숏

Bitcoin Falling? 11/2018

업데이트됨

안녕하세요. Skywalker입니다.
비트코인에 큰 패닉셀이 있었습니다.
현재 월봉의 흐름을 지켜봐야 하는 시점이 왔기 때문에 오늘의 분석글에서는 월봉도 체크를 하겠습니다.

앞으로 어떤 투자전략을 가져갈 수 있을지 체크하며 분석시작합니다.

1. bitcoin 1D

강한 지지라인이었던 6000$선이 하락돌파되면서 강한 패닉셀이 나왔었습니다.
다수의 트레이더들, 투자자들또한 혼란스러워하는 모습이며, 객관적인 지표또한 당장에 큰 상승을 기대하기는 힘들 것이라 생각을 할 수가 있습니다.
당장에는 기계적인 반등은 존재할 것으로 보이지만 가격이 다시 하락할 수 있다는 점을 염두에 두게 됩니다.

그러나 노란동그라미의 상승과 거래량 패턴에서 살펴볼 수 있듯이, 비트코인은 상승할 여력을 갖추고 있으며, 스토캐스틱의 다이버전스 이후 바닥을 확인한 이후에는 강한 상승을 보여줬습니다. 이번에도 역시 강한 상승이 등장할 조건을 갖추고 있기 때문에 바닥 패턴이 확인된다면 상승추세를 기대해볼 수 있을 것입니다.

2. bitcoin 1M

이전까지는 월봉상 볼린저밴드중심선의 지지를 기대하며 주봉을 보며 매매를 하였으나, 볼린저밴드의 중심선을 이탈하며 앞으로의 장기적인 매매는 월봉의 추세를 체크하게 됩니다.

지표를 통해 본다면, 스토캐스틱은 과매수 구간에 있으나 골든크로스는 나오지 않은 하락추세 중이며, MACD 은 0선으로 수렴 중이며 히스토그램은 빨간캔들이 확장 중에 있습니다.
즉, 하락추세가 진행되며 장기적으로 매수할 만한 시기가 아닌, 긴 흐름을 살피며 다시 매수진입가격대를 살펴야 하는 시기가 되었다고 보여집니다.

매매전략

매집하는 장기 투자자는 일단 매집을 중지하고 바닥패턴이 만들어지며 큰손들이 물량을 매집하는 흐름을 지켜볼 필요가 있습니다.
현 구간이 4500$선까지 하락할 수 있는 구간이라고 염두에 두며, 일봉의 사진에 그린 일봉 상 스토캐스틱의 파동처럼, 적어도 강한 매수파동을 확인하고 쌍바닥이 나온 이후부터 접근을 하는 것이 권장해드립니다.
피보나치 61.8% 레벨까지 반등할 수 있으나 저항이 강할 것으로 보여지며 추세강도를 살피며 반등 시에 물량을 일부 정리하는 것도 고려할 수 있습니다.

확인하는 보수적인 장기투자자는 마찬가지로 일봉상 120일 이평선을 넘어간 이후 되돌림 파동에서 매수하는 것이 정석이며, 월봉상 스토캐스틱의 골든크로스와 MACD 히스토그램의 반전을 체크하여 매매할 필요가 있습니다.
개인적으로 그러한 시기, 즉 대상승추세가 형성되는 시기는 2019년 중순부터 오지 않을까 싶습니다.

공격적인 투자자는 역시나 20일 이평선 골든 크로스를 확인하고 매수에 참여할 수 있습니다.
지금도 볼린저 바운스가 나타나며 반등을 기대할 수 있을 것이지만, 리스크대비 기대수익은 작을 것으로 생각이 됩니다.

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투자는 포커와 다르게 내가 이길 수 있는 카드패가 전부 들어올 때까지 기다릴 수 있습니다.
단기적으로 하락추세가 약해지면서 우리가 기다려야 할 A카드 중 한장이 들어온 셈입니다만, 한달 혹은 두달에 걸쳐서 큰손들의 흐름을 체크해봐야 합니다.

