Биткоин замер в ожидании развязки...

업데이트됨

Всех приветствую, друзья! Давайте в новом материале посмотрим, чего нам ожидать от биткоина в разрезе текущей ситуации.

Начинаем, как и всегда, с результатов по сделкам из последней идеи:

✖️ неудачные сделки: лонг-позиция(закрыта в безубыток), лонг-позиция(закрыта в убыток 2.1%)

✔️ удачные сделки: лонг-позиция(закрыта в прибыль 7.5%); лонг-позиция(закрыта в прибыль 5.8%); лонг-позиция(закрыта в прибыль 2%); лонг-позиция(закрыта в прибыль 5%);

Очень урожайный месяц выдался, т.к в последней идее снова верно было указано дальнейшее направление рынка. Работой я остался доволен.

Индексы

Начнем с ситуации на индексах S&P500 и индексе доллара.

Индекс S&P500 остается главенствующей котировкой, поэтому в последнее время без него никуда, ибо биткоин и криптовалютный рынок как следовали, так и продолжают следовать тенденциям, которые задает S&P.

Можно отметить, как S&P500 технично ходит по уровням и после пробоя 3900 произошел его ретест и поход к следующей важной зоне - 4100-4150. Боюсь, что здесь легко не будет и мы можем увидеть определенную реакцию продавцов.

Но здесь есть очень важный момент: если произойдет закреп над 4150, то произойдет закреп, в том числе, и над недельной МА20, что будет очень сильным сигналом к продолжению роста. Парадокс, не так ли? Мир висит на грани катастрофы(потенциальная война за Тайвань, потенциальная война в Европе между сербами и косоварами), а S&P может расти? Да, как бы это странно не звучало, но может. Получается так, что "все деньги мира" могут стекаться в США.

Подытожив ситуацию по S&P500, имеем следующий расклад: закреп над 4150 - отличный шанс для продолжения рост. Если же текущая зона 4100-4150 устоит в качестве сопротивления, то я предположу, что на S&P могут начать рисовать правое плечо возможного первернутого ГиП. Осталось лишь немного подождать и убедиться в том или ином направлении.

Индекс доллара падает уже 3-ю неделю, но пока даже не скорректировался на 0.236(если брать весь рост 2021 года). В идеале бы, скорректироваться и вовсе на 0.382. Напомню, что падающий индекс доллара - это плюс для фонды и, соответственно, для крипты.

Разные тф

Теперь к основной части.

Дневной тф.

Здесь ждем, откуда же будет реакция. Желательно сегодня-завтра закрываться хорошими дневками.

В моем понимании, слишком глубокой коррекции давать не должны, но стопы под уровнем 22600, теоретически, снять могут.

Также отмечу, что до 28000 нет уровней, которые могли бы выступить явным сопротивлением. Иными словами - при перехае(24700) и выше 25000 движение может пойти гораздо бодрее.

Недельный тф.

Здесь отмечу не самую плохую картину в виде попыток закрепа над МА200. Да и предыдущая свеча, в целом, оказалась не самой плохой.

Еще интересный момент: при касании МА200 или ложном её пробое, на битке мы всегда будем видеть поход к МА20.

Ну и посмотрим на RSI...он всё еще где-то глубоко в зоне перепроданности.

6ч тф.

Ну здесь просто поближе можно рассмотреть уровень 22600, который в рамках определенной манипуляции, могли бы сбить перед дальнейшим походом наверх.

Резюме

В целом, на рынках сейчас определенная развилка. Биток ждет реакции S&P500 на своё сопротивление(4150) и сам медленно-медленно спускается, находясь очень близко к потенциальной зоне интереса покупателей.

Предпосылок для шорта я точно не вижу, а вот быть готовым в любой момент снова приобщиться к лонгу - это нужно. Я предпочитаю подождать еще день-два и буду принимать решение.

На этом у меня всё, друзья. Всем удачи и успешных сделок. Заранее спасибо за поставленный лайк идее 🤝

Note

Ну что, немного утихла истерия по самолету с Пэлоси. Ничего не произошло, как видим. Рынки развернулись и ушли в зелень. Есть вероятность неплохо закрыть дневку сегодня.

