Анализ BTCUSD: оправдает ли надежды?

업데이트됨

Дорогие друзья,
За плечами очередной месяц и пора подвести итоги и обновить сценарий по Bitcoin.
Если смотреть на динамику прошедшего месяца, то она однозначно проходила под властью медведей.

В своём прошлом прогнозе с обновленным глобальным взглядом на биткоин я говорил о том, что минимум, который мы можем увидеть в рамках коррекции, вполне способен дотянуться до 5800 USD. В итоге рынок остановился у заданной точки, сделав небольшой стопосъемный прокол до 5755 USD.
Глобальный сценарий движения BTC на момент того прогноза выглядел как очередь из циклов с затухающей амплитудой движения.

Следуя данному чарту, после выполненной цели в 5800, логично праздновать начало нового цикла и ожидать роста на рынке.
Как по факту обстоят дела и стоит ли рассчитывать на рост в текущем месяце? Попробую ответить в данном посте.
Для начала, хочется обратить внимание на поведение рынка относительно тех новостей, которые звучали. Я специально перебрал все новости за ушедший месяц для того, чтобы понять, есть ли фундаментальная причина подобного обвала.
Если внимательно покопаться в прошедших событиях, то из реальных, плохих новостей, способных двигать рынок, можно выделить взлом биржи Bithumb. Раньше, я бы согласился с тем, что данная новость могла обвалить тонкий и совсем молодой рынок крипты. Но кража даже пусть и 30 млн USD для многомиллиардного ранка криптовалют на данный момент не является столь катастрофической проблемой, которая способна давить рынок до тех уровней, на которых мы находились еще несколько дней назад.
К тому же, стоит заметить, что взлом произошел уже 20 числа после того, как основная доля месячной просадки состоялась (дату взлома отметил красной стрелкой на графике ниже)

При этом сам обвал свершился только спустя сутки после самого взлома, что подчеркивает искусственное давление на рынок с желанием опустить котировки BTC как можно ниже.
Манипулятору практически удалось продавить рынок ниже критически важной отметки в 5800, но идти против положительного новостного фона, который уже невозможно скрывать, крайне тяжело и затратно.
Одними из таких громких событий были:
• признание SEC, что Ethereum не является ценной бумагой;
• Facebook снимает блок на рекламу ICO;
• Возврат биржей Bithumb половины украденных средств.
И здесь я не говорю о ежедневных новостях, как крупные международные корпорации или даже целые государства инвестируют деньги в технологию блокчейн и разрабатывают крупные проекты.
В текущем месяце обстановку подогревают новости о запуске криптовалютной биржи DX, которая была построена на платформе и в сотрудничестве с NASDAQ и растущий новостной хайп вокруг ожиданий по запуску ETF на биткойн и другие криптовалюты. Все криптовалютные СМИ достаточно охотно тиражируют комментарии аналитиков, которые заявляют о том, что с запуском данного инструмента, биткоин подскочит до 35 000 USD как минимум.
Данные события создают достаточно сильное сопротивление медведям, поэтому, на фоне позитивных ожиданий, трудно представить, что рынок может двинуться ниже достигнутых минимумов.
Манипулятору невыгодно в данных критических точках идти против толпы. Намного проще следовать закону мягкой силы и вместо того, чтобы сопротивляться толпе хомяков, проще возглавить их движение и вытолкать рынок вверх, создав FOMO на рынке и панические покупки толпы.
Именно в таких условиях китам очень комфортно фиксировать прибыль и копить ресурсы для организации очередного слива.

노트

Придерживаясь данной логики, 35 000 мы, конечно, не увидим. Для меня эта цифра выглядит скорее, как красивая, сладкая морковка для хомяка, следуя за которой рынок будет разгоняться вверх. Ч
Однако, откат к 8000 был бы достаточно закономерен и понятен.
Резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что у проведенного фундаментального анализа нет противоречий со сценарием месячной давности и мы действительно можем увидеть временный рост как минимум до 8000 USD.
Теперь предлагаю провести панорамный анализ рынка и рассмотреть картину с точки зрения ТА.

