롱

Курс BTC показал отскок на почти +15%, вопрос ждать ли перелоя

Курс BTC со вчерашнего дампа показал отскок на почти +15% и ключевой вопрос - ждать ли перелоя? Сразу краткий вывод - высоки шансы, что нет и что начинается восходящее движение. Несмотря на то, что сегодняшняя дневная свеча пока с медвежьей тенью сверху.

Прежде всего, и это важно, хотим обратить внимание на лонг-сигнал от индикатора разворот трендов, построенном на основе методики анализа свечей Томаса Демарка. Этот сигнал допускает снижение еще сегодня и завтра, но в целом структура свечей - уже разворотная. А на дневном ТФ с момента старта активного роста в октябре 2023 из 5 раз он ошибался только 1 раз, а 1 раз дал возможность как минимум поставить стоп в б/у на росте в +16%.

При этом когда речь о знаковых коррекциях, загонявших Индекс страха и жадности на низкие значения, - вероятность отработки сигнала значительно увеличивается. Так было в начале мая этого года. Где 1-2 мая индикатор вообще показал лой.

С учетом того, что вчерашнее снижение было особенно сильным и на дневной свече быки выкупили более половины этого падения - перелоя 6-7 августа может уже не быть. На истории такое случалось, несмотря на вероятность дополнительного снятия ликвидности з лоем.

На наметившемся росте цене критически важно закрепиться выше объемного уровня 59 335$. Примерно там находится уровень 0.5 по Фибоначчи всего падения с 29 июля. Плюс сейчас там проходит EMA 200 дневного ТФ - это наиболее значимое сопротивление среди скользящих средних.

Какие дополнительные сигналы сейчас подтвердили бы, что обновления лоя можно не ждать?

- Закрепление телом четырехчасовой свечи выше объемного уровня 56 361$. Сегодняшняя дневная свеча пока показала реакцию продавцов на этом уровне.
- Пробой глобальной всходящей трендовой поддержки с 15 октября, где вторым касанием выступает лой свечи 5 июля. Закрепление хотя бы телом четырехчасовой свечи выше.

На графике #BTC мы внесли пару изменений. Перетянули нисходящую трендовую c ATH 14 марта, перетянули уровни Фибоначчи. По второму - перетянули их с хая 14 марта на лой 5 августа. Допуская, что речь о конечной коррекции в уже 145-дневном рендже. Локальные волны пока убрали с графика, чтобы не захламлять текущее видение по общей картине, вернем их позже. Но пока все указывает на то, что с 29 июля таки прошла полная ABC-коррекция. Идея с тем, что снижение с 29 июля по 4 августа было только волной А - себя не отработала. Ну а глобально идея с тем, что с марта цена в 4 коррекционной волне глобального роста и ждет выход в пятую волну - актуальна. И по ней, кстати, падать уже некуда. Потому что лой 4 волны не должен быть ниже хая первой.

В текущем восстановлении при продолжении роста также очень важным моментом будет реакция покупателей и продавцов на тест нисходящей трендовой с 29 июля, когда началось нынешнее снижение на -30% (!). Локально - это ключевая трендовая. Как видно по графику, 29 июля было 5 ускорений даунтренда.

На сейчас пробито с два из них, без ретеста пробито третье и пока цена снижается к его тесту. Уровень последней, 5 трендовой сейчас высоко - 61 208$.

노트

UPD по BTC на 7 августа: ждем локальную коррекцию и продолжение роста.

Похоже, что развивается первая волна восходящей пятиволновой структуры. Вопрос в том, будет ли наметившаяся коррекция уже второй волной, или небольшим снижением перед продолжением роста в первой волне. В этом плане ситуация похожа по многим активам.

Со вчерашнего обзора, где мы указали на сигналы, подкрепляющие сценарий разворота, цена #BTC прошла еще 4,8% роста. Все важные уровни из обзора - актуальны. И то, что цена держится выше объемного уровня 56 361$ - важное достижение быков. Пока цена выше - все шорт-сигналы могут отработать только частично или не отработать вообще.

Нисходящая свечная структура на дневном ТФ, которая началась с 30 июля, себя завершает. Пока, как и предполагалось, - без обновления лоя 5 августа. Но и стабильная восходящая структура на дневном ТФ - еще не установилась. В случае роста для разворота по-прежнему критически важно закрепиться выше объемного уровня 59 335$ и соседней EMA 200 дневного ТФ. Также нужен успешный пробой глобальной всходящей трендовой поддержки с 15 октября, где вторым касанием выступает лой свечи 5 июля. Сегодняшний пробой пока получил реакцию продавцов.

Также сегодня четко оттестирован объемный уровень 57 709$. И, повторимся, на сейчас картина говорит о старте локальной коррекции. На четырехчасовом ТФ есть сигнал в шорт от индикатора разворота трендов.

И если не будет его слома (закрепление над 57 709$ и, попутно, над EMA 50 двухчасового ТФ, которая сейчас на 57 580$) - начнет свою отработку «Медвежий клин», который хорошо виден на часовых ТФ. Его цель в районе, максимум, 54 000$. В целом - в диапазоне 54 000-55 000$.

