การเข้าเทรด HSI DW ด้วยแนวคิดที่เรียกว่า Fair Value Gap (FVG)

หลักการสำคัญของการเข้าเทรดด้วยแนวคิดที่เรียกว่า Fair Value Gap (FVG) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักเทรดสไตล์ Price Action โดยเฉพาะในกลุ่มของ ICT (Inner Circle Trader)
🟢 ความหมายของ Fair Value Gap (FVG)
Fair Value Gap คือพื้นที่หรือช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อราคาเคลื่อนไหวเร็วเกินไปจนทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างแรงซื้อและแรงขาย ส่งผลให้ราคายังไม่ได้มีการเทรดหรือพักตัวในโซนนั้นอย่างสมบูรณ์ และมีแนวโน้มที่ราคาจะย้อนกลับมาปิดช่องว่างดังกล่าวในอนาคต
________________________________________
📌 3 รูปแบบสำคัญของการเทรด FVG ตามภาพ
1️⃣ Full Fill (FVG ถูกปิดสนิท)
• คือ สภาวะที่ราคาได้ย้อนกลับมาปิดช่องว่าง Fair Value Gap อย่างสมบูรณ์แล้ว (Imbalance Rebalanced)
• ราคาย้อนมาจนถึงจุดเริ่มต้นของช่องว่าง
• ถือว่าเป็นการเติมช่องว่างที่สมบูรณ์ ส่งสัญญาณว่าแรงซื้อ-แรงขายเริ่มกลับสู่จุดสมดุล
• กลยุทธ์เทรด:
o สามารถมองเป็นจุดเข้าแบบ Conservative (ปลอดภัยที่สุด) เพราะราคากลับมาปิด Gap แล้ว แสดงถึงการปรับสมดุลของราคาอย่างเต็มที่
________________________________________
2️⃣ Consequent Encroachment (C.E.) (FVG ปิดไปครึ่งหนึ่ง)
• คือ สภาวะที่ช่องว่างถูกเติมกลับไปเพียง 50% ของช่องว่างทั้งหมด
• จุด 50% (0.5 ของช่อง FVG) ถือเป็นแนวรับ/แนวต้านสำคัญ
• ราคาย้อนกลับมาทดสอบเพียงครึ่งช่องว่าง และอาจไม่ได้เติมเต็มช่องว่างทั้งหมด ก่อนจะเคลื่อนไหวต่อไป
• กลยุทธ์เทรด:
o ถือเป็นจุดเข้าแบบ Moderate (เสี่ยงกลางๆ)
o นักเทรดนิยมใช้จุดนี้เป็นระดับเข้าซื้อ/ขาย เพราะมีแนวโน้มที่ราคาจะกลับไปตามแนวโน้มเดิม (Continuation) หลังจากทดสอบจุด 50%
________________________________________
3️⃣ Entry Drill (IOFED - Institutional Order Flow Entry Drill)
• คือ การที่ราคาแตะเข้าไปในพื้นที่ Fair Value Gap เพียงเล็กน้อยก่อนที่จะเคลื่อนไหวต่อไปในทิศทางหลัก
• ราคาย้อนกลับเพียงสั้นๆ ไม่ถึงระดับครึ่งหนึ่งของ FVG แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องทันที
• แสดงถึงการที่ Order Flow ของสถาบัน (Smart Money) ยังคงแข็งแกร่ง และยังสนับสนุนแนวโน้มเดิม
• กลยุทธ์เทรด:
o เหมาะสำหรับการเข้าเทรดแบบ Aggressive (เชิงรุก) เพราะมีโอกาสที่ราคาจะไม่ย้อนกลับมาลึกกว่าเดิมอีกครั้ง
o จุดเข้าเช่นนี้ต้องมีการยืนยันด้วยปัจจัยอื่นเพิ่มเติม (เช่น Momentum, Trend) เพื่อความแม่นยำ
________________________________________
🚩 สรุปแนวคิดการเทรด FVG:
• Fair Value Gap (FVG) เป็นเครื่องมือสำคัญในการจับสัญญาณการพักตัวของราคา (Retracement) ในทิศทางหลัก
• ช่องว่างที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม คือพื้นที่ที่ราคามีโอกาสกลับมาทดสอบ
• จุดที่ราคากลับเข้ามาทดสอบภายใน Gap ช่วยระบุระดับความเสี่ยงและลักษณะของเทรด (Conservative, Moderate, Aggressive)
• วิธีนี้นิยมในหมู่เทรดเดอร์ที่ใช้ Price Action และนักเทรด ICT (Inner Circle Trader) ซึ่งเน้นการเทรดตาม Smart Money (สถาบันการเงิน)
📌 การใช้งานจริง:
นักเทรดสามารถกำหนดกลยุทธ์ด้วยการตั้ง Limit Order หรือรอ Confirm Price Action ภายใน Gap เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการเข้าเทรด
นี่คือรายละเอียดของหลักการเทรด FVG ที่แสดงไว้ในภาพครับ