BTC/USD Analyse 4h Chart

2024년 12월 10일

1. Rückblick auf die letzte Analyse

Der Kurs von BTC/USD hat nach einer impulsiven Aufwärtsbewegung (Welle 5 im Chart markiert) eine Korrekturphase eingeleitet. Die eingezeichneten Fibonacci-Levels und Volumenzonen (VAH = Value Area High) geben Hinweise auf potenzielle Unterstützungs- und Widerstandsbereiche.


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2. Heatmap und Volumenzonen

Heatmap (Volumenbereiche):

Der Bereich um ~100.000 USD (0.786 Fibonacci) ist ein stark frequentierter Bereich und stellt eine potenzielle Unterstützung dar.

Der Bereich bei ~90.000 USD (VAH) zeigt ebenfalls hohe Liquidität und könnte als sekundäre Unterstützung dienen.


Short-Volumen (unterer Chart):

Eine klare Zunahme des Short-Volumens ist erkennbar, was darauf hinweist, dass viele Marktteilnehmer auf fallende Kurse spekulieren. Diese Verkaufsdynamik kann den Kurs nach unten gedrückt haben.




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3. Fibonacci-Level (angepasst nach Chart)

Die markanten Fibonacci-Levels basierend auf dem Chart sind:

0.236 (~92.012 USD): Erste Unterstützung in der aktuellen Korrektur.

0.382 (~98.173 USD): Eine zentrale Unterstützungszone, die den Rückgang bremsen könnte.

0.618 (~100.418 USD): Potenzieller Bereich für eine Erholung.

1.618 (~106.949 USD): Kurzfristiges Ziel bei bullischer Fortsetzung.

2.618 (~114.798 USD): Stärkerer Widerstand im nächsten Impuls.

3.618 (~122.647 USD): Hoch im Bereich von starkem Widerstand.



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4. Warum ist der Kurs gefallen?

Gewinnmitnahmen: Nach einer starken Aufwärtsbewegung sind viele Trader in den Markt eingestiegen. Diese Rally hat Gewinnmitnahmen ausgelöst.

Verkaufsdynamik: Die Heatmap zeigt, dass oberhalb von 100.000 USD viele Verkäufe stattfanden.

Short-Volumen: Die gestiegenen Short-Positionen haben den Verkaufsdruck verstärkt und eine Korrektur initiiert.

Psychologische Widerstände: Die 100.000er-Marke und Fibonacci-Level haben als psychologische und technische Barrieren gewirkt.



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5. Aktuelle Szenarien

Bullisches Szenario:

Der Kurs könnte sich bei 92.000-98.000 USD stabilisieren, da diese Zonen starke Unterstützungen bieten.

Sollte BTC/USD wieder über 100.400 USD (0.618 Fibonacci) steigen, könnte ein erneuter Test von 106.900 USD (1.618 Fibonacci) erfolgen.


Bearisches Szenario:

Ein Bruch unter 92.000 USD würde den Kurs in Richtung der starken Unterstützung bei 90.000 USD (VAH) drücken.

Bei weiterem Verkaufsdruck könnte der Kurs die Zone um ~85.000 USD erreichen.



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6. Beobachtungspunkte

Das Verhalten des Kurses an der 98.000-100.000 USD-Zone: Diese Zone entscheidet, ob die Korrektur endet.

Das Volumenprofil in den nächsten Stunden: Ein Anstieg des Kaufvolumens würde eine Erholung stützen.

Fibonacci-Level bei 106.000 USD: Diese Marke ist der nächste Widerstand bei einer Aufwärtsbewegung.



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7. Fazit und Handlungsempfehlungen

Wichtige Unterstützungen:

1. 92.000 USD (0.236 Fibonacci): Erste Unterstützung.


2. 98.000 USD (0.382 Fibonacci): Zweite wichtige Zone.


3. 90.000 USD (VAH): Starke Unterstützungsbasis.



Wichtige Widerstände:

1. 100.400 USD (0.618 Fibonacci): Entscheidender Widerstand für die kurzfristige Erholung.


2. 106.900 USD (1.618 Fibonacci): Nächstes Ziel bei bullischem Momentum.



Strategien:

Long: Einstieg bei Unterstützungen (92.000-98.000 USD) mit Stop-Loss unter 90.000 USD.

Short: Einstieg bei Fehlausbruch über 100.400 USD oder Schwäche an 106.000 USD.