В целом, с учетом сегодняшнего роста и в рамках наметившейся локальной коррекции, важно удержать уровень 53 300$. Это уровень 0.5 по Фибоначчи от лоя 5 августа до сегодняшнего хая. Это уровень, при закреплении под которым есть риск, в лучшем случае, получить «второе дно в подарок». Мы, после движений курса вчера и сегодня, смотрим на график оптимистично и не ждем такого сценария.

노트

UPD на 8 августа:

Вчерашний прогноз по снижению BTC в диапазон 54 000-55 000$ - себя отработал. Как и локальная фигура «Медвежий клин».

Цена в моменте достигла 54 558$. Затем начался рост и цена повторно пришла четко в объемный уровень 57 709$. И теперь его уже очень важно пробивать. Судя по графику четырехчасового ТФ - в этот раз пробой будет и цена пойдет к объемному уровню 59 335$ и даже чуть выше.

Цена получила разворот уже после сигнала к развороту на часовом ТФ, что говорит об интересе покупателей. При этом локально может образоваться и отработать более крупный «Медвежий клин» с целью в районе объемного уровня 51 604$, но пока серьезно рассматривать этот сценарий рано.

В остальном все тезисы из обзоров 6 и 7 августа - актуальны, повторим ключевое:

- На дневном ТФ - подтвержден лонг-сигнал от индикатора разворота трендов.
- Пока цена выше 56 361$ - все шорт-сигналы могут отработать только частично или не отработать вообще.
- В случае роста для разворота по-прежнему критически важно закрепиться выше объемного уровня 59 335$ и соседней EMA 200 дневного ТФ. Сейчас там же проходит нисходящая трендовая с 29 июля, то есть сопротивления выходу из всего дампа, произошедшего с той даты.
- Также нужен успешный пробой глобальной всходящей трендовой поддержки с 15 октября, где вторым касанием выступает лой свечи 5 июля. Пока за эту трендовую продолжается борьба.
- С учетом сегодняшнего роста важно удержать уровень 53 300$. Это по-прежнему уровень 0.5 по Фибоначчи от лоя 5 августа до хая отскока. При закреплении под ним есть риск, в лучшем случае, получить «второе дно в подарок».

노트

UPD на 9 августа:

Курс BTC восстановился выше 60 000$, пробив EMA 200 и оттестировав EMA 50 дневного ТФ. Локально ждем коррекцию в район 59 335$. Вряд ли будут существенные сквизы ниже. Но если будут - не ниже 57 736$.

Лонг-сигнал от индикатора разворота трендов в этот раз отрабатывает так же хорошо, как в начале мая, с той разницей, что лой был поставлен за день до первого сигнала. Но с учетом масштабов дампа на рынке - это было допустимо. И 6 августа мы писали, что с 6-7 августа перелоя уже может не быть. С момента того обзора и курса 55 111$ цена прибавила +13,8%.

Цена вчера под закрытие дневной свечи пробила все важные сопротивления, на которые мы указывали 6 и 7 августа и которые напоминали во вчерашнем посте. Напомним это:

«В случае роста для разворота по-прежнему критически важно закрепиться выше объемного уровня 59 335$ и соседней EMA 200 дневного ТФ. Сейчас там же проходит нисходящая трендовая с 29 июля, то есть сопротивления выходу из всего дампа, произошедшего с той даты»

Пробой этих целей - есть. Теперь важно закрепление. Цена на сейчас заперта между EMA 50 и 200 дневного ТФ. Пробой в одну из сторон определит дальнейшее движение.

Свечная структура на дневном ТФ остается восходящей, с потенциалом роста, максимум, до 14-16 августа.

При этом на пути к дальнейшему росту - пул сопротивлений, от которого получена реакция продавцов:

- упомянутая EMA 50 дневного ТФ,
- восходящая трендовая с октября 2023 по теням свечей (указана точечной пунктирной линией),
- объемный уровень 61 231$,
- уровень 0.5 по Фибоначчи от хая в марте до лоя в августе (курс 61 388$).

В случае пробоя этих сопротивлений можно ждать очередного теста нисходящей трендовой с 14 марта (сейчас проходит на 70 166$).

Если разложить локальную ситуацию по волнам, то считаем, что после дампа 5 июля уже формированы 1 и 2 волна, а рост 8-9 августа - это третья волна. За ней ждем 4 коррекционную и похоже, что она уже началась. Кстати, четырехчасовой ТФ дает сигнал в коррекцию от индикатора разворота трендов. Повторимся, для сохранения структуры она должна опустить цену не ниже 57 736$.

Целью-минимум для 5 волны считаем объемный уровень 65892$. Оттуда вероятна коррекция. НО в целом, после произошедшего глобального лонг-сквиза, любая коррекция сейчас - скорее повод для покупок.

Интересная ситуация на графике фьючерсов на BTC на Чикагской товарной бирже. Там ростом 8-9 августа закрыты два гэпа июля-августа, диапзоны 57 880-60 840$ и 59 000-62 540$. Но рост был таким активным, что образовался новый, хоть и минимальный гэп 59 850-60 590$.