거래 전략을 만들기 위한 기준의 예

3월 10일

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우리는 차트의 추세를 알아보기 위해서 다양한 방법으로 분석하고 있습니다.

이러한 분석방법을 가지고 어떻게 거래 전략을 만들 것인가가 중요한 것이지 추세를 맞추고 못 맞추고가 중요한 것이 아니라고 생각합니다.

따라서, 추세를 안다고 하더라도 거래 전략을 제대로 만들지 못한다면, 결국 적은 수익이나 오히려 손실을 볼 수도 있기 때문입니다.

그러기 때문에 결국 거래 전략을 만들 수 있는 지지와 저항 지점을 찾아 그 지점을 기준으로 어떻게 거래 전략을 만드느냐가 가중 중요하다고 생각합니다.


(Heikin Ashi 1D 차트)


(Renko 1D 차트)


TradingView 차트에서 지원하는 Heikin Ashi 차트나 Renko 차트는 추세를 알아보는데 좋은 차트라 생각합니다.

다만, Heikin Ashi 차트를 활용하여 만든 HA-Low, HA-High 지표가 구현되어 있으므로 Heikin Ashi 차트에 얘기는 하지 않도록 하겠습니다.


Heikin Ashi 차트와 Renko 차트의 장점을 fake나 휩쏘를 줄여 주었다는 것 입니다.

하지만, 실제 두 차트만을 가지고 거래하기란 쉽지 않습니다.

그만큼 보기에 난해하기 때문입니다.


특히, Renko 차트는 Heikin Ashi 차트에 비해 더 난해할 수 있습니다.

그 이유는 가격을 일정 블럭으로 표현하기 때문입니다.

하지만, 차트가 그려진 모습을 보면, Heikin Ashi 차트보다 fake나 휩쏘를 더 많이 줄였다는 것을 알 수 있습니다.


그래서, Heikin Ashi 차트를 활용한 HA-Low, HA-High 지표를 만든 것 처럼 Renko 차트를 활용한 정형화된 거래 전략을 만드는데 도전하고 있는 중 입니다.



기존의 차트에서 사용하고 있던 TS-BW 보조 지표를 추가하여 기본적인 방향성을 검증할 수 있도록 하였습니다.

BW 지표가 상승세에 있는지, 아니면, 하락세에 있는지로 전체적인 방향성을 검증할 수 있습니다.

또한, StochRSI 지표와 StochRSI EMA 지표의 움직임으로 좀 더 자세한 방향성을 검증할 수 있습니다.



가격 차트 부분에 MS-Signal 지표를 추가하여 차트의 추세를 좀 더 직관적으로 알아 볼 수 있도록 하였습니다.



MS-Signal 지표가 추가되어 superTrend 지표를 추가할 필요하는 없다고 생각합니다.

MS-Signal 지표는 곡선이기 때문에 선으로 표현되는 superTrend 지표를 추가함으로서 거래 전략을 만드는데 도움을 받고자 하였습니다.



그 다음으로 좀 더 자신한 거래 전략을 만들 수 있도록 각종 지표들을 가격 차트에 표시함으로서 직관적이면서 지지와 저항 지점을 확인할 수 있도록 만들었습니다.


이렇게 함으로서 추세 차트로 활용되었던 Renko 차트가 거래가 가능한 차트로 표현되었다고 생각합니다..

아무리 좋은 분석 기법을 알고 있다 하더라도 자신에게 맞는 거래 전략을 만들 수 없다면 결국 거래는 실패할 가능성이 높습니다.

따라서, 자신에 맞는 분석 기법을 찾았다면, 분석 기법을 발전시키려고 노력하기 보다 거래 전략을 만드는데 더 많은 시간을 투자하여 자심의 심리적인 부담감을 감소시키는데 중점을 두어야 겠습니다.


거래 전략은
1. 투자 기간
2. 투자 규모
3. 거래 방식 및 수익 실현 방식
위의 3가지로 구성된다고 생각합니다.

1, 2번은 차트보다 거래하고자 하는 코인(토큰, 종목)에 대한 폭넓은 시작으로 관찰하는 단계입니다.

