Северсталь - потенциал в 25%

2019년 11월 17일

Отчетность компании за 2018 год показала, что чистая прибыль и общий доход вырос по сравнению с 3 предыдущими периодами (2015,2016,2017). Квартальные отчеты 2019 года положительные.

P/E - почти 6 лет, что по отрасли является средним показателем.
Акционерный капитал остался на месте, а вот долговая нагрузка 2018 года снизилась, что не может не радовать. Дивидендные выплаты стабильные, и это позволит нам получать прибыль, даже если мы "застрянем в бумагах".

Предыдущий дивидендный гэп еще не закрыт, так что есть примерная цель для тейка.
В целом общий фундаментальный фон положительный и многообещающий.

Перед выплатой дивидендов (29.11.2019), мы можем увидеть небольшую положительную динамику, но после отсечки, цена может просесть более чем на 3%.
Мы бы рекомендовали покупать по цене 796 рублей за акцию с выставленным трейлингом (автоматическим тейк-профитом) на уровне 881 руб. за акцию с отступом от максимума цены в 20 рублей - это позволит "выжать максимум" из нашего прогноза.

Итог:
Общий доход по прогнозу может превысить 25% за год, если все пойдет по сценарию.