Биткоин. Исторический максимум близко, но...

2021년 10월 12일

Приветствую, друзья! Пришло время для новой идеи, т.к к последней идее уже некуда писать обновления, очень уж их много было.

Напоминаю, что подписка на мой аккаунт здесь позволит получать практически ежедневные обновления по ситуации с BTC.

Как обычно, подводим итоги по сделкам из крайней идеи:

🔄 лонг-позиция (закрыта в безубыток);

✔️ шорт-позиция (закрыта в прибыль 1%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 1.5%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 6.5%);

✔️ лонг-позиция (закрыта в прибыль 8.2%);

Этот торговый период получился очень неплохим. Можно заметить, что работали в большей степени по локальному тренду - в лонг. Забавно, средняя прибыль по сделкам шла чётко по нарастающей :) В этот раз обошлось без убыточных сделок, что приятно. Последняя фиксация позиции была 8 октября ~55500. С того момента сделок с биткоином больше не предпринимал.

S&P500 + BTC

Не скрою, биткоин меня удивил в октябре. Удивил тем, что в определенный момент ходил против S&P500 - главного фондового индекса США и, по сути, мерила мировой экономики. Но, на графике ниже я хотел показать, что чаще всё таки наблюдается положительная корреляция S&P500 и BTC - т.е активы чаще двигаются в одну сторону. Обратите внимание на то, что значение корреляции(синие волны) бОльшую часть времени находятся в положительной зоне и довольно часто подходят к 0.9(напомню, что "1" - полная корреляция).

S&P500 всё еще переживает тревожные мгновения и, как я уже упоминал в прошлой идее, находится в локальном нисходящем тренде(смотрим структуру из нисходящих минимумов и максимумов на дневке). Какую-то поддержку всё еще оказывает МА20 с недельного ТФ. Давление на S&P500 оказывают опасения трейдеров касательно того, что уже в ноябре стимулирование экономики может замедлится и на рынок станет поступать меньше денежной массы.

Риск большой коррекции на рынках всё еще присутствует, но давайте все таки будем делать вывод лишь по закреплению под МА20(как видим, она очень достойно отрабатывает на недельном графике S&P500).



Фракталы

До определенного момента прекрасно отрабатывал себя фрактал, который я показал в прошлой идее и был взят с 2014 года(в квадратах показал, что последние недельные свечи практически копировали друг друга - настолько похоже всё было). Отрабатывал до момента, пока на прошлой недельной свече биткоин не прибавил 13%. Такого быть не должно было, поэтому это сигнал к тому, что теперь закрепление над недельной МА20 нужно рассматривать как что-то более серьезное.



Но не беда. "Откопал" тут ещё кое-что фантастически похожее друг на друга. Вашему вниманию ниже график золота 70х годов и график биткоина наших дней. Похоже, не так ли?

Сам не верю, что подобные сравнения привожу, т.к заставить себя поверить в то, что биткоин может и дальше пойти по этому фракталу, я просто не могу. Т.к в этом случае мне придется признать, что я не дождался нового медвежьего рынка для закупа инвест.портфеля. Но приходится принимать во внимание все факты.

На графике стрелками показал возможные участки, где мы сейчас можем находиться относительно шаблона золота 70х. И в том и в другом случае был откат к пробитому максимуму. Если это сейчас экстраполировать на биткоин, то откат к 53000-51000 очень вероятен.



Моменты с главного графика идеи

Давайте чтобы идею совсем не растягивать, сразу приступим к моментам с главного графика. У меня было еще много мыслей, которые мог рассказать, но пока оставлю их на потом.

По главному графику идеи я хочу показать, что:

1) По текущим я просто не готов покупать, исходя из своего подхода к рискам;

2) Пусть дневные свечи выглядят сильно, но мы уже пришли к верхней границе канала + нет возможности поставить адекватный и понятный стоп для лонг-позиции(если входить от текущих);

3) Индикаторы перекуплены;

4) На недельном тф сломали нисходящий тренд и вернулись и находимся в локальном восходящем;

5) Рост биткоина с июля по сей день уже сложно назвать коррекцией, т.к пришли уже к 0.786 уровню Фибоначчи, что чаще будет говорить о том, что это не коррекция, а продолжение тренда(адекватные коррекции получаем у уровней 0.382, 0.5 и 0.618, а 0.786 - это уже слишком).

6) Неплохой точкой входа был бы вход после съёма стопов лонг-трейдеров под 53500. Туда же поднялась бы МА20 + там же была бы середина восходящего канала.

Резюме

Сложно себя убедить в том, что то снижение мая-июля - это и был медвежий рынок. Как-то это несерьезно. Никогда на истории битка не было таких коротких, и, в то же время, таких неглубоких медвежьих рынков. Еще сложнее заставить себя входить в лонг от текущих.

Поэтому, у меня два главных тезиса: 1) медвежий рынок, вполне возможно, что прошел, но я всё равно буду ждать подтверждений после отката + следить за ситуацией на фондовом рынке, ибо риск "ушататься" есть всегда; 2) входить в лонг от текущих я не могу, поэтому грамотную точку входу буду ожидать на откате. Мои "пожелания" рынку - собрать стопы лонг-трейдеров под 53500, посеять у людей мысли о развороте. В зоне 50000-53000 начинать присматриваться к покупкам.

На этом у меня всё, друзья. Не знаю, получили ли вы что-то полезное в данном материале, но если да, то я буду рад поставленному лайку к этой идее 👍 Успехов и торгуйте грамотно, не поддавайтесь на провокации СМИ и знатоков в крипточатах 😉

2021년 10월 13일

노트

Ну что творят, а? Вроде бы хорошее снижение было плановое и я уж было подумал, что скоро дождусь целей коррекции, но на подходе к 54000 здорово остановили падение(при чем несколько раз), а теперь и вверх начали тащить. Так ликвидность под 53500 и не дали собрать, поразительно. Если это "замануха" перед уверенным походом вниз и пробоем поддержки, то очень классная. И я, пожалуй, поведусь на неё.

Т.к я понимаю, что не дождался того, чего хотел и что вход от текущих - это авантюра, то выделить под эту покупку могу себе позволить лишь небольшой объём в 5% депозита. Попробую лонг на откате к 56050 и добрать можно будет до 55400. Стоп +/- под минимум(54000) сегодняшней дневки, которая пока с длинной тенью снизу отрисовалась. Цель - перехай последнего максимума. Т.е, ориентировочно, в зону 58000-59500 можем отпрыгнуть. Там нужно будет фиксироваться либо полностью, либо частично.

Если забираем стоп под 54000, то буду ждать реакции из зоны 50000-53000, как и планировал. Ключевое словосочетание "ждать реакции" - т.е заранее ордера не ставлю.

2021년 10월 14일

노트

Не знаю, как у вас, господа, но до моего первого ордера на покупку вчера не дошли ~20$... В итоге, цель по вчерашней аналитике(а именно - приход в зону 58000-59500) была достигнута, вот только без меня. Максимально обидно получилось. На графике всё видно, в общем.

Рост продолжается на диверах от 6ч до дневного тф. Любое перебитие максимума сопровождается откатом. Не вижу особой силы в этом росте, поэтому попробую не просто ждать ухода под 53500, как ждал ранее, но еще и зашортить.

5% депозита выделяю под шорт от текущих 57600 и до 59500. Стопом будет закрепление над 60000. Почему закрепление а не фиксированный стоп? Потому что уровень в 59500-60000 является очень явным и могут туда отстрелить для того, чтобы собрать стопы жирных шортистов(и сделать это могут через ложный пробой).

Пока такой план действий. Несработавшие вчерашние ордера в лонг убрал, т.к они уже неактуальны из-за того, что пришли к целям.

2021년 10월 15일

노트

"Покупатели не могут, SEC и Bloomberg помогут". Я бы так назвал то, что происходит. Биткоин со вчерашнего обзора продолжал выглядеть слабо, ничего особенного не показывая, как вдруг рано утром дали резкую свечу выше 59000, на фоне твита SEC, который намекает на скорое принятие биткоин-ETF, и новости от Bloomberg, который "со ссылкой на свои источники" сообщает о высокой вероятности принятия биткоин-ETF уже на следующей неделе.

Мне немножко некомфортно, что текущий рынок делает из меня дурака, поэтому тех.анализ в ближайшее время отойдет на второй план(пока не уляжется шумиха по поводу биткоин-ETF).

Свою шорт-позицию объёмом в 5% депозита я собрал. Средняя цена входа ~58550. Закрепления над 60000 пока не было, но боюсь, что на ожиданиях положительного исхода с ETF, могут таки закрепиться выше 60к. Шорт пока держу, может дадут какой-то откат, чтобы закрыть позицию.

Хоть я и осознаю, что манипулятивно рынок удерживают и не дают ему упасть, а на позитивных новостях обычно крупные игроки разгружают свои лонг-позиции об толпу, но меня смущает то, что потенциальных позитивных новостей с ETF еще может быть много и поводов для таких искусственных импульсов, как увидели сегодня, может быть еще достаточно. Исходя из этого, стоп менять не собираюсь. Сейчас это закрепление над 60000.

2021년 10월 15일

노트

По 60330 закрыл шорт в 3% убытка. Может и поспешно и нужно было все таки дождаться закрытия дневки...🤷‍♂️

Просто бомбардируют позитивными новостями. Как писал ранее, хоть я и понимаю, что такой позитив на хаях рынка - это в 4 случаях из 5 к разгрузке, но при этом я осознаю, что у них "в загашнике" еще много подобных новостей и можно так помпезно преподносить новости о каждом из запущенных ETF, которых в ближайшее время будет много. Просто не хочу лишний раз пересиживать убыток, поэтому режу сейчас.

Так могут и на перехай(64900) затащить. В лонг не вхожу, т.к уже сижу в лонгах по альтам и жду от них движения, а большую нагрузку в плане объёма брать не хочу. Ну а если и входить в лонг, то стоп под минимум сегодняшней дневке смотрится(56800).

2021년 10월 19일

노트

Три дня ничего не писал по биткоину, т.к, по сути, рынок замер в ожидании. В последнем обзоре от 15 октября я написал, что сам в лонг по BTC не вхожу(т.к сижу в лонгах по альтам), ну а для тех, кто хотел входить в лонг по битку - порекомендовал стоп под 56800.

Глядя на текущую ситуацию, могу сказать, что она на два исхода. Сложно даже отдать предпочтение какому-то варианту, но придется. Я бы сказал, что 60 на 40% соотношение в пользу пробоя 63000(а будет ли он ложным или истинным - этого уже я знать не могу).

Всё дело в том, что у нас происходит поджатие сопротивления 63000. Минимумы растут, а максимумы находятся у одного уровня. Два мощных пролива к 60000 выкупались, дневные свечи смотрятся довольно крепко. На дневном ТФ пробили восходящий канал и сделали удачный ретест.

Поэтому, пока не произошло закрепления под 60000 - шансов на рост больше, я считаю. Уже в ближайшее время с большей долей вероятности сопротивление у 63000 будет пробито, а там до ATH(64900) рукой подать.

Но, несмотря на это, адекватную лонг-сделку сейчас придумать сложно, т.к соотношение Риск/Прибыль оставляет желать лучшего. Я просто наблюдатель со стороны, на 10% сидя в лонгах по альтам.

2021년 10월 19일

노트

Долго ждать не пришлось, сопротивление у 63000 пробили на фоне запуска торгов биткоин-ETF от ProShares. Но буквально сразу же откатились, оставив длинную тень выше сопротивления на большом объёме и это пока выглядит как ложный пробой. Первый инфоповод отработан, но в ближайшее время СМИ будут тиражировать информацию о ETF от Valkyrie и других структур. Думаю, на этих новостях биткоин будут пытаться еще как-то удерживать наверху.

Уже чешутся руки потихоньку набирать шорт, готовясь к тому, что скоро все новости себя отработают и покупатели ослабеют. Но пока не спешу, посмотрю на закрытие дневкок сегодня-завтра, а также на новости, которые будут выходить о новых ETF в ближайшие дни. Пока продавцы себя проявляют ~63000, на 6ч тф растем на двойном дивере, но и проливы выкупаются, поэтому борьба продолжается.

2021년 10월 20일

노트

До исторического максимума не дотянули ~350$. Нельзя сказать, что остановка была вызвана каким-то мощным продавцом, поэтому я думаю, что это манипулятивная пауза и ATH всё же будет взят. Возможно, после небольшого отката к 62500, т.к биткоин в очередной раз нарисовал двойной медвежий дивер на 6ч RSI. При пробое 65000, вероятнее всего, будет импульс к 67000. Ну а далее уже остается гадать - начнут ли продавцы выставлять свои лимитки на продажу, останавливая рыночные покупки, или не начнут. Этого мы с вами знать не можем.

Шорт пока не открываю, т.к вчерашняя дневка закрылась сильно.

2021년 10월 21일

노트

По битку пришли ровно к уровню 67000, который при пробое 65000 был целью из вчерашней аналитики. После чего дали откат к ~64200 и вышли наверх снова. По сути, протестировали пробитый ранее ATH.

Хоть сейчас ситуация как бы и предполагает продолжение роста, т.к очень уж явно через двойное дно откупили подход к 64000 + красивая дневка на данный момент получается, но мне кажется, что всё же нужно подождать, ибо покупателей могут слегка вытрусить, сходив под 64000.

