.
특정 전략을 이해하고 다른 사람들이 그것을 거래하여 돈을 벌었다 해서 당신이 할 수 있다는 의미는 아닙니다.
30% 효율성으로 100% 일관성으로 실행하는 것이 10% 일관성으로만 거래할 수 있는 100% 효율성의 전략을 찾는 것보다 더 중요합니다.

3️⃣ 세 번째 요소: 아무리 좋은 거래 계획이라도 위험성(Risk)을 가지고 있음을 인지해야 합니다.

자본금 액수에 상관없이 위험을 무시하는 것은, 엄청난 금전적 및 정서적 변동성 , 이는 장기적인 수익성에 큰 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
금융기관, 헤지 펀드 회사 등에서 큰 위험을 줄이기 위해 사용하는 몇 가지 방법을 살펴봅시다.

💵 일정 기간 트레이딩 중지

정확히 어떻게 들리는지 : 자본의 일정 비율을 잃으면 거래를 중단하고 포지션을 청산하고 무엇이 잘못되었는지 평가합니다.
문제를 해결했다고 결정이 다시 난 이후에만 시장에 다시 진입할 수 있습니다. 업계에서 이 수치는 일반적으로 10 %입니다.

💵 섹터당 리스크 조절

이렇게 하면 베팅이 여러 상품에 분산되어 있더라도 단일 "베팅"에 너무 집중하지 않습니다.
예를 들어, 동일한 부문에서 여러 회사를 소유하고 있는 경우 제품이나 서비스가 다르더라도 성과는 어느 정도 상관 관계가 있을 수 있습니다.
이러한 유형의 위험에 할당량을 조절하면 위험하거나 과도하게 집중된 할당을 크게 줄일 수 있습니다.

💵 포지션당 한도 설정

많은 성공적인 전문 거래자와 헤지 펀드는 위험을 관리하기 위해 "자유 자본(Free Capital)"이라는 개념을 사용합니다.
일반적으로 얘기하는 "자유 자본(Free Capital)"은 당장 필요한 생활비를 빼고 남은 돈입니다.
금융 시장에서는 투자자가 보유한 자금의 자유로운 속성을 뜻합니다.

예를 들어, 거래당 자유 자본의 1-5 % 만 위험에 처할 수 있도록 포지션을 조정합니다.
이런 식으로 한다면 , 최소 20 번 연속으로 틀릴 수 있는 기회가 생깁니다. 한 포지션 당 "자유 자본" 위험 한도를 정해보세요.
어떤 사람들은 한 포지션 당의 위험을 하나의 위험 단위(one R)로 부르기도 합니다.

☝🏽 중요한 것은 리스크에 대한 관리 계획을 포함하는 것은 * 실제로 * 리스크를 관리하는 데 필수적입니다.
이러한 계획을 작성하지 않으면, 무의식중에 놓치기 쉽습니다.

읽어 주셔서 감사합니다. 🍀

팀 트레이딩뷰❤️