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변동성과 과대낙폭 주의, 현재의 BTC 거래전략/과대낙폭 이후 사이클상 최저점이 발생할 경우에 유의

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업데이트됨

주말 동안의 횡보구간을 지켜보며, 기본적으로 위 두 구간의 지지와 저항을 바탕으로 포지셔닝을 계획하고 있었습니다.

현재, 주말 동안의 횡보구간 중 지지가 하방으로 이탈된 후에, 비교적 정확하지는 않지만 15.600~15.900 더블바텀 구간에서 숏 스퀴징이 일어나며 일시적인 상승이 일어났습니다.

이 일시적인 상승이 저항을 받은 구간은, 현재 1H 이상의 타임프레임에서 확인할 수 있는 중기 하락추세선과 이전의 지지 구간(16.600~16.700)입니다.

이미 HTF상으로 18.000이라는 중요 지지대가 하향 돌파됐고, 15.500에서부터의 데드캣 반등파가 발생한 이후로 18.000대의 가격대가 저항대로 작용했으므로,
추세는 강한 하방임을 알 수 있습니다.
따라서, 중요한 지지대나 추세가 HTF상에서 상방으로 이탈되지 않는 이상, 기본적인 거래의 방향은 매도(숏)가 돼야 하며,
4H 이상의 프레임에서는 추세 전환의 시도보다는 추세 지속의 신호(봉 마감, 상방으로 돌파되지 않는 상단의 하락 추세 등)가 더 두드러지고 있으므로 추가적인 과대낙폭이 발생할 가능성을 염두에 둬야 합니다.

또한, 지난 1년간 BTC가 <과대낙폭 하락-데드캣 상승-과대낙폭 하락> 모양을 반복해 오며 과대낙폭 하락파동을 어떻게 그려왔는지를 프랙탈적으로 참고할 필요가 있으며,

특히, 지난 6월의 과대낙폭 하락파동이 현재의 하락파동 모양과 프랙탈적으로 유사하다는 판단이 들어, 6월 당시의 4시간봉 차트를 첨부합니다.

마지막으로, 반감기 및 사이클을 고려할 때, 역대 BTC의 사이클 저점은 고점 대비 -80%~-90% 부근에서 형성됐으며, 반감기가 진행될수록 그 하락률이 점차 감소하고 있다는 점을 상기할 필요가 있습니다.

현재 비트코인은 고점 대비 대략 77% 가량 하락한 상태이며,
만약 현재 지점에서 지난 1년간 그랬던 것처럼 과대낙폭이 발생할 때, 그 결과 과대낙폭의 끝점이 고점(69.000) 대비 -80% 이상인 지점이 될 확률이 높습니다.

따라서, 과대낙폭이 발생할 시 해당 낙폭의 끝점이 이번 사이클의 최저점이 될 가능성이 대단히 높으며,
대략 최종적으로 고점 대비 85% 이상 하락했을 때의 가격대가 9.000~10.000입니다(해당 가격대는 BTC의 CME 갭이 채워지는 가격대이기도 합니다).

과대낙폭과 함께 최종적인 가격상 저점이 15.000 아래에서 발생할 경우에 유의하며,
현재의 날봉상 하락 추세가 지속되는지를 지켜볼 필요가 있습니다.

액티브 트레이드

이전의 하락 추세를 상회하는 데드캣이 발생했으나,
최종적으로 17.150에서의 저항이 작용했고, 따라서 HTF상의 추세(하방)는 변함이 없습니다.

날봉 캔들 몸통이 17.150을 상회한 채로 마감되지 않는 이상, 매도 관점을 유지하고 있습니다.
날봉 캔들 몸통이 17.150을 상회한 채로 마감될 시, 모든 매도 포지션 SL이 체결됩니다.