샤크패턴과 파동으로 보는 저항구역

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안녕하세요 소울트리입니다. 저번 23.2k 아래로 내려오는 관점은 제 카운팅 오류로 인해 시원하게 빗나갔네요. 25k는 확실한 지지라인이기 때문에 아래로 한번 붕괴시킨 이후 위로 올라가는 시나리오를 기대했지만 그렇지 못한 움직임이 나와 강제로 매매를 쉬고 있습니다. 현재 나오고 있는 움직임을 분석해 대응해볼 수 있는 자리에 대해서 보겠습니다.

※하모닉 패턴 관점 (샤크패턴 XABCD툴 기준)

샤크패턴의 1차 저항레벨에서 한차례 저항을 받고 있습니다.
XA0.886+BC1.618의 저항 라인에서 한차례 가격 반응이 나왔고 잠시 옆으로 횡보하고 있습니다. 이 구간이 상승의 최종 목적지는 아니고 한 차례 위로 더 올라가는 파동을 만들어내야 한다고 보고있습니다. XA0.886+BC1.618 저항 라인을 위로 돌파한다면 저항 받을 수 있는 레벨은 아래와 같습니다.

-XA1.13+BC2.0 = 31,800~32,100
-XA1.27+BC2.24 = 32,700~33,000

*샤크패턴의 최종 목적지
보통 샤크패턴의 CD레그는 임펄스로 나오는데 현재 나오고 있는 파동도 임펄스 파동으로 보입니다. 샤크패턴의 PRZ 내에서 최종적으로 큰 변곡이 나올 수 있는 위치를 찾아야 하기때문에 위 저항레벨을 기억해두고 파동 관점으로 넘어가겠습니다.

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※파동 관점

현재 올라오는 파동은 임펄스 파동이며 3파 종결 이후 4파동이 나올 수 있는 위치라 생각하고 있습니다. 2파가 1파의 0.236만을 되돌리며 얕은 조정으로 조정의 마무리를 지었기 때문에 4파는 최소 3파의 0.382(29,000)까지는 되돌림을 줄 확률이 큽니다. (4파가 29,000을 지나 28,500까지는 내려가도 괜찮지만 그 아래까지 내려간다면 4파가 아닐 수 있을 가능성을 염두에 두어야 합니다.)

4파가 0.382까지 되돌림을 준 이후 재차 고점을 넘는 상승파동이 시작된다면 5파를 향한 마지막 파동이 될 수 있습니다. 그럼 이때 앞전에 분석했던 샤크패턴의 저항레벨이 될 수 있는 위치 2곳과 5파의 끝을 구하는 피보나치 비율을 구해 두 근거를 더하면 또 겹치는 구역이 있을것입니다. 그 구역이 이번 상승파동의 끝점이 될 수 있는 위치가 되겠습니다.

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※다이버전스 관점

4시간 봉 기준 현 시간부로 조정이 나온다고 하면 RSI는 과매수 영역에서 해소되어 아래로 내려오게 될 것입니다.

RSI는 정상범주에 머물다가 마지막 5파동 상승이 진행된다고 하면 가격은 고점을 갱신하고 RSI는 전고를 넘지못하는 하락다이버전스가 걸릴것입니다. 이번에 나온 상승파동의 RSI 수치가 매우 높기때문에 캔들이 고점을 갱신만 해준다면 높은 확률로 하락 다이버전스가 걸릴것으로 보고 있습니다.

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*요약

(1) 샤크패턴의 1차 저항레벨에서 상승이 잠시 멈추었지만 이 레벨이 이번 상승파동의 끝점이라고 보지 않습니다. 더 위에 표기된 두개의 저항구역에서 이번 상승이 종료될 확률이 높습니다.

(2) 4파 조정이 나올 수 있는 구간이고 4파 조정은 0.382~0.5 구역까지 내려올 수 있습니다. 다만 0.5 되돌림 구간인 28,500 근처에서도 지지를 받지못하는 모습을 보이면 4파가 아닐 수 있음을 의심해봐야 합니다.

(3) 4파 조정이 끝난 이후 전고를 넘는 5파가 나온다면 샤크패턴의 저항레벨+5파 끝 피보나치 비율을 구해 두 구간이 겹친 구간을 이번 상승의 끝이라는 가정을 세우고 포지션 진입 계획을 세울 수 있습니다. 더불어 4시간 봉 상 하락 다이버전스가 걸리는지도 함께 체크해봐야 합니다.

트레이더분들의 성투를 기원하겠습니다.

노트

단기 무빙 분석입니다.
카운팅 상 4파동은 러닝플랫으로 형성중이라 판단하고 있습니다.
이전 저점인 29,525를 하방 이탈하지 않는다면 마지막 5파 상승은 여전히 열려있습니다. 지지를 받을 수 있는 라인은 30,150입니다.

노트

마지막 5파 상승을 곧바로 이어나가기 위해선 무조건 지지를 해줘야 하는 자리입니다.
해당 라인을 아래로 돌파하면 더 늘어지는 횡보를 지속하거나 아래로 크게 밀릴 수 있기때문에 리스크 관리 포인트로 활용해도 좋습니다.

테더 도미넌스는 상승 채널 내에서 움직이고 있으며, 해당 상승채널을 아래로 돌파하게 되면 비트코인은 전고를 넘어서는 마지막 슈팅이 나올것이라 보입니다.

노트

금일 하락 채널과 4시간봉 상 주요구간인 30,700 부근을 위로 돌파 마감해주었습니다. 곧바로 상승을 이어나갈 수 있는 위치이긴 합니다만 가장 위험한 무빙은 다시 한번 하락채널 내로 회귀하여 4시간 캔들이 마감하는 것입니다. 그렇게되면 조정파동이 끝난게 아닐 수 있음을 의미하기 때문에 이에 대한 대비도 해둬야합니다. 여전히 32k 위로 가는 상승파동은 열려있다고 생각합니다.

테더 도미넌스입니다.
상승채널을 하락 이탈 후 이전에 지지받던 매물대에서 한 차례 반등이 나온 상황입니다. 이 매물대를 아래로 이탈할 것이라 보고있지만 지금 바로 이탈할지 상승채널 하단을 저항테스트를 한 이후 이탈할지는 조금 더 지켜봐야 겠습니다.
현 매물대를 아래로 이탈할 시 지지가 나올 수 있는 구간은 6.95% 부근입니다.

노트

비트코인의 마지막 상승파동이 시작되었습니다. 4시간 봉 기준으로 하락다이버전스가 걸릴 확률이 매우 높으며, 하락다이버전스가 컨펌된다면 롱 포지션은 매우 조심해야 할 자리라고 봅니다.

파동과 패턴 그리고 rsi까지 3박자가 상승의 끝물임을 알리고 있기때문에 조금 덜먹더라도 리스크 관리를 해야 할 시기인 것 같네요.

노트