BTC 비트코인의 다가올 미래에 대하여..
업데이트됨
안녕하세요.
가상화폐 시장에서 트레이딩하고 있는 J 입니다.
4월 말에 5월을 준비하는 아이디어 퍼블리싱을 진행했는데
이제 금리 결정도 나왔고 또 마침 OKX에서
OKXIEAS 콘테스트를 개최하여 이에 후속 아이디어를 공유드리려고 합니다.
목차
1. 금리결정 FOMC
2. 매크로
3. 비트코인
먼저 이번 FOMC와 금리결정에 대한 이야기부터 시작하겠습니다.
1. 금리결정 FOMC
제가 지난 아이디어에서도 또 제 유튜브 채널에서도 늘 공유드렸던 관점은
금리 인상은 계속 될거다 라는 것 입니다.
이번 FOMC에서 파월 연준 의장의 발언 내용 중 금리 인하에 대한 생각은
1. 연준은 인플레이션이 쉽게 잡히지 않을거라 생각한다.
2. 그렇기에 금리를 인하하는 것은 적절하지 않다.
3. 금리를 인하하지 않을 것이다.
이러했고
은행 파산에 관련된 발언에 따르면
퍼스트리퍼블릭 파산 이후 추가 은행위기 가능성에 대해서는
모두 해결됐다 라고 딱 잘라 말했습니다.
하지만 그 발언의 참 의미를 파악해보면 지금 당장은 해결 되었다. 당분간은 없을거다. 라고 해석해볼 수 있습니다.
결국 이후 상업용 부동산과 관련된 MBS 문제와 금리 인상 지속에 따른 채권 가격 하락으로 또 다시 은행 문제가 터질 가능성은
여전히 크게 존재한다 라는겁니다.
그럼 매크로에 대한 이야기로 넘어가봅시다.
2. 매크로
[달러 인덱스 차트]
현재 달러 가치는 상대적으로 아주 떨어져있습니다.
더 나아가 달러 패권이 위협받고 있습니다.
위안화가 무역결제 금액에서 달러를 처음으로 추월했고
친미 국가들 중 일부도 반미로 돌아서고 있습니다. 그러면서 위안화의 입지는 더욱 두터워지고 있습니다.
OPEC+만 봐도 반미 국가들이 주를 이루고 있고 또 저울질하던 사우디조차 완전히 반미로 돌아섰습니다.
페트로 달러의 위상은 무너지고 있고 페트로 위안화가 떠오르고 있습니다.
미국VS 중국? 당연히 미국! 이게 아니라 이제는 제대로 따져봐야하는 것이죠.
세계 각국에는 다양한 화폐가 있고 상위 2개의 화폐를 따져보자면 달러와 위안화입니다.
무역 결제에 위안화가 떠오르고 결제금액에서 달러를 추월한 현재
간단히 수요 측면에서 따져봐도 위안화 수요가 증가할 것이고 달러 수요는 상대적으로 감소할겁니다.
미국은 이러한 거시적인 이유에서라도 금리를 쉽게 낮추거나 동결할 수 없고 금리인상과 다른 방법들로
시중에 풀린 달러를 흡수하면서 달러의 가치를 보존하려할 겁니다.
그렇게 된다면 은행들은 계속해서 . 특히 중소형 은행들은 더욱이 유동성 위기에 빠질 수밖에 없고
(특히 25년 전 만기되는 MBS가 쏟아지면 은행들은 큰 위기에 빠지게 될 것..)
당장 추가적인 은행 파산이 발생하지 않는다고 하더라도 후속적으로 더 큰 규모의 은행 파산이 발생할 수 있음에 대해서 대비해야합니다.
그럼 여기서 이제 이번 아이디어의 본론인 비트코인에 대한 이야기를 이어가도록 하겠습니다.
3. 비트코인
최근 비트코인은 은행주 급락이 나올 때 더 강하게 반응하는 모습을 보여주고 있습니다.
[비트코인 도미넌스]
그리고 이번 상승장이 비트코인 위주의 상승장이었다는 사실에 집중해야합니다.
시장의 유동성은 경직되어있거나 혹은 빠져나갔습니다.
