Bitcoin: la notte prima del crollo? →104.000?

Bitcoin è sceso sotto la pressione dei massimi, con un andamento ribassista a breve termine ma un forte supporto fondamentale a lungo termine. 1. Fondamentali di mercato
Le partecipazioni istituzionali continuano a crescere
L'ETF BlackRock Bitcoin (IBIT) supera i 72 miliardi di dollari, dominando il mercato
Le partecipazioni di MicroStrategy sono aumentate a 597.000 BTC (circa 63 miliardi di dollari), continuando ad aumentare durante i ribassi
L'afflusso netto globale di ETF Bitcoin di 4 miliardi di dollari a giugno mostra una forte domanda di allocazione istituzionale

Progressi politici e normativi
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti prevede di includere Bitcoin tra le "attività di riserva strategiche" per rafforzarne lo status giuridico
La SEC emetterà una sentenza sulle transazioni spot di opzioni ETF il 15 luglio, il che potrebbe portare nuova liquidità
L'amministrazione Trump prevede di imporre una tariffa del 60% sulla Cina e l'avversione al rischio di mercato potrebbe nuovamente intensificarsi

Modifiche ai dati on-chain
Un indirizzo dormiente da 14 anni ha recentemente trasferito 80.009 BTC (circa 8,69 miliardi di dollari), innescando preoccupazioni sulla vendita
La capacità della rete Lightning ha superato i 5.000 BTC, e Tether (USDT) hanno completato l'integrazione della rete Lightning.

II. Analisi del livello di profondità tecnica
(1) Struttura del trend a medio termine (livello a 4 ore)
Rottura del canale ascendente: dopo aver raggiunto il picco a $112.000, il prezzo ha continuato a scendere al di sotto del supporto della linea di tendenza ascendente
Formazione di oscillazione del range: attualmente, $98.000-110.700 costituisce il range di trading principale e il supporto intermedio è a $104.000
Variazione del volume: il recente calo è accompagnato da un aumento del volume di trading, a indicare che il momentum a breve termine sta aumentando

(2) Segnali di trading a breve termine (livello a 1 ora)
Conferma del pattern doppio massimo: $110.700 è stato testato due volte senza romperlo, formando una tipica struttura di inversione
Schema short del sistema a media mobile: EMA5/10/30 ha formato un death cross, sopprimendo il rimbalzo del prezzo
Livello di supporto chiave:
▶ Primo supporto: $106.500 (Fibonacci 38,2%)
▶ Secondo supporto: $104.000 (barriera psicologica + precedente (basso)
▶ Forte supporto: $98.000 (traccia inferiore dell'intervallo)

III. Suggerimenti per la strategia di trading
1. Posizione short aggressiva
Range di ingresso: $109.000-109.500
Impostazione dello stop loss: $111.000 (sopra il massimo precedente)
Obiettivo: $106.500→$104.000
Base tecnica: soppressione della linea di tendenza ribassista + divergenza al massimo dell'RSI

2. Ritracciamento costante delle posizioni short
Segnale di ingresso: il rimbalzo tra 108.000 e 108.500 ha incontrato resistenza
Impostazione dello stop loss: barriera intera a $110.000
Obiettivo: $104.000 (sfondamento fino a 98.000)

3. Area di difesa long
Posizione di osservazione chiave: 104.000 dollari USA (se c'è un volume elevato per arrestare il ribasso, puoi provare una posizione long leggera)
Segnale di rottura: la stabilizzazione a 110.700 dollari USA riavvierà la tendenza al rialzo

IV. Prospettive di mercato multidimensionali
Breve termine (1-2 settimane):
Influenzato dalla soppressione tecnica e dai movimenti delle balene, si prevede che manterrà le oscillazioni nell'intervallo 104.000-110.700
Concentrarsi sull'efficacia del supporto a 106.500, una rottura al ribasso accelererà il test del limite inferiore dell'intervallo

Medio termine (terzo trimestre):
Le partecipazioni istituzionali e le aspettative di un taglio dei tassi della Fed costituiscono un supporto a lungo termine
Se supera quota 112.000 dollari USA, si aprirà uno spazio di rialzo di 120.000-125.000

Avvertenza sui rischi:
La decisione della SEC del 15 luglio sulle negoziazioni di opzioni potrebbe causare forti fluttuazioni
I dati macroeconomici globali (in particolare l'indice dei prezzi al consumo) influenzeranno le preferenze di mercato in materia di rischio

V. Suggerimenti per il trading professionale
▶ Attualmente, si preferisce la strategia "rebound short" e lo stop loss è impostato in modo rigoroso
▶ Gli investitori a lungo termine possono organizzare lotti nell'intervallo 98000-104000
▶ Prestare molta attenzione a:

Flussi giornalieri dei fondi ETF, variazioni degli indirizzi whale on-chain (sistema di allerta Glassnode), dati CPI USA (pubblicati il ​​12 luglio)

Conclusione: Sebbene il lato tecnico a breve termine sia ribassista, il supporto fondamentale a lungo termine di Bitcoin rimane solido. Si raccomanda ai trader di cogliere l'opportunità delle fluttuazioni di range, operare in modo flessibile ai livelli chiave di supporto/resistenza e attendere la conferma dei nuovi segnali di tendenza.