숏

에디터즈 픽

22년 3월 31일 비트코인 분석

tailong의

업데이트됨

안녕하세요.

비트코인과 알트코인이 주봉, 일봉의 강한힘으로 꽤나 상승한 상태입니다.
주봉, 월봉을 보면 아직 상승세가 남아있어 보이지만, 조만간 조정이 나올 것 같기에 숏 아이디어를 올립니다.

(좌측 일봉, 우측 주봉)
지난 3월 14일부터, 일봉 533 저점을 높이는 쌍바닥, 일봉 1066 골든크로스 / 주봉 533 저점을 높이는 쌍바닥, 주봉 1066 우상향의 힘을 받고, 일봉상 보이는 단기 하락추세선을 상향돌파하며 큰 상승이 나왔습니다.
일봉, 주봉의 우상향 일치로 인해 상승(일봉/주봉 녹색 동그라미)이 일어난 후, 검은색 동그라미에서 일봉상 파란색 5이평, 주황색 20이평, 빨간색 60이평이 정배열이 만들어지며 상승을 계속해왔습니다.
최근 상승폭이 큰 알트코인들은 대부분 비트코인과 유사한 흐름(일봉, 주봉상 533 저점 높이는 쌍바닥 or 다중바닥, 1066 골든크로스 or 우상향, 일봉 이평선 정배열, 장기 하락추세선 상향돌파 등)이 나온 것을 확인할 수 있을 것입니다.

* 이 구간의 알트코인을 잘 찾아보세요. 과거 21년 2월 아래 링크 분석에서도 최근 알트코인의 상승과 유사한 흐름이 나온 후 상승하였습니다. 클릭시 해당 아이디어를 볼 수 있습니다.

현재 구간은 빨간색 박스를 그은 저항구간으로 21년 2월부터 1년간 매물이 많이 쌓인 곳입니다. 이곳은 비트코인이 단숨에 돌파하기보다는 지금 자리에서 조정을 준 후 향후 상승을 계속하거나 / 추가 하락이 나올지 가늠해볼 수 있을 것이라 생각됩니다.
일봉, 4시간 RSI나 기타 지표들에서 과매수권 진입하였고, 아래서 설명할 매물대의 저항을 받고 있는 자리이며, 최근 가속된 상승추세선이 돌파될 여지가 있는 구간입니다.
(22년 1월에 올린 아이디어에서의 저항구간보다 낮게 저항구간을 설정한 이유는, 1월 아이디어에서는 2월에 조정을 마치고 3월 초~중순에 이미 큰 상승을 할 것이라 봤기 때문이며, 현재 저항구간을 낮게 설정한 이유는 2~3월에 횡보조정을 거쳤기 때문입니다.)

현재 구간에서 Bearish Gartley PRZ를 테스트하고 있는 것도 확인됩니다. 0.786 D포인트, 1.13 BC Projeciton, 1 AB=CD 모두 충족하였으며, 4시간 봉에서 고점을 높이며 (보라색)RSI 일반 하락다이버전스까지 나오며 위꼬리단 음봉이 나온다면 급격한 반전이 예상됩니다.
현재자리에서 PRZ를 테스트하고 고점을 높이지 못하고 떨어지건, 고점을 높여 RSI 일반 하락다이버전스가 나온 후 떨어지건, 슬슬 현물이건 선물이건 포지션을 줄여나간 후 하락이 확정되면 해당 흐름에 따라 매매하는 것이 좋아보입니다. 고점을 한 번 높이고 하락하는 것이 더 큰 조정을 주리라 생각됩니다.

물론 일봉이 5이평을 따라 계속 양봉이 나오며 상승하고 있고, 주봉, 월봉도 상승세를 이어가곤 있어 계속적 상승도 가능하므로 선택은 본인의 몫입니다.
저는 향후 더한 상승이 나와 수익을 덜 내더라도 제 주관적인 분석으로 큰 저항이 예상되는 곳에서 현물의 경우 익절매를 하고 좀 쉬어가는 것, 선물의 경우 관망 후 확정된 방향으로 매매하는 것을 선호하기에 저와 매매하는 성향이 유사한 분들을 위해 해당 아이디어를 올리는 것입니다.

