Анализ LTCUSD: в погоне за дедом

업데이트됨

Дорогие друзья,
На фоне растущего битка я решил сегодня обновить прогноз по Litecoin. Уже традиционно, начинаю свой прогноз с разбора фундаментала и происходящих событий по крипте и вокруг Litecoin, в частности.
И надо сказать, потратив не мало времени, я так и не смог выделить для себя что-то, что могло выделить Litecoin на фоне своих криптобратьев и криптосестер.
Скажу больше, одно из последних громких событий, которое случилось с Лайткоином, – это новость от 29 мая о том, что LTC будет торговаться на будущей криптовалютной бирже от Nasdaq.
Если посмотреть на реакцию графика цен по паре LTCUSD, то хоть мы и видим сильный отскок в этот день (отметил синей стрелкой), однако объемы не впечатляют своими размерами, как, в прочем, и дальнейший рост.
В итоге, максимум, на что был способен тиккер, это дотянуться до 0,764 Фибы от последнего медвежьего тренда, после чего достаточно бодро откатился назад.

Ещё один занятный инструмент фундаментального анализа – это активность на странице разработчиков проекта на GitHub.

Начиная с марта месяца активность разработок скатилась практически к нулю, что говорит об отсутствии какого-либо движения с точки зрения технологического развития и совершенствования монеты. Данный фактор очень важен, так как именно технологическое первенство среди конкурентов является залогом выживания в будущем.
Из курса MBA мне вспоминается матрица Бостонской консалтинговой группы, которая служит для анализа актуальности продукта. Судя по сложившейся ситуации и по той динамике, которую мы наблюдаем, Litecoin прошел стадию бурного роста и развития – стадия «звезд», теперь он стал «дойной коровой», когда владельцы продукта пожимают плоды своих трудов без капитальных инвестиций.
Задача владельца на данной стадии, продлить жизнь «дойной коровы» как можно дольше, до последнего момента, пока та не перестанет давать молоко и не перейдет в следующую стадию «собаки», от которой по законам бизнеса, нужно избавляться.
Для того, чтобы продлить роль «дойной коровы» происходит большой перелив средств от вложений в технологические разработки в траты на маркетинг и рекламу. Если следовать данной логике, то можно ожидать всплеска активности людей напрямую связанных с Litecoin, и в первую очередь самого Чарли Ли.
Резюмируя выше сказанное, можно сказать, что фундаментально Litecoin потерял свою харизму и блеск. Единственное, что помогает удержаться монете в лидерах, это огромное комьюнити и богатая история и пока еще достаточно актуальные и современные технологии, но без капитальных вложений, долго ли Лайткоин будет заниматься своё почетное шестое место по уровню капитализации?
Для того, чтобы оценить ситуацию с точки зрения технического анализа, традиционно перейдем к разбору его графика, начиная с месячного ТФ.

На графике выше отметил максимум и минимум майской свечи оранжевыми линиями, уровни закрытия и открытия оранжевым пунктиром. Данный линии будут оказывать поддержку и сопротивление для текущего положения рынка, что необходимо учитывать при более детальном прогнозе.
К выше обозначенным ключевым значениям отметим так же границы канала Кельтнера красными линиями. Здесь особенно важным для нас является равновесный уровень – середина канала, которая находится на 88 USD и верхняя граница канала, которая на данный момент является сильным уровнем сопротивления для дальнейшего движения.

노트

На графике выше мы видим, что тиккер близок к уровню закрытия прошлого месяца и чувствует поддержку со стороны этого уровня. С другой стороны мы видим прошлую месячную свечу с длинными тенями в обе стороны, где максимум майской свечи выше прошлого месяца, а минимумы находятся на одном уровне.
В целом это скорее медвежья модель, чем нейтральная или бычья. Это видно по сильной асимметрии теней. Длинная тень сверху говорит о попытке быков закрепиться на новых минимумах, но сильный продавец быстро усмирил покупателя и вернул тиккер к локальным минимумам.

К отмеченным ранее уровням добавим маркеры границы канала Кельтнера на недельном ТФ (обозначены фиолетовым цветом).
В итоге мы видим следующую картину:
• Прошлая неделя закрылась в виде короткой белой свечи в нижней половине длинной черной свечи.
• Данный паттерн нейтрален и говорит о боковом движении.
Следовательно, уровни закрытия текущей недели определят направленность паттерна.
В целом мы видим, что тень прошлой свечи коснулась линии поддержки в близи нижней границы канала Кельтнера. На этом же уровне находится граница торгового диапазона и точка контроля, если судить по индикатору профиля объема рынка.
Данное скопление линий поддержки питает быков на движение вверх, поэтому, если манипулятор не будет давить рынок, то тиккер будет тянуться к равновесному уровню в область 145 USD.

На дневном графике выше видно, как тиккер застрял между равновесным уровнем канала Кельтнера и месячным уровнем закрытия в районе 188 USD.
Снижение объемов в целом говорит о накоплении и сжимающейся пружине перед очередным импульсом.
Стохастик RSI говорит о перекупленности на текущих уровнях и вероятности небольшой коррекции.
MACD находится в зеленой зоне, двигается вверх под пологим углом, что говорит скорее о нейтралитете к происходящему.

Для детализации сценария рассмотрим таймфрейм на 4 часах. На графике выше мы видим пружину, выход из которой вероятен уже сегодня вечером или завтра днем.
Самым вероятным сценарием будет движение в рамках восходящего микро-канала с импульсом от нижней границы и постепенным движением наверх.
Цель движения находится на уровне 145 USD. Вероятность достижения данной цели в рамках ближайших двух недель выше среднего.
Скорость достижения данной цели зависит во многом от общего настроения на рынке. При самых скромных оценках, мы окажемся на данном уровне к концу июня месяца.
Вероятность движения в течении ближайших двух недель ниже 109 USD считаю маловероятной.
Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov