일목구름, 엘리엇파동, 하모닉패턴으로 보는 FOMC 이후의 비트코인
업데이트됨
안녕하세요. 엘리엇파동, 하모닉 패턴, 일목구름 등을 활용하는 트레이더 Malol입니다.
그 동안 현생이 바빠 아이디어 업데이트를 미처 하지 못했는데, 그동안의 밀린 관점 들어가 보겠습니다.
- 매크로 경제 시황 (차트만 보고 싶은 분들은 건너뛰어 주세요.)
FED Watch에 따르면, 5월 FOMC는 25bp 인상이 확정적인 가운데, 6월 25bp 인상 가능성이 지난주부터 조금씩 증가하고 있습니다.
US M2의 증가율이 1959년 이후 가장 큰 낙폭을 기록했고 4개월째 추세 유지중입니다. 인플레이션은 화폐현상이기 때문에 m2가 빠르게 감소할수록 인플레도 빠르게 잡힙니다.
파월의 그간 기자회견을 보면 계속 금리를 올려 쐐기를 박고 싶어할수도 있는데, 개인적인 생각은 고용지표가 지난달부터 꺾이기 시작했기 때문에 6월 금리인상은 오버페이스일 수도 있습니다. 근데 파월이 금리를 덜 올리는 것보다 더 올리는게 차라리 낫다고 여러 차례 말해서. 6월 베이스 시나리오는 동결이지만 25bp 가능성을 생각해보는 쪽으로 가는게 좋다고 생각합니다.
미국과 아시아 주요 증시를 보면 조정, 우하향중. 대부분 투자자들 또한 일단 지켜보고 방향을 정하자는 마인드가 확실해 보입니다.
CPI 등 트리거가 될 만한게 아직도 많이 있을 수 있으며, 평가손익이 크지 않은 종목들은 가지치기가 필요하지 않을까 생각이 듭니다.
아래의 일정은 경제 발표 일정입니다.
2023년 5월 5일 금요일
21:30 USD 비농업고용지수 (4월)
21:30 USD 실업률 (4월)
2023년 5월 10일 수요일
21:30 USD 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월)
21:30 USD 소비자물가지수 (YoY) (4월)
21:30 USD 소비자물가지수 (MoM) (4월)
2023년 5월 11일 목요일
21:30 USD 생산자물가지수 (MoM) (4월)
실업률, CPI의 지표에 조심하세요.
일목균형표로 보는 차트 분석
BTCUSDT 1D
- 일목구름 시간론에 근거한 흐름입니다.
FTX CRASH 이후 출현한 저점을 기준으로 172일(봉)이 주요 변곡점입니다.
여기서 FTX CRASH 이후 출현한 저점을 기준으로는 5월 2일 경에 이미 지나갔으며,
FTX CRASH 이후 쌍바닥을 만든 저점을 기준으로는 5월 12일에 위치해 있습니다.
즉 현재 1월 초부터 형성한 상승추세를 반전시킬 수 있는 구간에 위치해 있음을 인지해야 합니다.
31K에서 생성된 하락 추세를 만든지 17일이 지났습니다.
17일은 일목구름에서 상당히 중요한 숫자로 (9*2 -1) 단기 하락 추세가 멈출 수 있는 구간임을 알아둡시다.
BTCUSDT 1W
마찬가지로 주봉 기준으로는 약 26봉이 5월 9일, 5월 22일 쯤에 위치해 있는 상태입니다.
Sell in May라는 관용구가 있는 5월입니다. 5월은 급격한 시세변동, 추세전환에 조심해봅시다.
- 일목구름 전환선 등에 근거한 흐름입니다.
* 시간론과 다르게 스팬 등은 다소 후행지표인면이 있습니다. 참고만 해주세요.
1. 현재 후행스팬이 과거 차트를 만나기 일보 직전입니다. 즉 하방이탈을 할만한 지점이며, 후행스팬이 과거 차트를 하방이탈하면 매도세가 거세질 수 있습니다.
2. 동시에, 후행스팬과 가장 가까우면서 위에 있는 타이밍이기도 합니다. 적절한 위치에서 반등해주면 매수세를 그대로 이어갈 수 있는 구간입니다.
3. 날봉 전환선과 기준선이 데드크로스 진행되었으며, 현재 다시 전환선 기준선 위아래에서 줄타기를 하는 지점입니다.
이번에도 골든크로스를 성공시키지 못하면 16.4에서부터 올라온 상승 추세가 꺾일 수 있습니다.
4. 그 외에, 일목구름상 주봉 매물대는 31830에 있음을 알아둡시다.
엘리엇 파동으로 보는 차트 분석
BTCUSDT 1D
현재 제 시황은, 마일드한 Ressesion 상황이라고 보고 있고, 당장의 큰 임펄스 파동 보단 ABC 파동이 나타나서 바닥을 다지는 수렴이 나타나야 한다고 보고 있습니다.
현재 C파동이 다 진행되었는지, C파동이 한참 진행중인지는 계속 살펴봐야 할 것 같으며, 임펄스 3-2파 진행중임도 간과하지 않으며 지속 대응하려고 합니다.
BTCUSDT 4H
솔직히 말씀드리면, 현재 구간 파동 카운팅이 정말 난이도가 높다고 생각합니다.
A 파동이 임펄스, ABC 둘다 카운팅이 된다고 생각합니다. 이전엔 ABC로 보긴 했지만 거래량이 크게 실려서 내려온 점에는 경계가 필요하다고 생각합니다. 따라서 B의 고점을 함부로 예측하지 않겠습니다.
즉 함부로 고점을 예측하여 숏을 걸지 않겠습니다.
지그재그의 경우 C의 종점이 618, 플랫의 경우 0.9~1.382에 위치해 있는 편이기 때문에, Price Action 기반 매매가 수월해보인다는 생각입니다.
지그재그 패턴이 컨펌되었다고 가정하면, 현재 B 파동에서 Truncated Zigzag가 나타나고 현재 C파동의 초입이라고 생각하고 있겠습니다.
만약 618을 넘어버리는 파동이 나온다면, 플랫 혹은 ABC 종료로 인식해서 고점을 갱신하기 전까진 보다 보수적인 숏 대응을 할 것입니다.
하모닉 패턴
현재 Bearish Shark Pattern PRZ입니다.
해당 패턴의 경우 횡보구간에서 자주 나타나는 패턴입니다. 하지만 0.9 구간이 뚫리면 1.13구간까지도 열려있다는 점을 생각해봅시다.
최종 논지
앞에서 일목구름에서 분석드린 부분을 생각해보죠. 현재 시간론상 추세의 변곡점에서 반응이 나왔으며, 현재 큰 반등을 해내지 못 할 경우 크게 하방으로 기울어지는 상황이라고 전환선과 기준선, 후행스팬을 통해 파악했었습니다.
따라서 현재 단기 파동에서 abc 1:1 파동의 모양이 관측되는 만큼 여전히 하방을 크게 열어둬야 할 수 있다고 볼 수 있겠습니다.
조금 더 보수적으로 보실 분들은, 오늘의 추세를 조금 더 살펴보고, 따라가는 매매를 해도 늦지 않다고 생각합니다.
궁금하신 부분이 있다면 언제든지 질문해주시고, 도움이 되셨다면 부스트 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
아이디어 퍼블리싱에 익숙하지 않아서 지웠다 여러번 재업해서 죄송합니다 -_-
그 동안 현생이 바빠 아이디어 업데이트를 미처 하지 못했는데, 그동안의 밀린 관점 들어가 보겠습니다.
- 매크로 경제 시황 (차트만 보고 싶은 분들은 건너뛰어 주세요.)
FED Watch에 따르면, 5월 FOMC는 25bp 인상이 확정적인 가운데, 6월 25bp 인상 가능성이 지난주부터 조금씩 증가하고 있습니다.
US M2의 증가율이 1959년 이후 가장 큰 낙폭을 기록했고 4개월째 추세 유지중입니다. 인플레이션은 화폐현상이기 때문에 m2가 빠르게 감소할수록 인플레도 빠르게 잡힙니다.
파월의 그간 기자회견을 보면 계속 금리를 올려 쐐기를 박고 싶어할수도 있는데, 개인적인 생각은 고용지표가 지난달부터 꺾이기 시작했기 때문에 6월 금리인상은 오버페이스일 수도 있습니다. 근데 파월이 금리를 덜 올리는 것보다 더 올리는게 차라리 낫다고 여러 차례 말해서. 6월 베이스 시나리오는 동결이지만 25bp 가능성을 생각해보는 쪽으로 가는게 좋다고 생각합니다.
미국과 아시아 주요 증시를 보면 조정, 우하향중. 대부분 투자자들 또한 일단 지켜보고 방향을 정하자는 마인드가 확실해 보입니다.
CPI 등 트리거가 될 만한게 아직도 많이 있을 수 있으며, 평가손익이 크지 않은 종목들은 가지치기가 필요하지 않을까 생각이 듭니다.
아래의 일정은 경제 발표 일정입니다.
2023년 5월 5일 금요일
21:30 USD 비농업고용지수 (4월)
21:30 USD 실업률 (4월)
2023년 5월 10일 수요일
21:30 USD 근원 소비자물가지수 (MoM) (4월)
21:30 USD 소비자물가지수 (YoY) (4월)
21:30 USD 소비자물가지수 (MoM) (4월)
2023년 5월 11일 목요일
21:30 USD 생산자물가지수 (MoM) (4월)
실업률, CPI의 지표에 조심하세요.
일목균형표로 보는 차트 분석
BTCUSDT 1D- 일목구름 시간론에 근거한 흐름입니다.
FTX CRASH 이후 출현한 저점을 기준으로 172일(봉)이 주요 변곡점입니다.
여기서 FTX CRASH 이후 출현한 저점을 기준으로는 5월 2일 경에 이미 지나갔으며,
FTX CRASH 이후 쌍바닥을 만든 저점을 기준으로는 5월 12일에 위치해 있습니다.
즉 현재 1월 초부터 형성한 상승추세를 반전시킬 수 있는 구간에 위치해 있음을 인지해야 합니다.
31K에서 생성된 하락 추세를 만든지 17일이 지났습니다.
17일은 일목구름에서 상당히 중요한 숫자로 (9*2 -1) 단기 하락 추세가 멈출 수 있는 구간임을 알아둡시다.
BTCUSDT 1W마찬가지로 주봉 기준으로는 약 26봉이 5월 9일, 5월 22일 쯤에 위치해 있는 상태입니다.
Sell in May라는 관용구가 있는 5월입니다. 5월은 급격한 시세변동, 추세전환에 조심해봅시다.
- 일목구름 전환선 등에 근거한 흐름입니다.
* 시간론과 다르게 스팬 등은 다소 후행지표인면이 있습니다. 참고만 해주세요.
1. 현재 후행스팬이 과거 차트를 만나기 일보 직전입니다. 즉 하방이탈을 할만한 지점이며, 후행스팬이 과거 차트를 하방이탈하면 매도세가 거세질 수 있습니다.
2. 동시에, 후행스팬과 가장 가까우면서 위에 있는 타이밍이기도 합니다. 적절한 위치에서 반등해주면 매수세를 그대로 이어갈 수 있는 구간입니다.
3. 날봉 전환선과 기준선이 데드크로스 진행되었으며, 현재 다시 전환선 기준선 위아래에서 줄타기를 하는 지점입니다.
이번에도 골든크로스를 성공시키지 못하면 16.4에서부터 올라온 상승 추세가 꺾일 수 있습니다.
4. 그 외에, 일목구름상 주봉 매물대는 31830에 있음을 알아둡시다.
엘리엇 파동으로 보는 차트 분석
BTCUSDT 1D현재 제 시황은, 마일드한 Ressesion 상황이라고 보고 있고, 당장의 큰 임펄스 파동 보단 ABC 파동이 나타나서 바닥을 다지는 수렴이 나타나야 한다고 보고 있습니다.
현재 C파동이 다 진행되었는지, C파동이 한참 진행중인지는 계속 살펴봐야 할 것 같으며, 임펄스 3-2파 진행중임도 간과하지 않으며 지속 대응하려고 합니다.
BTCUSDT 4H솔직히 말씀드리면, 현재 구간 파동 카운팅이 정말 난이도가 높다고 생각합니다.
A 파동이 임펄스, ABC 둘다 카운팅이 된다고 생각합니다. 이전엔 ABC로 보긴 했지만 거래량이 크게 실려서 내려온 점에는 경계가 필요하다고 생각합니다. 따라서 B의 고점을 함부로 예측하지 않겠습니다.
즉 함부로 고점을 예측하여 숏을 걸지 않겠습니다.
지그재그의 경우 C의 종점이 618, 플랫의 경우 0.9~1.382에 위치해 있는 편이기 때문에, Price Action 기반 매매가 수월해보인다는 생각입니다.
지그재그 패턴이 컨펌되었다고 가정하면, 현재 B 파동에서 Truncated Zigzag가 나타나고 현재 C파동의 초입이라고 생각하고 있겠습니다.
만약 618을 넘어버리는 파동이 나온다면, 플랫 혹은 ABC 종료로 인식해서 고점을 갱신하기 전까진 보다 보수적인 숏 대응을 할 것입니다.
하모닉 패턴
현재 Bearish Shark Pattern PRZ입니다.
해당 패턴의 경우 횡보구간에서 자주 나타나는 패턴입니다. 하지만 0.9 구간이 뚫리면 1.13구간까지도 열려있다는 점을 생각해봅시다.
최종 논지
앞에서 일목구름에서 분석드린 부분을 생각해보죠. 현재 시간론상 추세의 변곡점에서 반응이 나왔으며, 현재 큰 반등을 해내지 못 할 경우 크게 하방으로 기울어지는 상황이라고 전환선과 기준선, 후행스팬을 통해 파악했었습니다.
따라서 현재 단기 파동에서 abc 1:1 파동의 모양이 관측되는 만큼 여전히 하방을 크게 열어둬야 할 수 있다고 볼 수 있겠습니다.
조금 더 보수적으로 보실 분들은, 오늘의 추세를 조금 더 살펴보고, 따라가는 매매를 해도 늦지 않다고 생각합니다.
궁금하신 부분이 있다면 언제든지 질문해주시고, 도움이 되셨다면 부스트 한 번씩 눌러주시면 감사하겠습니다.
읽어주셔서 감사합니다.
아이디어 퍼블리싱에 익숙하지 않아서 지웠다 여러번 재업해서 죄송합니다 -_-
노트
이걸 이제 체크했네요.
혹시 모를 수렴도 체크...
노트
해당 아이디어는 특정 종목 매수/매도의 의견이 아님을 밝힙니다.트레이딩뷰의 하우스룰에 따라 작성하였습니다.
(아이디어 기준에 맞췄습니다.)
노트
해당 꼬리에서 강력한 저항과 함께 저항을 맞은 모습입니다.
해당 고점을 뚫지 못하는 이상 당분간 숏이 유리해보입니다.
노트
정직한 채널링중인것으로 파악됩니다.
이탈하는대로 방향을 정할것으로 생각하며
위에 올려드린 삼각수렴에 가까워보이는데...
5월 12일에 중요 변곡점인데, 해당 기간까지 차트를 어떻게 그릴지 살펴보아야 겠습니다.
노트
후행스팬이 과거 차트를 하방이탈 하였고, 과거차트와 가장 가까우면서 밑에 있습니다. 즉 현재 날봉 상 추세는 일목균형표 기반으론 하방입니다.
하지만 현재 엘리엇 파동 관점에서는 단순 수렴일 가능성이 있으므로 안전하게 숏을 치기 보단 , 하방 돌파 확정을 한 후에 숏을 치는게 안전하다고 생각이 듭니다.
시간론 상 변곡점은 26.9가 형성되고 17일, 즉 5월 11일에 형성되어 있습니다.
이는 위에서 처음에서 15.4에서 부터 올라온 상승추세를 시간론적으로 분석해보았을 때, 언급드린 중요 변곡점 부근인 5월 12일과 비슷합니다.
해당 구간에서의 추세 반전에 조심해봅시다.
언제까지나 시간론은 가능성의 관점으로 바라보시는게 현명합니다.
노트
단기 변곡이 나올만한 위치입니다.
내일 아침 9시 부근으로 파악하시면 되겠습니다.
노트
4h 일목균형표 차트입니다.
현재 채널 하방을 뚫고 큰 하락이 나왔으며 중요한 변곡점 위에서 놀고 있는 상태입니다.
임펄스로 내려오고 abc로 올라와서 추가 하락을 배제할 순 없어보이는데, 초 단기 분봉에는 익스펜딩의 가능성이 보이긴 하네요. 위로 강하게 뚫으면 컨펌이지만 아직은 지켜보는게 맞는거같습니다.
수렴이라면, 618~886구간에서 멈춰야 좋은거 같네요.
현재 날봉 일목구름이 매우 두꺼운부분 위에 위치하고 있어서 당장 크게 내리기보단, 한번쯤 큰 반등을 주고 내리는게 자연스러워 보입니다.
따라서 앞으로 더 내려오면 롱각을 볼 생각입니다.
노트
음 하락추세선을 깼고 장대음봉으로 내려와버렸습니다
따라서 롱도 잠시 보류를 할거같으며 삼각수렴보단 복합조정의 형태로 갈거같은데...
솔직히 잘 안보이네요.
내부파동 1:1자리 같은 곳에서 반응 나오면 롱 진입 노려보려고 합니다.
노트
일단 1:1자리 롱 진입이 나왔는데
앞전 A파동이 임펄스 파동으로 판단, 지그재그로 판단하고 있습니다
현재 1대1자리고 채널 하단부기때문에 롱 손익비는 좋으나
앞전 내려온 모습이 임펄스로 관측되기에 현재 C 터미널 파동 진행중이라고 볼 수 있어보입니다
따라서 좀 올라간다 싶으면 익절하고 가격반응을 살펴보는게 좋을 듯 합니다
노트
ABC 조정파동의 식별
27650까지 열어두고 이하에서 롱대기
노트
예상을 넘는 하락이 나왔으므로 롱은 관망을 좀 해볼 생각이지만
동시에 시간론상 매우 중요한자리라 현재 자리에서 저점이 나와줘야 정말정말 중요함.. 진짜 중요함.
그게 아니라면 비트코인은 지옥을 갈것이라고 봐도 무방하며
추세 자체의 각도가 너무 급하기에 내일 아침의 무빙을 조금 더 보고 롱각을 잡아 볼 생각.
안전하게 매매해봅시다
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