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업데이트됨

비트코인의 매집이 시작되었다. (와이코프 메소드)

비트코인이 21년 5월 30일에 꽤 큰 상승을 하였지만 추세를 뒤집기에는 부족한 상황입니다.

CCI 보조지표가 너무 빨리 과매수에 도달한 것에 의문이 들어 깊이 생각을 해보았습니다. 또한 위 아래가 막혀있는 박스 모양이 자연스럽게 떠오릅니다.

현재 일봉에서 RSI 의 다이버전스가 좋지 않고, MFI 는 하락다이버전스가 확정되었습니다.
그렇기 때문에 여기서 더 상승을 하기보다 일정 수준의 조정이 일어날 것입니다. 조정 후 더 상승을 할 수 있을까요? 그런데 주봉의 상황이 좋지 못합니다.

주봉의 거래량 (온밸런스볼륨, 볼륨오실레이터) 은 지속적으로 감소하는 추세입니다. 큰 거래량으로 거래량 추세를 반전시킬 수 없다면 상승 추세로 바뀌지 않습니다.

또한 과거 엘리어트 파동 분석에서 하락 파동이 끝난 것으로 결론을 내렸습니다.

연관아이디어. <비트코인 5-3-5 조정 패턴>

하락 파동이 끝났기 때문에 상승 파동을 준비하는 것이 맞습니다. 지난 며칠 간 횡보와 상승을 보면 하락은 멈춘 것이 맞습니다.

하지만 상승하는 모습이 수상합니다. 추세각이 45도를 넘는 급한 상승이었지만 지표만 올려놓았을 뿐, 이대로는 상승 추세를 이어가는 것이 어렵습니다.

그래서 머리속에서 떠오른 여러가지 물음들을 정리한 결과,

“비트코인은 박스권에서 횡보하는 비추세 구간에 진입하였다”

이렇게 한 문장으로 정리가 되었습니다.

바닥 구간에서 횡보라면, 절대 잊을 수 없는 2021년 5월 큰 폭락 이후 지긋지긋한 횡보장이 자연스럽게 떠오릅니다.

다음은 2021년 7월, 트레이딩뷰에 최초로 업데이트했던 아이디어입니다.

연관아이디어. <비트코인 와이코프 (Wyckoff Method) 패턴의 형성>

그렇습니다. 저는 이 상황을 와이코프의 축적 단계로 생각하고 있습니다.

연관아이디어. <와이코프 메소드 (Wyckoff Method) 소개>

연관 아이디어에서도 언급하였지만 21년 6월부터 8월에 걸쳐 완성된 패턴은 다음과 같습니다.

긴 횡보가 끝났을 때 비트코인은 크게 상승을 하였습니다. 앞으로 예상한 대략의 움직임은 다음과 같습니다.

21년 6-8월과 동일하게 3개의 저점을 만들고 상승하는 모델을 적용하였으며

위 차트처럼 주봉에서 상승다이버전스가 생성된다면 상승 추세로 전환될 것 입니다.

만약 와이코프 축적 단계가 완성되어 상승을 하였지만 경기 불황과 함께 금융 시장이 좋지 않다면 디센딩 트라이앵글을 만들고 10K 까지 내려가는 그림도 염두에 두어야 합니다. (10K 까지 내려간다는 관점의 연장선)

열심히 작성을 하였지만 당연히 이 분석은 틀릴 수 있습니다. (개인적으로 꼭 맞길 바랍니다.)

가격의 움직임이 더 이상 박스권을 만들 수 없다면 지금까지 쓴 내용은 모두 폐기해야 합니다.

중요한 내용이 있을 때마다 업데이트 하겠습니다.

노트

상승쐐기형 패턴의 목표값은 22K 입니다. 하지만 전저점 25K 부근에서 가격을 지지할 것으로 예상하고 있습니다. 더블바텀이 완성된 후 다시 30K 까지 반등을 했을 때 박스권의 상단으로 가격이 돌아오게 됩니다.

노트

31K 까지 반등한 후 다시 하락을 한다면 25K 까지 내려갈 가능성이 높습니다.

노트

4시간봉, 피보나치 되돌림 비율에 도달하였습니다. 체이킨머니플로우(CMF) 에서 하락다이버전스가 나타났고, DMI 지표의 +DI 의 상승세가 꺾였습니다.

30분봉, 체이킨오실레이터의 하락다이버전스가 명확합니다.
따라서 가격 조정 후 상승 추세를 이어갈 수 있을지 지켜봐야 합니다.

일봉, 거래량이 점진적으로 떨어지는 중입니다. 3일간 매수 거래량이 살짝 늘어났지만 추세를 만들기에는 부족합니다. 본격적으로 거래량이 상승할 때 (볼륨오실레이터의 적색화살표) 가격의 방향은 하방이 될 듯 합니다.

상승 추세가 나오려면 바닥의 지지를 한번 더 확인해야 하기 때문입니다.

노트

비트코인 주봉, 미장의 상승세가 지속된다면 결국 34K 까지 상승하고 바닥을 확인하러 갈 것 같습니다.

나스닥 주봉도 상승할 여력이 더 있습니다.

노트

나스닥 관점을 보충하자면, 화면을 가로지는 내부 추세선이 (붉은색) 저항으로 작용할 가능성이 높습니다. 또한 지난 주봉이 도지 캔들이었으므로 이번 주 캔들이 음봉으로 마감된다면 이브닝스타(저녁별) 캔들 패턴이 나올 수 있습니다.

노트

비트코인이 와이코프 메소드의 축적 (매집) 단계라면 위와 같은 움직임이 타당합니다. 만약 25K 를 이탈하여 가격이 더 내려간다면 20K, 17K, 10K 등이 유력한 지지 구간입니다.

노트

바이낸스 선물 차트의 경우, 28.6K (굵은 하늘색선) 가 주요 반등 구간입니다. 이 구간에서 2번 지지를 받았기 때문에 28K 에서 약간 숨을 고르고, 큰 반등없이 하락을 계속할 수 있습니다.

노트

3일째 숏을 들고 있습니다. 오늘은 방향이 나올 듯 합니다.

노트

세부적인 파동은 지난 21년 여름을 참고하여 틀릴 수 있습니다. 하지만 저점을 돌파하는 듯한 움직임이 예상되며, 극심한 침체기를 겪은 후 7월이 되어야 상승을 할 것으로 예상합니다.

25K 부근에는 튼튼한 지지선인 주봉 200일선이 있으므로 25K 를 돌파하지 않고 천천히 물량을 모은 후 40K, 50K 까지 반등하는 것이 더 현실적입니다. 현재 시장 상황을 봤을 때 25K 를 찍고 급하게 상승 추세로 바뀌는 것은 어울리지 않습니다.

당분간 상당히 지루한 장세가 계속될 것 입니다. 저는 6월이 끝날 때까지 잠시 휴식 기간을 갖겠습니다.

노트