S&P500先物、フィボナッチ61.8%戻しの下落

今週の振り返り

先週の崩れから今週は安値下抜けで下落が続き、6営業日連続の下落となった。
連日の高値安値切り下げで下落トレンド継続。

75日出来高移動平均線がサポートにならず週末まで下ったのが印象的な下げでした。
久しぶりに平行チャネルの内側に戻ってきて懐かしみ（オレンジ色のトレンドライン）。

先週は「次はフィボナッチ50％が目安だが、いずれも出来高が少ない価格帯のため裏付けが弱い。」と書いたが、50％を突き抜けて61.8%に到達した。
一旦は下ヒゲで反発しているが、下げ止まりとは言えない状況だ。
50％から61.8%ラインは2021年の高値付近の価格でひとつめの止まりやすい価格帯とも言えそうだが、反応するには古い価格帯で裏付けは乏しい。

7日出来高移動平均線は75日出来高移動平均線とデッドクロスする直前まで来ています。

次週から決算発表が本格化するため、決算結果へのリアクション次第で動向は変わる。
マクロはPCEがありインフレ状況へのリアクションにも注目が集まるか。

次週のシナリオ
①上昇する場合

リバウンドする場合は、75日出来高移動平均線を上抜けられるかを見たい。
リバウンドしても戻り売りには注意したい時期。

75日出来高移動平均線を上抜けられる場合は21日出来高移動平均線が次の目指す先。
今まで21日出来高移動平均線はサポートラインだったので、レジスタンスに切り替わらないか見ておきたい。

②下落する場合

次はフィボナッチ78.6%を見に行く場面。

止まらない場合は次は黄色の水平ライン付近がチャート上の確認ポイント。
200日出来高移動平均線もあり、前後で値止まりするか確認したい。