그런 상황에서 비트코인에 자금이 몰리며 시장이 끌어올려졌다는 것
도미넌스 상승이 나오며 비트코인의 주도권이 강해졌고 그렇게 16K -> 31K 까지 올라왔다는 것은
단순히 가상화폐 시장에 고여있던 자금들로 상승이 만들어졌다 보기 어렵습니다.
그리고 알트코인의 펌핑이 쉽게 나오진 않고 있는데
이는 그간 비트코인에 자금이 몰리고 금방 알트코인들로 자금이 분산되었던 과거와는
명확히 다른 움직임 입니다.
비트코인을 16K~31K 까지 견인한 돈들은 쉽게 비트코인의 수량을 놔줄 생각이 없다고 해석됩니다.
이는 이후 더 큰 은행 위기를 생각한 스마트 머니들이겠죠.
[비트코인 일봉 차트]
4월 말에 퍼블리싱해드린 내용과 동일하게 단기적으로는 비트코인이 고점을 갱신해도
깊은 조정을 한번 맞이하게될 가능성을 높게 보고 있습니다.
그리고 모두 확장형태의 고점 구조물이 그려지고 있습니다.
이는 작은 프레임에서 뿐만 아니라 큰 프레임에서도 그려질 수 있다는 것
그리고 비트코인의 가격 구조는 늘 비슷한 형태를 반복해왔다는 것
(또 이 확장형의 구조가 얼마나 거대해질지는 가늠할 수 없다는 것)
무엇보다 중요한 것은 비트코인이 제 역할을 할 금융 시스템의 붕괴가 도래할 것이라는 부분
이러한 점들을 생각해본다면 깊은 조정에 우리가 BUY THE DIP을 외치고
비트코인이 다시 거대한 상승을 만들어줄 것에 기대를 걸어볼 시점임은 분명합니다.
23~24년 시장에는 아주 좋은 기회가 올 겁니다.
누군가에게는 고통의 시장. 또 누군가에게는 기회의 시장이 되겠죠.
이 글을 읽는 모두가 적어도 이 시장에서 무언가를 얻고 또 배워가길 기도합니다.
읽어주셔서 감사합니다^^
#OKX #OKXIDEAS
가상화폐 시장에서 트레이딩하고 있는 J 입니다.
4월 말에 5월을 준비하는 아이디어 퍼블리싱을 진행했는데
이제 금리 결정도 나왔고 또 마침 OKX에서
OKXIEAS 콘테스트를 개최하여 이에 후속 아이디어를 공유드리려고 합니다.
목차
1. 금리결정 FOMC
2. 매크로
3. 비트코인
먼저 이번 FOMC와 금리결정에 대한 이야기부터 시작하겠습니다.
1. 금리결정 FOMC
제가 지난 아이디어에서도 또 제 유튜브 채널에서도 늘 공유드렸던 관점은
금리 인상은 계속 될거다 라는 것 입니다.
이번 FOMC에서 파월 연준 의장의 발언 내용 중 금리 인하에 대한 생각은
1. 연준은 인플레이션이 쉽게 잡히지 않을거라 생각한다.
2. 그렇기에 금리를 인하하는 것은 적절하지 않다.
3. 금리를 인하하지 않을 것이다.
이러했고
은행 파산에 관련된 발언에 따르면
퍼스트리퍼블릭 파산 이후 추가 은행위기 가능성에 대해서는
모두 해결됐다 라고 딱 잘라 말했습니다.
하지만 그 발언의 참 의미를 파악해보면 지금 당장은 해결 되었다. 당분간은 없을거다. 라고 해석해볼 수 있습니다.
결국 이후 상업용 부동산과 관련된 MBS 문제와 금리 인상 지속에 따른 채권 가격 하락으로 또 다시 은행 문제가 터질 가능성은
여전히 크게 존재한다 라는겁니다.
그럼 매크로에 대한 이야기로 넘어가봅시다.
2. 매크로
[달러 인덱스 차트]
현재 달러 가치는 상대적으로 아주 떨어져있습니다.
더 나아가 달러 패권이 위협받고 있습니다.
위안화가 무역결제 금액에서 달러를 처음으로 추월했고
친미 국가들 중 일부도 반미로 돌아서고 있습니다. 그러면서 위안화의 입지는 더욱 두터워지고 있습니다.
OPEC+만 봐도 반미 국가들이 주를 이루고 있고 또 저울질하던 사우디조차 완전히 반미로 돌아섰습니다.