Пробую аккуратные покупки по биткоину. У текущих 23380 на 3% депозита и с добором у 23100 увеличенным объёмом - еще на 7% депозита. Стоп короткий - под 22550. Цель - пробой хая 24700, а дальше уже буду смотреть по ситуации.

Note

Позиция полностью набрана, дали добрать увеличенным объёмом у 23100. Благо, до стопа не дошли. Средняя цена входа ~23185, в данный момент позиция в небольшом плюсе.

Срочно нужен закреп над 23500(важный уровень с часовика) и тогда откроется дорога на вынос локального хая 24700.

Note

Скажу как есть - локально мне ситуация разонравилась.

Не нравится, что мы дали ложный пробой 23500, так и не закрепившись(даже ни одной часовой свечой, о чем уж говорить).

Не нравится, что уже в очередной раз происходит подход к 22700 и складывается впечатление, что этот уровень будут выбивать всё таки.

Также дневные свечки выглядят печальненько.

Исходя из этого, решил прикрыть свой лонг(23185) у текущих 22900 в 1.2% убытка (-0.12% от депозита), т.к вероятность выноса моего стопа под 22550 довольно высока, как мне кажется.

Какая реакция будет после выноса поддержки - я не знаю. Либо ложный устроят, либо уже поедут снова к 21700. Предугадать это сложно.

Note

Наконец-то, пошло какое-то движение. Сами видели, какой странный и неактивный рынок последние дни, биткоин консолидировался, рисовав паттерн "Бриллиант" и вот "прорвало".

По дневкам видим, что в прошлый раз в зоне 24000-24700 продавцы останавливали поход наверх своими продажами. В этот раз, кажется, есть все шансы уверенно выбить сопротивление, т.к произошел закреп над 23500 и за последнюю неделю чуть ниже этого уровня формировался хороший объём.

В последней аналитике я давал два варианта работы с уровнем 22700 и не знал - какой из них выберет рынок. В итоге - пошли по желтому варианту(ложный пробой уровня, съём стопов).

Еще один важный момент - произошел ретест МА200 с недельного тф, что очень и очень хорошо.

Ну и еще одно: судя по сформировавшемуся треугольнику на RSI, биток будут загонять в зону перекупленности на дневном тф, поэтому я бы здесь готовился к чему-то интересному(особенно с учетом того, что до 28000 пустота и уровней нет).

На откате к 23600-24000 буду заходить в лонг на 10% депозита. Стоп под 22600.

Note

Продавцы опять удержали сопротивление 24000-24700 😢 Формат отката мне нравился - неплохо удерживались выше 23500, но с 12 часов дня пошли какие-то неадекватные продажи - начали давить объёмом.

S&P500, судя по всему, так и не сможет пока пробить 4150 и сегодня и там коррекция на -0.5% идет. Она вполне может быть продолжена в ближайшие дни.

В общем, стоит признать, что сетап, по которому я вчера входил в лонг(средняя цена входа ~23800) поломан. Закрыл у текущих 23050 в 3.1% убытка, не дожидаясь стопа.

Стоп под 22600 пошли бы(и пойдут) выбивать, я думаю.

Note

Приходится опять покупать. У текущих 23800 начал брать, добирать готов до 23400. Стоп под 22700. Пока без тейк-профитов, но примерные ориентиры - 25000 и 28000. На всю позицию 10% депозита.

Можно сказать, что снова актуальна аналитика 8 августа.

Note

Вчера давали откат и лонг-позиция была практически полностью набрана. Средняя цена входа ~23650. У 24500 зафиксировал половину позиции в 3.7% прибыли, переведя стоп на остатки в безубыток.

В идеале бы, закрепиться над 24000. Очень не хотелось бы, чтобы текущий рост был обычным шорт-сквизом.

Из позитива - хорошая ситуация на недельном тф и благоприятный расклад на S&P500, у которого теперь будут все шансы закрепиться над своим сопротивлением 4150(вчера закрылся очень мощно).

Note

Остатки моего лонга выбило по стопу в безубыток, после чего пошел еще один подход к сопротивлению и снова остановились в районе 24900.

Вот такого рода поджатия сопротивления, как мы видим на дневке, обычно заканчиваются хорошим устойчивым движением. Смущает, конечно, что тремся довольно долго и безуспешно + дневная свеча пока "так себе", но если учесть, что до конца дня еще есть время - всякое может быть.

S&P500 пришел к очередному сопротивлению(4280), а следующее будет уже в районе 4400. Казалось бы, недавно только шла борьба за 4150, а теперь на горизонте маячит уже и 4400.

Если честно, конкретно сейчас(пока дневка такая плохая и мы ниже 25000) мне сложно придумать сделку, но, с другой стороны, если за цель ставить отметки ~28000, то даже при входе с текущих со стопом под 22700(а куда еще?), риск/прибыль составит 1 к 2 как раз таки. Сделка в расчете на то, что эти все пляски у сопротивления не зря и готовится топливо для движения вверх.

С битком пока повременю и понаблюдаю еще(хоть больше вероятности и отдаю выходу наверх), а вот некоторые альты попробую все же взять снова.

Note

Интересная картина: всё же пробили 25000 по итогу, но закончилось это все "ложняком". Постояли, потерлись у сопротивления, а сегодня пошел откат вместе с фьючерсами S&P500(на -0.3% пока что).

Дневные свечи пока смотрятся "тухло", без закрепа над 25000 придется пока отложить цели в 28000. Всё еще актуально как поджатие, так и восходящий клин.

Локально, мне кажется, еще могут сходить за стопами под 23500, а там нужно будет смотреть - начнут опять откупать или нет. Да и от S&P500 многое зависит - там довольно логичен откат после прихода к сопротивлению 4280.

Note

За стопами под 23500 сходили ✔️ На S&P500 тоже увидели откат от сопротивления 4280.

С учетом того, что S&P500 только начал откат, я предполагаю, что по битку есть вариант сходить и сорвать жирнейшие стопы лонгистов под 22700-22400. Этот уровень формировался практически 2 недели.

Глядя на недельный тф, неохота верить, что будет закреп под МА200. А вот ложный пробой вполне возможен, т.к до конца недели еще целых 4 торговых дня(на крипте).

Поэтому, я пока за продолжение коррекции. Крупно лонговать пока не следует, я думаю.

Note

Последняя аналитика частично отработала - пошли выбивать уровень 22700-22400, хоть и не получили ложный пробой. Это осложняет ситуацию на недельном тф, который теперь смотрится крайне плохо - там медвежье поглощение практически 4 последних недель. Чтобы как-то исправить ситуацию - нужно закрытие как можно ближе к 23000, но шансов на это, судя по всему, очень мало.

На дневном тф видим, что пришли к следующей поддержке - 20700. Возможно, теперь нам покажут тут какую-то остановку, чтобы заманить новую ликвидность в лонг, после чего и этот уровень будут выбивать. Ну а ниже остается только уровень ~19000 и уже там будет крайне важно удерживаться, чтобы сформировать плацдарм для осеннего роста.

К сожалению, можем констатировать факт, что в зоне 22800-234000 произошла разгрузка позиций и теперь придется ждать нового накопления/донакопления. Это плохо лишь в том плане, что нам придется дольше ждать и рынок опять уйдет в боковик(вполне вероятно)

Объём на вчерашней дневке был крупнейший за последние 1.5 месяца. Это тоже определенный намек на то, что паникеров скинули и логично было бы увидеть какое-то восстановление к 21700-22000, после чего вероятен штурм 20700. Пока у меня такие зарисовки.

На следующей неделе S&P500 будет тестировать 4150, я так полагаю. Это тот самый уровень, который может стать зеркальным и превратиться в поддержку.

Соответственно, у битка есть не так много времени на локальный отскок.

