Читая объемы

2018년 10월 22일

Что говорят нам объемы, и какова реакция цены, на них? Для удобства я выделил важные объемы и обозначил их цифрами, а дальше дам описание взаимодействия объемов и цены друг с другом.

1. От уровня 6800 пошло усилие медведей на хороших объемах, но это усилие не дало результата, цена слегка пробила уровень 6000 и остановилась в области поддержки 6000-6150.

2. Сразу после пробоя 6000, пошла активность быков, которые через 10 дней вернули цену к 6800 - основанию начала импульса и усилия медведей, тем самым поглотив полностью все их объемы. Формируется новая область накопления, между поддержкой 6000-6150 и сопротивлением 6800. В этой области мы наблюдаем хорошие объемы, а ярко выраженный бычий приоритет внутри этой области, говорит о преобладании покупателей над продавцами. Внутри этой области формируются 2 бычьи трендовые линии.

3. Быки на хороших объемах проходят сопротивление 6800. Тут лишь можно гадать, было ли это искренним желанием быков, либо это прощупывание китов?

4. Снова усилие медведей от уровня 7100, и цену возвращают за сопротивление, в область накопления, но при этом отсутствует результат в виде пробоя поддержки и смены ЛОКАЛЬНОГО приоритета на селл. (В будущем же все усилие будет снова поглощено движением до 7400.) Дальнейший анализ показывает, что это усилие медведей было сделано лишь с целью дополнительного накопления объемов на покупку!

5. И снова в области между поддержкой 6000-6150 и сопротивлением 6800 идут накопления. Теперь объемов гораздо больше, нежели в прошлом накоплении в пункте 2, и снова по бычьему приоритету внутри этой области, можно уверенно сказать, что быки в этой области преобладают над продавцами. И снова у нас формируются 2 бычьи трендовые линии внутри области накопления.
Стоит заметить, что объемов в накоплении в этот раз больше, а время накопления до выхода цены из этой области гораздо меньше, по сравнению с прошлым накоплением. Т.е. накопление набирает силу, вероятно пробой сопротивления в пункте 3 был прощупыванием настроения трейдеров, и полученная информация дала добро на накопление бай позиций. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ТАКОМ СЛУЧАИ, это может говорить о том, что у трейдеров есть желание покупать! Что это дает китам? Если киты закупятся в области 6000-6800, измотав всех медведей, и выкупив у них все, а затем развернут цену на верх, то уже толпы быков будут налетать и толкать цену дальше вверх, а измотанные медведи не будут тормозить цену. Это гарантирует минимальные затраты для китов и хорошую прибыль.

6. И снова усилие медведей, и снова отсутствие результата, и снова полное поглощение усилия в будущем, движением до 7600.

7. Цена снова держится в области накопления. На этот раз объемы падают, а время до очередного пробоя сопротивления 6800 дольше. Падение объемов говорит о том, что желающих продавать стало меньше, соответственно нужно дольше искать медведей, у которых можно было бы купить. Внутри области накопления было падение 11 октября до 6200, с пробоем локальной поддержки на 6430-6530. Вероятнее всего, что бы спровоцировать последних медведей. Падение происходило на хороших объемах, тем самым усилие медведей- результат поглощение быками.

8. Кульминацией всего является прострел до 7700 15 октября. Если весь остальной анализ оказался верным, то этот прострел был последним прощупыванием. Если разобрать этот прострел на графике Н1, то видно, что основной объем приходится на усилие быков, и оно еще не поглощено. До тех пор, пока держится локальная поддержка 6430-6530 внутри области накопления, усилие быков имеет силу.

9. После возврата цены за область 6800, мы видим слабые объемы, которые к тому же понижаются. Реакция медведей на прострел быков был слабый, в отличии от предыдущих трех усилий. Если разобрать эту реакцию, то мы увидим, что медведи сделали усилие, и вернули цену за 6800, но не смогли продавить локальную поддержку покупателей 6430-6530, а весь этот возврат за 6800 был на слабых объемах!

В Заключении: очевидно, что в области 6000-6800 идут серьезные накопления, и эти накопления явно не в пользу медведей. Также, очевидно, что прострел 15 октября свидетельствует о силе быков и слабости медведей! Но при всем при этом, это еще не говорит о 100% завершении цикла накопления, хоть вероятность этого и высока. Поэтому у трейдеров есть хороший инструмент- "Стоп лосс".
Я не даю рекомендаций, но просто скажу, что буду делать сам! Я уже сижу в покупках, мой основной стоп стоит за поддержкой 6430! Если же поддержка будет пробита, это означает, что цикл накопления еще не завершен, и падение снова до 6000-6150 возможно с большей долей вероятности. В таком случаи, не исключаю даже вариант с набором позиций, после ложного пробоя ГЛОБАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 6000-6150, хотя думаю, что шансы такого развития событий- мизерные.