Для начала взглянем на месячный ТФ.
Мы видим, что границы канала Кельтнера имеют тенденцию к сжатию, что говорит о развитии глобального боковика, который уже не предполагает никаких 35 000 USD до конца этого года.
В рамках самого канала тиккер за прошлый месяц пробил минимальное значение мая и отскочил от скользящей средней канала Кельтнера.
Уровень закрытия прошлого месяца находится на уровне 6391 USD. Теперь это значение обозначает серьезную зону поддержки на пути к тестирования прошлых минимумов.

На недельном графике выше мы видим, как Биткоин мягко присел на нижнюю границу канала и сейчас формируется что-то вроде такого-же мягкого отскока. На графике выше видно, как на линии месячного канала Кельтнера накладывается область недельного канала. Скользящая равновесного значения находится на уровне 7906. Совсем рядом с этим значением находится точка контроля фронтального индикатора объема, поэтому данный уровень является сильнейшей преградой для роста Биткоина в ближайшем будущем.
Если смотреть на осцилляторы, то и MACD и стохастик RSI находятся у нижней границе окна индикаторов и показывают потенциал к развороту.

На дневном графике мы видим целый каскад из бычьих конвергенция различных масштабов, что в целом говорит о замедлении медвежьего тренда и о скорой коррекции.
Рынок отскочил от зоны поддержки, которая выделена узким прямоугольником, тем самым подтвердив значимость данных уровней и направился вверх. При этом стохастик RSI уже находится в зоне перекупленности, что может помешать росту в краткосрочной перспективе.
Надо заметить, что не смотря на рост за последние пару дней, мы продолжаем находиться в медвежьем тренде, что подтверждает положение желтой девяти переводной скользящей под средней канала Кельтнера

На 12 часовом ТФ особенно хорошо видно сформированную зону сопротивления в области 7906 -8682 USD с подкреплением точкой контроля от фронтального индикатора объемов.
В итоге, будущая полукруглая форма нового цикла напрашивается сама собой (см. график выше)
Резюмирую:
Уже не раз мной было доказана манипулятивность курсом биткоин. Заявления о 35 -50 тыс. USD до конца года – ни что иное, как способ манипуляции и желание манипулятора, создать новый хайп вокруг деда.
Для того, чтобы просто понять нелепость подобных прогнозов, посмотрите на график BTCUSD c поставленной целю в 35 000 USD к 01.01.2019.

노트

Для того чтобы достичь подобных значений, тиккер с сегодняшних уровней должен двигаться постоянно вверх без единой коррекции 26 недель из чего выходит необходимый шаг роста - 1092 USD в неделю.
На сколько такое вероятно? Скажем так, это очень маловероятно. Исключать в криптовалюте, конечно, нельзя ни одного из сценариев, но следуя элементарной логике, такое практически невозможно.
При этом, практически в один день, кроме прогнозов новостей о гипотетическом запуске ETF, практически каждый успел сказать о закрытии фьючерсов на короткие позиции и открытии регистрации биржи DX.
В дополнение к этому, мы видели такие новости как:
• Bithumb вернул 50% потерь своим инвесторам
• Coinbase Custody открыла возможность институциональным инвесторам США и Европы легально вкладываться в рынок криптовалют
Является ли данная очередь из позитива звеньями одной цепочки или банальным совпадением, решать Вам, однако я никогда не поверю в 35 и 50 тыс USD не до конца года, не даже в начале следующего. Если BTCUSD продавит уровень в 8000 USD, то для множества долгосрочных инвесторов это будет хороший бычий сигнал и возможность купить с «минимальным» риском. Именно в такой ситуации рекомендую избегать сильных лонгов, так как именно в этот момент возникает наибольший соблазн для манипулятора, устроить очередной слив.
Наиболее актуальным сценарием на ближайшие недели вижу памп в район 7 900 – 8 600 USD, откуда Биткоин с большой долей вероятности продолжит своё фееричное падение.