Gold спекулятивный лонг

Привет.
Есть шанс поймать лонг с коротким стопом.
Ситуация. Выросла волатильность после падения на дне. В этот момент на высокой волатильности появляются проданные put опционы на ближайшем контракте.
Проданный пут это покупка по рынку, на высокой волатильности цена на проданный put выше и есть возможно реализовать его в прибыль.

액티브 트레이드

вошёл по 2595

노트

цена уже ушла, в такое уже лучше не заходить.
Для тех кто не участвовал дополнительные знания:
Проданные путы на ближайших контрактах после падения цены и при высокой волатильности дают лонг развитие в рамках их рисков.(цен)

노트

цена у проданного пута была 2.2 , эти 22 пункта в лонг задал как цель на графике. цена как бы должна стремится к этой цели.

거래청산: 타겟 닿음

2616 закрыл

노트

Было бы даже целесообразно тут продать но это уже другая сделка и нужен анализ

노트

почему дошли до 2616.50 отбились и ушли в шорт?
put сделка проданная на высокой волатильности являлась изначально шорт сценарием, так как премия из-за высокой волатильности были большой, никто по ней не собирался давать прибыли. Почему дали лонг до места риска? эту сделку использовали как топливо для похода в лонг и закрытия рисков по остальным сделкам на рынке, были проданные колы которые перед уходом цены в шорт требовалось покрыть. Сейчас цена покрыла риски по колам проданным и готова уходить в шорт.

노트

В общем по итогам торгов на доске опционов пут проданный что выше описан чистый , его вообще не чистили в итоге... значит будут разыгрывать в лонг его, закрепятся выше этой цены и уйдут выше, цены что вчера была целью