Note

Пока всё идет по позавчерашним разметкам - давали откат в зону 21700-22000 и пошли вниз. Единственный нюанс - пытаются удерживать локальную поддержку в районе 20800-20900. Соответственно, мне пока сложно сказать - мы уже в ближайшее время пойдем на штурм 20700 или дадут отскок к 22000 все же. Я пока склоняюсь к тому, что отскок мы уже увидели, и на фоне падающего S&P500(который может открыться в минус из-за падающих фьючей на 1.1%), шансов на рост не так много. Ну а там посмотрим, конечно.

Исходя из недельного тф, где закрылись просто ужасным поглощением, путь к 19000 будет открыт при закрепе под 20700. Поэтому, крайне интересно, как поведут себя покупатели и будут ли они агрессивно выкупать потенциальный пробой поддержки, сделав его ложным. Этого я знать не могу.

Note

Рынок скучный, поэтому сейчас пишу через день 🤷‍♂️

Как видим, поддержка 20800-20900 до сих пор удерживается, а боковик(20800-21700) у нас уже идет 5-й день. Очень интересные последние две свечи на дневном тф - бычьи пин-бары. Если сегодняшняя свеча закроется даже так как сейчас(с таким небольшим спредом), то отскок вполне может начаться уже в ближайшие дни.

Примечательно, что POC профиля последних двух месяцев теперь перешел в зону текущей поддержки.

На S&P500 пришли к 4150, но, в целом, здесь можно зону 4100-4150 выделить, как зону потенциального интереса покупателей. Вот и посмотрим - будет ли здесь реакция или нет. Видимо, участники рынка на битке тоже ждут реакции по фонде.

В целом, если отскок на битке таки пойдет в ближайшие дни, то я думаю, что 22000 выбьем, а можем и до 22700 сходить вполне.

Падать к 19000 будем только в случае уверенного закрепа под 20700, как и писал в аналитике позавчера.

Что делаю я? У меня на руках пара лонгов по альтам. Сижу, жду.

Note

Судя по тому, как всё развивается, 19000 можем увидеть уже скоро. Осталось только убедиться, что закреп под 20700 произошел.

Крипта не удержалась вслед за падающим S&P500, у которого вчера был просто ужасающий день. До вчерашнего дня можно было констатировать, что реакция на зону поддержки 4100-4150 есть, но вчерашний день полностью ломает картину на S&P. Это плохо и для крипты. Если предположить, что на следующей неделе главный американский фондовый индекс начнет путь к своей следующей поддержке(3900), то от битка как раз можно будет ожидать спуска к 19000 на этом фоне.

На дневном графике(левый) показал два возможных сценария на биткоине и как-то в зеленый сейчас совсем уж не верится.

Не знаю, как на счет шорта(соотношение риск/прибыль ужасное), но вот быть готовым к тому, что снижение еще не окончено, нужно. Возможно, на выходных, пока фонда отдыхает, на битке будет какой-то вялотекущий отскок(20700-20900) и оттуда шорт уже будет более выгоден с точки зрения риск-прибыли - там хотя бы соотношение 1 к 1.5 будет, что не идеально, но терпимо.

В общем, если отскок таки дадут - буду искать возможность входа в шорт при наличии реакции продавца.

Note

Все еще продолжаю придерживаться аналитики от 27 августа, в которой предполагал вялотекущий отскок к 20700-20900 и уже оттуда рассмотрел бы шорт при наличии реакции продавца.

Дело в том, что у S&P500 запас хода до 3900 еще ~3% вниз, что спокойно может отправить биток к 19000. Да, на открытии недели вчера падение было не столь существенным (-0.6%), а фьючерсы сегодня растут практически на те же значения. Вот на этом биткоин и крипторынок получили определенную возможность для отскока.

Сам биткоин нарисовал что-то похожее на нисходящий клин и конкретно в данный момент на дневке смотрится довольно бодро + RSI оттолкнулся от зоны перепроданности.

Но, несмотря на это, я как-то сомневаюсь, что на дневках нам дадут уверенный закреп в зоне 20700-21000. Слишком уж там неплохой зеркальный уровень должен быть, который теперь будет сопротивлением.

Note

До зоны принятия решений(20700-20900) не дотянули 150 пунктов. Соответственно, шорт набрать так и не дали, посыпались раньше.

