Пора бы и на коррекцию

2021년 6월 18일

Склоняюсь к скорому снижению бумаги, в основном опираясь на следующие технические аргументы:

1) Текущая неделя закрывается медвежьим поглощением, на фоне объема, превышающем предыдущую свечу
2) Некоторые индикаторы укрепляют силу модели, свидетельствуя о перегретости бумаги - перекупленность, пересечение быстрой/медленной скользящих
3) От данных отметок бумага в прошлом уже уходила вниз

Если смотреть со стороны фундаментального анализа, то в свете отчета ФРС, и уже имеющейся реакции рынков - в текущем моменте они более предрасположены к снижению.

Я полностью игнорирую глобальные фундаментальные позитивные новости, такие как -

1) Позитив вокруг Северного потока - радостный фон известен всем. Поэтому, я считаю, что данный фон уже заложен в текущую стоимость бумаги. И какие-то дополнительные сторонние комментарии на эту тему могут лишь локально поднять волатильность, однако глобально на траекторию повлиять не должны.
2) Приближающаяся дата выплаты дивидендов - в прошлом году, приближаясь к дате отсечки - цена снижалась.

Таким образом, мы имеем псевдопозитивный фон, который фактически не влияет на траекторию бумаги, однако увеличивает количество длинных позиций.

Соединяя всё это вместе - умным деньгам в текущем моменте легче увести цену вниз, нежели продолжать движение вверх с увеличивающимся количеством длинных позиций частных инвесторов, и технические моменты на графике подтверждают подобное намерение.

Поэтому можно открыть короткую позицию с текущих, установив стоп лосс за хай поглощения, благо соотношение риска к прибыли получается приемлемое. Либо же, можно высматривать локальные сетапы. Целевым уровнем я бы обозначил выделенную зону поддержки, где бумага неоднократно накапливалась. Бумага росла без значительных отметок с уровня 150, поэтому цели коррекции 210-230 не выглядят чрезмерными.

Сделка антитрендовая, но учитывая размер потенциального движения, которое бумага проходила без проторговок и уровней (от 230 до 280 рублей), и учитывая возможность установить логичный стоп лосс с соотношением 1к3/4 - я готов рискнуть.

Буду благодарен за комментарии и оценку моего мышления!

2021년 6월 20일

노트

У меня были предположения, что могло бы начать подобное движение, но подсказка прилетела совсем с другой стороны. Час назад помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о том, что США продолжат вводить санкции против компаний РФ, которые участвуют в строительстве СП2. Достаточно ли будет такого воскресного заявления, что бы в понедельник бумага открылась с гэпом?

2021년 6월 29일

액티브 트레이드

Половину позиции скинул в зоне близкой к безубытку. Половину оставил.

2021년 6월 30일

거래청산: 스탑 닿음

Половина позиции закрылась по стопу, половина вручную почти в бу.

Я допустил ошибку - решился на контртрендовую сделку, в виду большой потенциальной цели.