4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스를 만들기 위해 오를수도 있으니 '매수진입해야겠다'라는 생각보다는,
현재 가격대 혹은 오른 후 하락이라는 두 가지 관점을 가지고 현물은 분할로 포지션을 종료하고 선물은 짧게짧게 롱숏 단타를 하다가 고점을 높이지 못하고 하락이 가속될 근거가 나올 때나 고점을 높인 후 다이버전스가 나오며 하락할 때 스윙포지션 매도진입하는 것을 추천드립니다.

(좌측 일봉, 우측 주봉)
이렇게 Bearish Gartley에서 조정이 시작된다면,
좌측 일봉상 533 고점을 낮추는 쌍봉, 1066 데드크로스가 나오며 하락하여 최근 진행된 상승에 대한 조정을 시작할 것이라 보입니다.

하락하며 Bearish Gartley TP1 부근에서 파란색 5이평, 주황색 20이평, 빨간색 60이평, 노란색 120이평이 모두 모이면서 이평선이 한 번 뭉치고, 이후 튕겨 올라간다면 재차 상승이 이어질 것이라 보입니다.
일봉 이하에서 조정이 마무리되면, 주봉 201212의 상승세를 더해서 제일 처음 올린 차트의 빨간색 저항구간(약 52k)을 돌파시도 하기 위한 상승이 나올 것이라 보입니다.

이 상승에서 저항구간을 돌파하지 못하고 상승세가 둔해진다면, 22년 상반기 상승이 마무리된 것으로 보고 다시 큰 하락장이 올 것을 생각해두는 것이 좋을 것 같습니다.
이와 반대로 돌파한 후 주봉, 월봉상의 상승여력이 남아있는 상태에서 기간조정을 거치며 일봉 이하 타임프레임을 다시 상승으로 돌려 놓는다면, 신고점도 생각해볼 수 있겠으나 그건 그때 다시 분석해봐야 할 것 같습니다.

참고로 비트코인 상승과 나스닥 상승이 동 시간대에 시작되었으며, 현재 4시간 봉의 RSI 과매수권도 유사하게 나오고 있습니다. 나스닥 또한 고점을 한 번 더 높여서 4시간 봉 RSI 일반 하락다이버전스가 나올 경우 큰 하락할 수 있어보이네요.
재료로 미연준의 금리인상이 재탕되지 않을까싶습니다. 둘 다 고점을 높여서 다이버전스가 나온 후 하락반전을 하건, 현재 가격에서 하락하건 현재는 신규진입보다는 조심해야할 때라고 보이네요.

이 구간보다 가격이 상승하더라도 충분한 상승근거가 다시 나온다면 매수진입을 하겠지만, 현재 구간에서 매수하기 꺼려지는 자리입니다.
왜 제 아이디어에서는 '항상 조심하라고 하냐'고 할 수 있지만, 제가 아이디어를 올리는 것은 이전 아이디어와 비교해 큰 관점이 변경되었을 때, 혹은 큰 변곡 전이나 후입니다. 물론 최근 부정적 댓글들로 인해 더 빈도수 낮게 올리는 것도 있지만요.

상승 중에 왜 하락을 보냐고, '다른'이 아닌 '틀린' 아이디어라고 생각하며 답글 다실 분들은 살며시 아이디어 보기 종료 후 다른 잘하시는 분들의 아이디어를 참고해주세요.
본인이 생각하는 것과 '다른' 기술적 분석 아이디어일뿐 '틀린'것인지 아닌지는 아무도 알 수 없습니다. 다르게 생각한다면 왜, 어떤 것이 다른지 근거도 같이 올려주시고요.
그리고 제가 올린 분석에 대해 단순히 차트의 그림 혹은 방향만 보며 비판하기보다, 왜 그렇게 생각했고 분석한 아이디어대로 흘러가거나 흘러가지 않을 경우 '어떻게' 대응해야할지에 대해서 스스로 고민해보는 게 본인의 매매에 훨씬 도움될 것입니다.

노트

댓글을 많이 달아주셨네요. 감사합니다.

(좌측 비트코인, 우측 나스닥 4시간 봉)

비트코인, 나스닥이 모두 N파동의 형태로 하락하였습니다.
비트코인은 피보나치 0.5 되돌림, 피보나치 확장 1:1자리에 머물러 있으며,
나스닥은 피보나치 0.382 되돌림, 피보나치 확장 1:1.272 자리에 머물러 있습니다.

현재 구간 비트코인은 초록색 240이평, 나스닥은 검은색 120이평에 맞물려 있기도 합니다.

위 그림의 차트와 같이 현재 구간 비트코인, 나스닥 모두 22년 1월부터 형성된 매물이 많이 쌓인 매물대(초록색 수평 박스)로 이 곳을 강하게 하향돌파하기보다는 반등을 한 번 준 후 하락하는 것을 생각하고 좋은 자리(8~9일경)를 기다린 후 진입이 좋지 않을까 싶습니다.

제일 위에 올린 차트대로,
비트코인과 나스닥 모두 RSI 과매도권에 진입하여 보라색 RSI 히든 상승다이버전스의 영향을 받고 있습니다. 비트코인과 나스닥 모두 가속되어 내려온 하락추세선도 상향돌파한 상태고요.
저점을 낮춰서 초록색 화살표대로 RSI 일반 상승다이버전스까지 나올지, 아니면 빨간색대로 가격의 저점을 높이는 쌍바닥이 나온 후 상승할지는 조금의 시간을 두고 차트흐름을 지켜봐야겠지만, 결국 4시간 봉 스토캐스틱 533이 저점을 높이는 쌍바닥, 1066이 골든크로스 후 우상향하는 그림이 나온다면 반등이 강하게 나올 것이라 생각됩니다.

그렇기에 상승하기 좋은 종목을 확인 후, 1분, 5분, 30분에서 상승신호가 나올 때 진입을 노려보는 것도 좋겠네요. 이때 4시간 봉 533 저점을 높이는 쌍바닥, 1066 우상향이 동반되면 더 좋습니다.

일봉과 주봉 스토캐스틱 533 데드크로스 임박 등으로 아직은 조정이 마무리되었다고 보고 최근 48.2k 고점을 높이는 상승을 기대하긴 어렵지만,
고점대비 저점의 피보나치 0.5 되돌림까지는 반등할 수 있어보입니다. 이 가격대에 도달 시 주봉, 일봉, 4시간 봉 이하 타임프레임들의 방향이 어디를 향하는지 확인하면 대응할 수 있으실 것입니다.

현재 바로 진입보다는 8~9일 경까지 기다린 후 진입하는 것이 어떨까싶네요.

위 그림의 차트처럼 상승 후 4시간 봉에서 RSI가 과매수권에 진입했는데, 가격이 고점을 높이지 못할 경우 주황색 흐름대로 RSI 히든 하락다이버전스가 나오며 비트코인, 나스닥 모두 초로색으로 그려넣은 Bullish Bat의 0.886 D포인트까지 하락할 수 있음을 생각하고 큰 시나리오 구성 후 매매 대응하는 것이 좋을 것입니다.

4시간 봉 주황색 RSI 히든 하락다이버전스라고 예측한 자리에서 일봉, 주봉의 상승세가 보인다면 그대로 돌파 후 상승할 것이고, 일봉의 1066, 201212, 주봉의 533이 하락 방향성을 유지하고 4시간 봉에서도 우하향하려는 근거들이 보인다면 다시 큰 하락 N파동이 만들어지며 Bullish Bat 0.886 D포인트을 생각하고 대응하는 것도 생각해보세요. 4월 1일의 저점를 B포인트로 보고 Bullish Bat Pattern도 생각해볼 순 있으나, 일봉의 흐름을 보면 나온다면 초록색으로 나오지 않을까 싶네요. 초록색 Bullish Bat의 0.886 D포인트는 이전이 올린 Bearish Gartley의 TP2(0.618 피보나치 되돌림)입니다.

우선은 조만간 반등할 것이고, 반등 후 계속적 상승일지/다시 반락할지는 위에서 설명한 가격대에 도달해서야 대응 가능할 것이라 보입니다.

긴 글 읽어주셔서 감사합니다. 이 아이디어는 리딩도, 픽도 아니니 이 아이디어를 참고해서 고민해보시고, 본인만의 매매방법으로 수익을 내시었으면 합니다. 모두 성투하세요.

노트

3월 31일 아이디어 초기에 올린 Bearish Gartley TP2에 도달하였습니다. 4월 7일 올린 추가코멘트대로 반등 후 Bearish Gartley의 TP2로 조정을 줄 것으로 보았으나 반등이 생각보다 미약했네요.

4월 7일 코멘트의 분석으로는, 지난 4월 8~9일경 반등을 기대해보았으나 실제로는 약반등 후 추가하락을 한 상태입니다.
위 차트의 초록색 동그라미 부근에서 4시간 봉 RSI 히든 상승다이버전스, RSI 일반 상승다이버전스가 나오며 적어도 Bearish Gartley의 PRZ에서 나온 고점과 RSI 일반 상승다이버전스를 만들며 하락한 저점의 피보나치 0.5 정도까진 반등할 것이라 보았습니다. 하지만 반등은 아주 미약하게(약 1300불 가량) 나왔네요.

기대하던 4시간 봉의 533 저점을 높이는 쌍바닥이 나오지 않았으며, RSI 일반 상승다이버전스가 나오며 반등은 했지만 미국 10년물 국채금리 상승으로 미국 기술주들의 하락의 영향이 컸기에 분석대로 상승하지 못하고 나스닥과 동반/추가하락을 하였습니다.
4시간 봉의 533 저점을 높이는 쌍바닥을 기다렸건, RSI 일반 상승다이버전스를 기다렸건 아래 차트에서 설명하는 이유로 기술적분석에 기반하여 시장 흐름을 대응이 가능했으리라 봅니다.

위 그림을 보면, 비트코인 4시간 봉에서 533 저점을 높이는 쌍바닥이 나오지 않은 후, 22년 2월 24일 저점부터 생성된 상승추세선을 하향돌파하며 장대음봉이 나왔고,
상승추세선을 하향돌파하는 흐름과 동시에 스토캐스틱 533 고점을 낮추는 쌍봉, 1066 데드크로스가 나온 것을 알 수 있습니다. 이때 일봉은 하락세였으며, 주봉 533도 데드크로스로 하락이 강화되었네요.

이전 코멘트대로 8~9일경 RSI 일반 상승다이버전스가 나오는 것을 기다리거나, 533 저점을 높이는 쌍바닥을 기다렸다면 초록색 동그라미에서 RSI 일반 상승다이버전스가 나오는 것을 보고 진입 가능했으며,(저도 이때 진입 했습니다.) 얼마 오르지 않고 533 고점을 낮추는 쌍봉을 확인 후 상승추세선을 하향돌파하려는 움직임을 확인 후 음봉으로 하향돌파될 때 나올 수 있었습니다. (4분할 매매를 공부하신 분들이라면 다 대응가능했으리라 생각되네요.)

다시 첫번째 올린 차트를 보겠습니다.
좌측 비트코인, 우측 나스닥 모두 피보나치 0.618 되돌림 구간에 도달한 것이 확인되며(비트코인 Bearish Gartley TP2가 피보나치 0.618 되돌림입니다.), 비트코인과 나스닥 모두 빨간색의 RSI 히든 상승다이버전스, 보라색의 RSI 일반 상승다이버전스가 나온 것도 확인됩니다.

위 그림과 같이 비트코인, 나스닥 모두 3월 말부터 형성된 고점간의 파동 간격과 현재 저점에서 형성된 파동 간격이 유사한 것이 확인됩니다.

위 그림과 같이 하락 충격파동 5파가 나온 것 같이도 보이므로, 지금 자리에서 다시 매수포지션 고민을 해보는 것도 좋아보입니다. 이 파동이 분석대로 충격파동 5파였다면, ABC 반등 후 추가적인 충격파동 하락이 있을 것을 생각하는 것이 좋습니다.