Напоминаю, что у меня все еще стоит шорт-отложка под 18900, которую ставил еще месяц назад. Там объём в 10% депозита. Идея состоит в том, что при таком раскладе будет риск снова 17600 пощупать, а там уж как знать - что будет дальше.

Note

Решил отложку в шорт поднять с 18900 до 19500(это +/- локальный минимум на битке, который сформировали 29-30 августа). Думаю, что при пробое 19500 мы вполне можем получить импульс до 19000, а там, как знать, может и стопы под 19000 соберут.

В общем, считаю, что неплохой шорт может получиться, но крайне важно будет быстро стоп в безубыток передвигать, т.к биток вполне себе может развернуться наверх через большое двойное дно на недельках + нисходящий клин на дневках.

Note

Так, народ, что тут у нас? Сегодня пятница - последний торговый день на фонде, поэтому выходные на битке могут быть интересными, из-за отсутствия давления со стороны S&P500.

30 августа писал о своих ощущениях, что S&P500 еще не допадал до поддержки 3900 и сделает это. И вот вчера это произошло - пришли к 3903 и получили шикарную реакцию. В итоге, умудрились день закрыть даже в зеленой зоне(+0.3%).

Стоит отметить, что биток в это время снова протестировал поддержку чуть не доходя до 19500 и дает основания рассматривать тройное дно на часовиках. Подтвердиться оно может при закрепе над 20600. Недостаток, что выше - сразу же потенциальный зеркальный уровень 20700-21000. Но мне кажется, что с учетом такого 5-дневного накопления, которое мы видим - можно будет и подумать над пробоем 21000.

В общем, что я думаю по сделкам в текущей ситуации? Мне кажется, что сейчас не будет ошибкой находиться в лонге с коротким стопом под 19500 - там же и переворот в шорт. Если стоп по лонгу отрабатывает, то на шорте будет очень большая вероятность покрыть убыток от стопа + выйти в прибыль. Ну а что касается лонга от текущих 20050-20000, то даже такая сделка дает положительное соотношение Риск/Прибыль(1 к 1.5, как минимум), т.к даже первая целевая в середине зоны 20700-21000 дает довольно неплохую прибыль. Поэтому, я пока в лонге + готов к перевороту в шорт при пробое 19500.

Note

Идет 9-й день боковика 19500-20500. Всё еще ждем - куда же выйдет рынок. Осознаём, что выход будет достаточно сильным, поэтому мы должны быть готовы к обоим сценариям.

Напоминаю, что держу лонг, взятый ~20000, а также сижу с отложкой в шорт под 19500. Ничего особо выдумывать не нужно. Худшее, что может быть в данной ситуации - ложный пробой 19500, но я рассчитываю на то, что этого всё же не будет.

Вчера к закрытию дневной свечи довольно неплохо начали идти наверх и казалось, что вот он - выход из боковика...но нет. Я уже был готов загружаться в альты сегодня, если бы рост подтвердился, но пока приходится ожидать.

Мне нравится картинка на дневном тф. Закрыть бы и сегодняшнюю свечу ближе к 20000 - было бы вообще прекрасно.

Фьючерсы S&P500 торгуются +/- по цене открытия.

Note

Наконец-то, дождались выхода из 10-дневного боковика. Импульсно ушли под 19500 и даже под 19000. Именно импульса мы всё это время ждали, т.к лавина стопов и отложек должна была сделать своё дело.

Если посмотрим на вчерашнюю дневку, то объём прошел просто колоссальный - последний раз похожий большой объём 8 июля на локальном хае битка у 22500, перед падением к 19000. Попросту говоря - разворотный объём.

Что касается сделок, то здесь идея оказалась удачной, т.к лонг от 20050 закрылся по стопу под 19500 в 2.8%, а переворот в шорт от 19500 дает 3.6% по текущим 18785. Разница не особо большая, да, но всё равно прибыль. Пока принял решение зафиксироваться у текущих, т.к есть предположение, что нам ложный пробой нарисуют всё же и, в скором времени, нужно будет переворачиваться в лонг снова (и там уже ловить очень "жирный" трейд).