시장에 또 변화가 있을 때마다 분석글을 올리도록 하겠습니다.
당분간 시장전략은 숏으로 전환합니다.
시장의 장기하락에 지치시겠지만, 힘내시길 바랍니다. :)

노트

지난 거래량패턴을 보면 알수 있듯, 매도세가 없는 하락을 확인하게 되면 시장이 반등하게 됩니다.
바닥을 테스트하는 과정으로 보며 크게 패닉하여 셀링하시는 것에 주의하시기 바랍니다.

노트

아래의 지표는 OBV지표를 보완한 VPT지표를 오실레이터화한 것으로 상승과 하락의 거래량을 보며 매도세, 매수세를 파악할 수 있게 됩니다.
특히 하락할시 다이버전스가 발생한다는 것은 매도주체의 힘이 약해졌다는 것으로 반등이 발생할 확률이 높습니다.
섣부른 매수는 주의하시되 시장의 흐름이 그렇게 나쁘지만은 않습니다.
조금더 지켜보겠습니다.

노트

코멘트보다 강한 하락이 있었습니다. 그러나 매매 중지구간이기 때문에 상황을 조금더 지켜봐야 하는 상황입니다.
사진의 차트는 비트코인 숏 차트입니다. 앞선 분석글에서 숏차트가 강하게 하락하고 바닥을 다지는 것을 보며 하방압력이 존재하며 가격이 빠질 수 있다고 말쓰뜨린 이후에 가격이 하락했듯, 비트코인의 가격과 관련성이 있는 차트입니다.
우선 숏차트도 비트코인와 마찬가지로 흐름이 바뀌었습니다. 상승추세가 상당히 강해졌고, 다만 숏차트의 상승 힘이 약해지고 있기 때문에 마찬가지로 비트코인에서 환매수가 발생하며 반등이 서서히 나오리라 생각이 들지만, 재차 하락할 가능성이 다분해보입니다.

노트

비트코인은 2018년에 들어서 언제나 큰 하락에 대해서 피버나치 62.8%까지의 반등을 보여줬습니다. 이번 하락분에 대해서 반등이 나올수 있으리라 보고 있지만 낮은 시간 프레임 외의 매집은 아직 지중해야하는 상황입니다.

다만, 우리 투자자들이 조금더 긍정적으로 생각할 수 있는 부분을 말씀드리자면. 하락이 긴만큼 상승또한 길게 나오기 마련입니다.
이번 하락과 황보가 길지만 늘 말씀드렷듯이 이런 시간만큼 2019년 중반부터 1년~2년간은 긴 상승추세가 나올것이며 트레이딩난이도는 바교적 쉬울 것입니다.
결국 내가 패닉하고 우왕좌왕하며 시드를 잃지 않는다면 좋은 장은 오가 마련입니다.

급등에 추격과 하락에 패닉을 주의하세요.

노트

어제의 차트지만 다시한번 말씀드리자면, 스토캐스틱의 큰 흐름상 파동이 높아지기 전까지는 접근에 주의하시기 바랍니다.
즉, 강한 상승 파동한번 나오고 바닥을 한번더 테스트한 이후 거래량의 흐름을 체크해야하는 것입니다.
어제 분석글을 올릴 당시에는 4500$까지 내려갈 수 있음을 보고 말씀드렸지만, 현실이 된 지금은 재차 되돌림 이후 4000-3500$까지 바닥테스트가 발생할 수 있는 상황임을 인지해주시기 바랍니다.

노트

매집도 마찬가지 입니다.
내가 바닥이겠거니 들어가는 것보다 시장이 바닥이었다고 말해주는 가격대에 같이 들어가는 것이 좋습니다.

노트

Btcusd 1시간봉 차트입니다. 장대양봉 이후 재차 눌리지만 볼린저바운스, 상승관통형 캔들이 진행중이며, 거래량도 긍정적입니다. 스토캐스틱도 마찬가지.
이 부근에서 단기 바닥을 형성하고 올라갈 수 있음을 시장이 말해주고 있습니다.
용기가 있다면 소액으로 물량을 서서히 모아가며 스윙트레이딩을 할수 있을거라 보여지고, 이평선 트레이딩도 가능할 것입니다.
그러나 장기적으로는 조금더 시장을 관찰해야하는 상황.

노트