В общем, мне кажется, что к 70000 мы дойдем в ближайшее время с вероятностью в 80%, но лично мне было бы интересно приобщиться к лонгу после локального выноса стопов под 64000 и после реакции у трендовой. Конечно, есть вариант искать лонг в зоне 65000-65500, но тогда стоп нужно ставить под 64000 в любом случае(минимум сегодняшней дневки) и надеяться, что его не выбьют. Но я уже выше свое мнение написал, что есть какое-то предчувствие возможной небольшой манипуляции.

2021년 10월 21일

노트

Предчувствие выноса стопов лонг-трейдеров, о котором писал утром, не подвело. Дали уход под 64000 и пока не видно, что на этом ограничимся. На данный момент дневная свеча из красивого пин-бара превращается в медвежье поглощение, чтобы как-то исправить ситуацию, дневку нужно закрывать как можно ближе к 64000.

Ну а пока, расставил несколько ордеров на покупку: у 61400, 59100, и 57200. Объём по 2% депозита на каждый из ордеров. Может на азиатской сессии что-нибудь да нальют.

2021년 10월 25일

노트

По биткоину в последние дни давали планомерный откат, забрав один из моих ордеров на покупку(61400) и сейчас эта позиция в небольшой прибыли. До ордеров у 59100 и 57200 не доходили, ограничившись отметками у 59500. Эти ордера я убрал, и ниже объясню - почему.

Дело в том, что закрепления под 60000 не дают(начиная от 4ч тф ни одна свеча не закрылась ниже) и именно этот уровень сейчас можно считать крепкой локальной поддержкой. При уверенном уходе под 60000 лично у меня желание лонговать временно пропадет, поэтому ордера с 59100 и 57200 пока убрал.

Что еще интересного?

По дневке видим, что произошло очередное касание ранее пробитого восходящего канала, а МА20 уже подтянулась и сейчас выступает поддержкой как раз в районе 60000. Дневные свечи(как сегодняшнее поглощение, так и предыдущие два бычьих пин-бара) довольно неплохие.

На недельном тф видим, что предыдущая свеча закрылась очень плохо, но часто в таких ситуациях следующая свеча вполне может покрывать даже половину предыдущей - т.е отскок как минимум 63500-64000 может произойти запросто, ну а там уже нужно будет смотреть на новые данные, которые даст рынок.

На более мелком тф видим, что был слом восходящей трендовой, но продавцы даже не смогли закрепиться под 60000 и уверенно перейти к локальной нисходящей структуре.

В данный момент мне явным видится уровень в 63700, к которому можем прийти за ликвидностью в виде стопов шортистов. На подходе к 63500 закрою половину лонга, чтобы осмотреться и оценить ситуацию заново. Стоп по позиции стоит в безубытке(под 61400).

2021년 10월 27일

노트

Друзья, завтра улетаю в недельный отпуск, поэтому сегодня поподробнее рассмотрим ситуацию с BTC и отметим все важные уровни.

Начнем с того, что по последней аналитике всё прошло чётко - пришли к 63700, а на подходе к 63500 половина лонга была закрыта в 3.4% прибыли. Остатки вышли по стопу в безубыток под 61400. Соответственно, сделка закрылась в небольшой плюс и по биткоину в данный момент позиций у меня нет.

Что сейчас происходит?

Произошел импульсный пробой мощной поддержки 59500-60000. Вчерашняя дневка закрылась медвежьим поглощением, также пробита МА20.

На недельном тф отскакивали в зону 63500-64000, как писал в прошлом обновлении, и теперь отрисовывается свечной паттерн "медвежий PPR". Кажется, что после такого ускорения тренда(увеличения угла атаки тренда) следует слегка разгрузиться.

На более мелком тф, видимо, образовался ГиП и невозможность в ближайшее время вернуться выше 60000 и закрепиться там снова окончательно подтвердит паттерн. Но пока все данные намекают на потенциально рабочий ГиП(у нас есть и четкие плечи и голова + есть четкая линия шеи и ее пробой + паттерн подтверждается объёмами).

Исходя из всего вышеописанного, картина пока локально в пользу медведей. Исправить ее может лишь возврат и закреп выше 60000 снова. Но пока, остается вероятность скорректироваться к 57000, а может и к 54000(кстати, эти уровни совпадают с фибоуровнями 0.382 и 0.5 коррекции всего роста от 41000, что тоже немаловажно).

У 57000 и 54300 пока расставил ордера на покупку на 6% депозита - 1.5% у 57000 и 4.5% у 54300. Стопом может стать закреп под 54000, а целевыми - подход к 59500-60000.