Дело в том, что собрали стопы лонгистов, которые выставлялись последние 2 месяца(начиная с 1 июля). Объёмы огромные, возможный бычий дивер на RSI, потенциальное "двойное дно", S&P500 у поддержки + разворотная формация на индексе доллара.

Остается слегка подождать, дождаться закрепа над 19000 и снова задумываться о лонге, ожидая похода за новой ликвидностью - теперь уже стопами шортистов (над 20200, 20600, 21900 как ближайшие ориентиры).

Note

Последняя аналитика отработана практически идеально, за исключением того, что пока не достигли 21900. Получили закреп над 19000 и импульсно полетели за стопами шортистов. Кто воспользовался идеей - поздравляю 👏 А мне даже стыдно признаться, что свою же идею на битке я не отторговал, т.к был занят по семейным обстоятельствам 🤦‍♂️ Был небольшой лонг по ETC, который закрылся по тейку, но по битку так и не зашел в "жирный лонг", о котором писал. Как обычно, говорю всё как есть.

Напомню, что за лонг говорили кульминационные объёмы на дневке, бычий дивер на RSI, сбор стопов лонгистов, а также ситуация на S&P и Индексе доллара.

Вчерашняя дневная свеча просто сумасшедшая и теперь хотелось бы увидеть внятный откат хотя бы к 0.38-0.5 по Фибо (это ~20450 и 20100 соответственно). Хотя, не исключаю, что могут ограничиться откатом в зону 20900-20500 и на этом всё.

Недельный тф теперь смотрится ультразаряженно - мало того, что там "двойное дно" актуализируется, так и сама свеча сильная + огромные объёмы последних двух недель. Исходя из этого, "на горизонте маячат" 25000.

Какую сделку теперь буду пытаться вести? Это будет лонг на откате к уровням 20900, 20500 и 20100. Стоп придется ставить аж под 18500 (~10%), но цель по такой сделке будет на подходе к 25000 (~20%).

Note

Пока сижу и дожидаюсь отката для входа в лонг, решил немного пошортить, т.к определенная слабость уже наметилась + S&P снова у зеркального уровня 4100-4150 и уже встречает определенное давление от продавцов. Да и альты, в большинстве своем, ведут себя как-то довольно вяло.

За какой ликвидностью вниз можем сходить? За стопами под 21400 и 21100.

Открыл шорт от текущих 22100 на 10% депозита. Стоп - закреп над 22700. Если же рассматривать фиксированный стоп, то нужно ставить за последний экстремум - над 22500 (это максимум сегодняшней дневки). Цель ~21000. Соотношение 1 к 2.

Note

Как видим, идея с шортом себя оправдала 👌 Стоп по закрепу над 22700 также был выбран верно. Менее повезло тем, у кого был фиксированный стоп. У 21150 зафиксировал шорт-позицию в 4.3% прибыли. За ликвидностью лонгистов под 21400 и 21100 также сходили, как и было указано в аналитике.

Виновником текущего падения стали данные по потреб.инфляции в США(8.3%), которые хоть и вышли лучше предыдущего значения(8.5%), но оказались хуже прогноза в 8.1%.

Обратите внимание, что ближайшие поддержки как у битка, так и у S&P500 +/- в одинаковых местах, синхронность просто поражает. Грубо говоря, когда S&P500 придет в зону поддержки 3900-3950, биткоин в это время придет в зону 20900-20100.

Я до сих пор сижу с лонг-ордерами из вышеуказанной зоны. Всё таки, красоту недельного графика и огромный вход объёма 9 сентября пока никто не отменял и я пока еще не готов отказываться от планов пойти на штурм 25000, поэтому и буду набирать лонг. Правда, внес одну поправку - вместо стопа под 18500 будет стоп под 19500, ибо если уходим под 19500, то значит будет риск полностью перекрыть растущую свечу от 9 сентября.

Пока так.

DOW_JONES

Мой канал в Telegram - t.me/dowjones_crypto

Реферальные ссылки для регистрации на топ-биржах(до 20% скидки на комиссии): telegra.ph/Referalnye-ssylki-ot-Dow-Jones-11-11

또한 다음에서도: