Analiza spółki Mabion

Cześć,
grudzień jak narazie nie zalicza się do udanych dla spółki Mabion. Mimo pozytywnych wyników i podniesionych szacunków co do marży EBIDTA przez zarząd (do powyżej 35%), kurs po osiągnięciu 23,6 zł mocno zaczął pikować na południe. Obecnie jest na poziomie 18,89 zł czyli spadł o prawie 20%.

Wykres D1 (spadki na Mabion):


Bardzo prawdopodobne, że powodem, który w jakimś stopniu rozpoczął te spadki było wydanie rekomendacji przez BM Mbank z dnia 28 listopada na "sprzedaj" z ceną docelową 16 zł. Rekomendację tłumaczą powolnym "zdobywaniem" klientów oraz możliwą emisją akcji w 2024 roku.

Wykres D1 (rekomendacja mBanku):


Z technicznego punktu, na mabion w ostatnich tygodniach mogliśmy wyrysować sobie kanał równoległy wzrostowy, który został wybity. Zasięg takiego wybicia z geometrii sięga na ogół wysokości kanału, co określało cel w okolicy 23,5 zł.

Wykres D1 (wybicie z kanału wzrostowego):


Nakładając zniesienie Fibonacciego od dołka do ostatniego szczytu, kurs wczoraj przebił 50% korekty i dąży do 61,8% czyli okolic zielonej strefy wsparcia (17,9-18,54 zł). Mam pewne obawy jednak, czy wsparcie to wytrzyma i czy jednak kurs nie będzie chciał zamknąć pierwszej z trzech luk otwarciowych na poziomie 17,45 zł.

Wykres D1 (wsparcia zielona strefa & 17,45):


Analizując wskaźniki MACD oraz RSI, dają one jeszcze przestrzeń niedźwiedziom. MACD, dał sygnał S, a zarówno RSI oraz RSX są jeszcze na neutralnym poziomie.

Wykres D1 (oscylatory):


Jeżeli kurs utrzyma poziom zielonej strefy, to możliwe, że zacznie nam się kształtować formacja filiżanki z uszkiem, jednak do jej uformowania i tak jeszcze byłaby daleka droga. Wrzucam to narazie jako ciekawostkę i możliwy scenariusz, choć narazie jeszcze mało prawdopodobny.

Wykres D1 (możliwy scenariusz w długim terminie):


Rysując profil wolumenu z zakresu rocznego, to obecnie największą liczbę akcji mamy kupioną po cenie 17,90, czyli dolna krawędź strefy wsparcia. Przełamanie tej ceny, może oznaczać zwiększony wolumen na sprzedaż.

Wykres D1 (profil wolumenu):


WAŻNE WSPARCIA:
18,41 / 17,90 / 17,40

WAŻNE OPORY:
19,30 / 20,05 / 21,45

Analiza nie jest rekomendacją, tylko moją subiektywną opinią.