최악의 경우 1월부터 횡보한 것이 4파 WXY 복합조정이었고, 5-1파가 진행된 것이라 볼수도 있는 자리입니다. 그렇다면 금번 반등은 5-2파 535 급각조정으로 상승할 여지가 있으며, 535 지그재그로 상승한다면 5파로 반등할 것이기 때문에 상승장의 신호탄인 충격파동 5파라고 생각될 여지도 있는 헷갈리는 자리가 될 것입니다.

5파 상승 후 abc조정, 다시 5파 상승하면 535 지그재그인지 상승장의 시작인 1-3파인지 구분이 모호해질 경우도 생길 것입니다.
그러니 엘리어트 파동이론은 참고만 하시고 시장흐름을 계속 추적해서 매매하세요.
엘리어트 파동이론과 별개로도 개인적으로 금리인상이 아직 많이 남고 인플레이션이 문제가 해결되지 않은 현재는 상승장보다는 하락장에 비중을 두고 있습니다.

아마도 4월 18일 17시 40분 기준으로 이후 30분 봉에서 저점을 한 번 더 낮춰서 30분 봉상에서 RSI 일반 상승다이버전스까지 나온다면 반등해볼만 하지 않을까싶네요. 이때 1분 봉과 5분 봉에서도 RSI 일반 상승다이버전스가 나오면 더 좋고요.
그렇기에 현재 4시간 봉에서 상승준비가 된 것으로 보이니, 30분/5분/1분에서 상승근거를 기다린 후 진입을 고려해보세요. 이렇게 상승한다면 일봉 533 저점을 높이는 쌍바닥이 나오는 것이며 4시간 이하 타임프레임에서 모두 RSI 일반 상승다이버전스가 나오고, 피보나치 0.618 되돌림 지지를 받고 상승하는 것입니다.

# 30분 봉에서 저점을 낮추지 않고 상승한다면, 19일 이후 일봉이 양봉으로 전환되며 하락추세선을 상향돌파할 때 더 비싼가격이라도 낮은 타임프레임의 상승근거를 보고 매수하는 것이 좋겠네요.

현재 가격대에서 상승한다면 일봉상 스토캐스틱은 저점을 높이는 쌍바닥이 예쁘게 나올 것 같습니다. 위에 열거한 근거들과 함께 일봉에서 저점을 높이는 쌍바닥이 나온다면 긍정적으로 매매해도 될 것 같네요. 좌측 비트코인, 우측 나스닥 일봉 차트에서 보이는 흐름대로 말이죠.

4월 1일 당시 저점을 한 번 더 낮추면서 RSI 일반 상승다이버전스를 만들고, 피보나치 0.382 B포인트를 만들며 Bullish Bat을 만들것이라 보고 매매를 위해 시나리오 구성한 분석입니다.
바로 상승해서 0.382 도달하지 않아 해당 Bullish Bat은 폐기한 분석이지만, 3월 31일 올린 아이디어와 바로 위의 차트 분석 등을 참고해서 시장을 어떻게 추적해야하는지 참고하셨으면 합니다. 위의 분석대로 저점을 낮춰 RSI 일반 상승다이버전스가 나오길 기다렸기에 매수진입은 늦게 해서 상승은 짧게 먹었지만, C포인트로 예측한 곳에서의 하락은 그대로 나왔기에 하락분을 취할 수 있었습니다.

현재 구간에서 상승반전하기 위해 제일 중요한 것은 추세선 돌파와 가격, 보조지표 등의 저점이 높아지는 것입니다. 각종 이론과 다이버전스, 보조지표의 골든크로스 등은 이를 보조해주는 부차적인 것이죠.

올해는, 더 구체적으로 올해의 상반기는 적어도 상승장, 불장이라는 생각보다는 반등 후 하락이라는 생각을 가지는 것이 좋아보입니다. 원래는 기술적분석을 하며 뉴스나 이슈 등을 참고하지 않는 편이나, 최근과 같은 글로벌 시장경제에 영향을 미칠 큰 흐름은 주의해야할 필요가 있어보이네요.
매수진입 했더라도 강한 하락 근거들이 보인다면 포지션을 종료하고 다시 상승근거가 나올 때 진입하는 것을 추천드립니다.
포지션 진입 후 반대근거가 보이는데 홀딩하는 것은 그냥 손놓고 시장이 내 포지션대로 가주길 기도하는 것입니다.

언제, 어디서 진입하던지 근거있는 자리에 진입했다면 최소 약익절로 나올 것이고, 근거가 있더라도 늦은 타이밍에 진입했다면 분명 손절도 할 것입니다. 손절은 뼈아프지만, 손절을 하더라도 크게 물리는 것보다는 내 포지션이 시장흐름에 반할 때는 포지션을 종료하는 것이 낫다고 생각합니다. 손절을 적게 하려면 기다릴줄 알아야합니다. 좋은 자리로 보이는 곳에는 진입하고, 좋지 않아 보이는 자리에서는 존버하기보다는 관망하고 다시 좋은 자리를 기다리는 것을 생각해보세요.

분석 후 기다리던 자리에서 유의미한 근거가 갖추어졌을 때 매매를 하는 습관을 가지세요. 근거가 있게 진입한 자리는 적어도 약익절이나 약손절 등의 탈출 기회를 줍니다. 그러니 근거를 수집하고, 근거있는 매매를 하도록 노력해보세요.

노트

하방압력이 있는 상태에서, 크게 내리지 못하고 상승추세선에 닿아있는 모습입니다.
현재 구간은 하락추세선, 상승추세선 두 곳과 인접해 있기에 돌파되는 방향대로 매매하는 것이 안정적이나, 22년 5월 4일 17시 기준으로는 일봉, 4시간 이하 타임프레임이 상방으로 가려는 움직임이 있네요. 일봉, 주봉의 캔들 또한 양봉으로 바뀌었으며 주봉 스토캐스틱 533이 골든크로스가 나오며 반등할 여지도 있네요. 이 상승으로 하락추세선이 상향돌파되면 매수에 긍정적이며, 낮은 타임프레임의 이평선, 스토캐스틱도 긍정적으로 바뀌겠네요.

공격적으로 매매하는 분들은 현재 구간에서 손절 감안해서 롱과 현물 진입해도 괜찮을 것 같습니다. 현재 시점에 일봉, 4시간의 흐름이 상방으로 보인다 하더라도 꼭 세부 진입타점(30분, 5분, 1분 등)을 확인 후 진입하세요.

상승으로 전환된다면 우선 피보나치 되돌림 0.5 부근에 매물대가 형성되어 있으므로 그곳까지 반등한 후 계속적으로 상승할지, 다시 반락할지 봐야할 것 같네요.

노트

29k에서 4시간 이하 반등근거를 갖추고 상승하였지만, 상승전환되지 않을 것 같네요.
6월 초에 저점을 한 번 더 낮춰서 일봉상 저점을 다시 낮춘 후 하락추세선을 상향돌파하며 장이 전환될 것 같습니다.

노트

곧 큰 하락이 나올 수 있어보이며, 이 하락 후에 2~3달의 상승장이 올 것 같네요.

횡보하던 지금 가격대에서 하락한 후, 일봉상 RSI 일반 상승다이버전스가 나오고 보다 낮은 타임프레임에서도 RSI 일반 상승다이버전스가 나오겠네요.
Bullish Crab의 PRZ에서 반전할 확률이 높아보이며, 이렇게 반전할 경우 파란색 동그라미에서 공격적으로 진입하는 것이 좋겠습니다. 안정적으로 진입하시는 분은 빨간색 동그라미의 눌림목 자리에서 진입도 괜찮아보이네요.

엘리어트 파동 관점에서는

4월 18일 코멘트의 Bullish Crab X포인트를 보다 우측으로 옮겼습니다.

요즘은 선물 데일리트레이딩만 하고, 현물은 관망 중입니다.
만약 예측대로 가게 된다면 현물 스윙포지션 진입을 고려하고 있네요.
이대로 오른다고 하더라도 눌림목은 줄 것입니다.

다들 성투하세요.

노트

엘리어트 파동 관점에서는 한 번 더 하락할 것 같지만, 그건 향후 생각해볼 문제같네요.