페트로 달러의 위상은 무너지고 있고 페트로 위안화가 떠오르고 있습니다.
미국VS 중국? 당연히 미국! 이게 아니라 이제는 제대로 따져봐야하는 것이죠.
세계 각국에는 다양한 화폐가 있고 상위 2개의 화폐를 따져보자면 달러와 위안화입니다.
무역 결제에 위안화가 떠오르고 결제금액에서 달러를 추월한 현재
간단히 수요 측면에서 따져봐도 위안화 수요가 증가할 것이고 달러 수요는 상대적으로 감소할겁니다.
미국은 이러한 거시적인 이유에서라도 금리를 쉽게 낮추거나 동결할 수 없고 금리인상과 다른 방법들로
시중에 풀린 달러를 흡수하면서 달러의 가치를 보존하려할 겁니다.
그렇게 된다면 은행들은 계속해서 . 특히 중소형 은행들은 더욱이 유동성 위기에 빠질 수밖에 없고
(특히 25년 전 만기되는 MBS가 쏟아지면 은행들은 큰 위기에 빠지게 될 것..)
당장 추가적인 은행 파산이 발생하지 않는다고 하더라도 후속적으로 더 큰 규모의 은행 파산이 발생할 수 있음에 대해서 대비해야합니다.
그럼 여기서 이제 이번 아이디어의 본론인 비트코인에 대한 이야기를 이어가도록 하겠습니다.
3. 비트코인
최근 비트코인은 은행주 급락이 나올 때 더 강하게 반응하는 모습을 보여주고 있습니다.
[비트코인 도미넌스]
그리고 이번 상승장이 비트코인 위주의 상승장이었다는 사실에 집중해야합니다.
시장의 유동성은 경직되어있거나 혹은 빠져나갔습니다.
그런 상황에서 비트코인에 자금이 몰리며 시장이 끌어올려졌다는 것
도미넌스 상승이 나오며 비트코인의 주도권이 강해졌고 그렇게 16K -> 31K 까지 올라왔다는 것은
단순히 가상화폐 시장에 고여있던 자금들로 상승이 만들어졌다 보기 어렵습니다.
그리고 알트코인의 펌핑이 쉽게 나오진 않고 있는데
이는 그간 비트코인에 자금이 몰리고 금방 알트코인들로 자금이 분산되었던 과거와는
명확히 다른 움직임 입니다.
비트코인을 16K~31K 까지 견인한 돈들은 쉽게 비트코인의 수량을 놔줄 생각이 없다고 해석됩니다.
이는 이후 더 큰 은행 위기를 생각한 스마트 머니들이겠죠.
[비트코인 일봉 차트]
4월 말에 퍼블리싱해드린 내용과 동일하게 단기적으로는 비트코인이 고점을 갱신해도
깊은 조정을 한번 맞이하게될 가능성을 높게 보고 있습니다.
그리고 모두 확장형태의 고점 구조물이 그려지고 있습니다.
이는 작은 프레임에서 뿐만 아니라 큰 프레임에서도 그려질 수 있다는 것
그리고 비트코인의 가격 구조는 늘 비슷한 형태를 반복해왔다는 것
(또 이 확장형의 구조가 얼마나 거대해질지는 가늠할 수 없다는 것)
무엇보다 중요한 것은 비트코인이 제 역할을 할 금융 시스템의 붕괴가 도래할 것이라는 부분
이러한 점들을 생각해본다면 깊은 조정에 우리가 BUY THE DIP을 외치고
비트코인이 다시 거대한 상승을 만들어줄 것에 기대를 걸어볼 시점임은 분명합니다.
23~24년 시장에는 아주 좋은 기회가 올 겁니다.
누군가에게는 고통의 시장. 또 누군가에게는 기회의 시장이 되겠죠.
이 글을 읽는 모두가 적어도 이 시장에서 무언가를 얻고 또 배워가길 기도합니다.
읽어주셔서 감사합니다^^
#OKX #OKXIDEAS
노트
큰 확장형의 경우 먼저 수렴 하방으로 이탈이 나오고 25K 부근에서 반등을 시도할 것이라 판단됩니다.
수렴의 방향이 어디로 나오는지가 중요합니다.
면책사항
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