따라서, 코인 시장에서는 코인 생태계가 확장되어지고 있는지와 어느 테마에 포함되어 있는지 등을 확인해야 하는 단계입니다.

이렇게 확인된 코인(토큰, 종목)을 거래하고자 결정하였다면, 그때, 해당 코인(토큰, 종목)의 차트를 보고 거래 전략을 만들어 나가야 합니다.


거래 전략의 1, 2번 단계에서 결정된 내용으로 장중기 투자, 단기 및 단타 거래 (day trading) 등으로 분류되어 그에 맞는 투자 규모를 결정하게 되므로 그에 따라 3번 단계에서 실제 매수, 매도, 손절 등을 결정하게 됩니다.


매수는 가능한한 매수 평균 단가를 낯추려고 노력하는 하는 것이 중요합니다.

그러기 위해서는 위의 차트에 표현된 지지와 저항 지점에서 분할 매수를 진행하는 것이 좋습니다.


수익을 위한 매도 또한, 분할 매도로 진행하는 것이 좋습니다.

다만, 가격이 상승 중일 때 매도하려고 노력해야 합니다.

가격이 상승하였다가 하락하는 중에 매도하게 되면, 후속 거래 전략을 만드는데 상당히 어려움을 겪을 수 있기 때문입니다.

따라서, 매도시에 보조 지표인 BW 지표, StochRSI 지표 등을 활용하여 분할 매도를 진행하는 것이 좋습니다.


가격이 더 하락하여 손실이 더 크게 발생할 가능성이 있을 때 진행하는 것이 손절이라 생각합니다.

따라서, 손절 지점에서 어떻게 매도할 것인가는 상당히 중요합니다.

손절에 대한 확실한 연습 방법은 선물 거래를 진행해 보면 빠르게 습득이 가능하다고 생각합니다.

손절을 얼마나 잘하느냐에 따라 결국 전체적인 수익률이 결정된다고 생각합니다.

하지만, 가능하면, 손절하기 전에 미리 수익을 확정 짓는 것이 중요합니다.


그러므로, 매수, 매도, 손절 지점을 결정하는데는 차트 이외의 가격 이슈를 가지고 판단하여서는 안된다고 생각합니다.

차트 이외의 이슈들은 주관적인 생각이 추가되어 제대로된 거래 전략을 만드는데 방해가 될 수 있기 때문입니다.

따라서, 거래 전략의 3번 단계를 결정할 때는 차트를 먼저 보고 결정한 다음 그 이후에 각종 기사 등을 접하는 것이 좋습니다.


어떠한 방식이든 자신에 맞는 거래 전략 기준을 가지고 있다면, 그 기준이 최고의 거래 전략 기준입니다.

아무리 좋은 거래 전략 기준이라 하더라도 자신의 투자 스타일에 맞지 않다면 결국 거래에 실패할 가능성이 높기 때문입니다.


차트에 대한 공부를 진행할 때, 패턴의 이름이나 각종 지표들의 이름을 외우려고 하지 않는 것이 좋습니다.

그러는 이름들은 거래 전략을 만드는데 전혀 도움이 되지 않습니다.

따라서, 차트에 대한 공부나 분석 기법을 공부할 때는 핵심이 무엇인가를 찾으려고 노력해야 합니다.

핵심적인 내용을 파악하였다면 그 내용을 가지고 어떻게 거래 전략을 만드는데 활용할 수 있을까를 깊게 생각해야 합니다.


거래를 진행하면 습득하게 된 내용을 적은 글이라 이해하시는데 어려움이 있을 수 있습니다.

또한, 추상적으로 들릴 수도 있습니다.

하지만, 실제 거래를 통해 얻은 내용들이기 때문에 차트에 대한 공부를 진행하시는 분들에게 보다 빠르게 습득할 수 있는 길이 될 수 있다고 생각합니다.


좋은 시간되세요.
감사합니다.

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3월 10일

노트

(질문)
신고점을 갱신하고 있을 땐 매도 구간을 어떻게 설정하는지 알고 싶습니다.


(답변)
신고가(ATH)를 갱신할 때는 특별한 기준을 잡을 수 없습니다.


다만, 볼린저밴드, Price Channel 지표 등으로 고점을 파악하거나 피보나치 비율 등으로 예상 지점을 보고 거래 시기를 선택하든 해야 합니다.

볼린저밴드나 Price Channel 지표 상단 이상이나 하단 이하로 벗어나 추세가 형성된다면 그 이후에는 결국 피보나치 비율과 같은 예상 지점을 가지고 대응하는 수 밖에 없습니다.


볼린저밴드나 Price Channel 지표는 스스로 그려지는 지표이기 때문에 그리는데 어려움이 없습니다.

하지만, 피보나치 비율과 같은 차트 도구들은 선택 지점을 지정해 주어야 하기 때문에 자신의 주관적인 생각으로 지점을 선택할 수 있으므로 주의가 필요합니다.

따라서, 피보나치 비율과 같은 차트 도구를 사용할 때는 가능하면 큰 타임 프레임 차트에서 그리는 것이 좋습니다.

그래야 fake나 휩쏘와 같은 움직이나 자신의 주관적인 생각을 배제시킬 수 있기 때문입니다.


그러므로, 저는 12M 차트 > 1M 차트 > 1W 차트 > 1D 차트 순으로 가능하면 12M 차트에서 그리려고 노력합니다.



추세기반 피보나치 확장(Trend-Based Fib Extension) 도구로 주로 그리게 됩니다.


선택 지점은

1. 상승 추세시

상승 캔들 저점(1), 하락 캔들 고점(2), 상승 캔들 저점(3)을 선택합니다.


2. 하락 추세시

하락 캔들 고점(1), 상승 캔들 저점(2), 하락 캔들 고점(3)을 선택합니다.


위와 같은 기준으로 선택 지점을 지정하고 있습니다.


피보나치 비율을 어떻게 해석하는지는 인터넷에서 검색해 보시면 쉽게 찾을 수 있을 겁니다.

사실상 되돌림 비율을 활용한 방식에 대해서 설명되어 있지만, 핵심을 각각의 비율 지점이 지지와 저항 지점에 해당된다고 생각하고 대응해 나가면 됩니다.

3월 20일

노트

지지와 저항 지점을 그리기 위해서는 1M, 1W, 1D 차트 순으로 보고 그려야 합니다.

그 이유는 1M > 1W > 1D 순으로 지지와 저항 역할이 크게 작용한다고 생각하기 때문입니다.

지지와 저항 지점을 그리기 위해서는 캔들의 배열을 볼 수 있어야 합니다.

따라서, 차트 공부를 한다면, 캔들에 대한 공부부터 시작해야 합니다.

그 다음으로 가격이동평균에 대해서 공부해야 합니다.

위의 두가지 공부가 선행되어야 지지와 저항 지점을 그릴 수 있다고 생각합니다.


차트 공부를 할 때 용어나 패턴을 암기하려고 노력하지 않는 것이 좋습니다.

그 이유는 실제 차트에서는 변형된 경우가 대부분이기 때문에 용어나 패턴에 갇혀 있게 되면, 결국 모든 것이 지나간 다음 확인하는 용도밖에 되지 않게 때문입니다.

즉, 실제 거래 전략을 만드는데 아무런 도움이 되지 않는다는 것 입니다.

그러니, 흐름을 봐야 합니다. 어떠한 흐름을 보일 때 변화, 즉, 변동성이 발생하는지를 중점적으로 관찰하고 공부해야 합니다.


이러한 공부를 하고 나면, 차트에 대한 흐름을 어느 정도 읽을 수 있게 될 것 입니다.


하지만, 직접 지지와 저항 지점을 그린다는 것은 자신의 주관적인 생각이 반영될 소지가 높습니다.

따라서, 객관적인 방법을 지지와 저항 지점을 그리는 것이 중요합니다.

그러한 의미애서 HA-MS 지표에 포함되어 있는 지지와 저항 지점을 표시해 주는 지표를 활용하는 것이 좋습니다.


그림에 있는 지표들은 비공개 지표이지만, 차트를 공유받으면 아무런 제약없이 사용이 가능합니다.