Шорт на всю котлету

2018년 7월 26일

Биткоин нащупал локальное дно и уже месяц находится в восходящем тренде, который в последние недели набрал силу. Отработка ГиП привела к 7700, откуда многие, в том числе я – ждали коррекцию. Остановка была лишь на 7300-7500, где все индикаторы на средних таймфреймах разгрузились. Главными причинами такого ралли считаю:

1) фомо в ожидании решения SEC по ETF . Все как в ноябре-декабре 2017 перед запуском фьючерсов.

2) стопы шортистов, которые являются лучшим топливом для разгона котировки. По пропорции шорт/лонг битфайнекс видно, как в период с 17 июля по текущий момент число медвежьих позиций сократилось на 20%. Вообще ситуация такая же, как и в середине апреля – рост без откатов.

3) перелив денег из альтов, о чем свидетельствует уровень доминации битка, достигший 47%.

По ходу всего двухнедельного движения с 6200 до 8500 (+37%) те, кто вставал в лонг внизу, фиксанули отличный профит. По той же пропорции финика лонги снизились с 38 до 28 тысяч.

Но я считаю, что на этом все. Причины следующие:

1) Рост без объемов не может продолжаться долго, мы и так слишком быстро тут оказались, пропоров все поддержки без особого сопротивления. Многие считают, что трендовую (проходящую через 13к, 11.7 и 10к) мы разнесли и биток вышел из большого треугольника. Но я всегда строю такое на логарифмическом графике, что позволяет избегать ложных сигналов. В таком формате мы ее тоже пробили, но сразу же прилипли сверху, поэтому эйфории нет.

2) На отметке 8570 сейчас находится мощнейшее сопротивление в виде МА200. Уверенное закрепление над ней действительно будет свидетельствовать об аптренде, но я не верю, что это случится. К слову, с марта месяца биткоин трижды разворачивался именно от этого мувинга (отметил синим на графике). Мы все еще на медвежьем рынке и анализ многих классических инструментов показывает, что рынок не разворачивается таким образом, как происходит сейчас. Разворот после долгой рецессии происходит на накоплении больших объемов. А сейчас никаких объемов нет, наоборот, средняя линия показывает, что они продолжают падать. Большинство верит, что одобрение биткоин-этф даст рынку необходимые деньги, но крупные игроки всегда заходят на низах, когда в активе все разочарованы. Крупной закупки на низах не было, биткоин просто выкачал все деньги из альтов, которые потекли к своим историческим минимумам. Я считаю, что нас снова ждет бычья ловушка. Кстати, по регламенту SEC имеет право 4 раза отложить принятие решение (в общей сложности 240 дней).

3) Если наложить сетку фибо на движение от 10000 до 5800, то мы сейчас скорректировались до 0.618. Хорошая, правильная коррекция – отскок в приоритете.

4) Сдувание пузыря 2017 года происходит ровно так же, как было в 2014 году. Движение похоже не только визуально, но и в процентном измерении. Текущее положение напоминает ноябрь 2014. Тогда два месяца строилось «двойное дно» (сейчас ГиП – месяц), после произошел импульсивный рост, в рамках которого биткоин вырос на 50% за 10 дней. Тогда тоже почти ударились снизу в МА200. Но после этого произошел жесткий слив, и за 2 месяца биткоин упал в три раза, достигнув дна, после чего уже начался настоящий аптренд. Кстати, индикаторы на днях и неделях тогда были ровно в таких же положениях ( rsi , macd , стохастик и многие другие).

Исходя из этого я буду искать выгодные точки входа в шорт, так как соотношение риск-прибыль просто колоссальное. Вероятно, биток может нарисовать вторую вершину в районе 8500-8600. В случае падения ожиданию биткоин в районе 4-4.5 тысяч долларов, где находится очень сильный уровень накопления.
В случае продолжения роста, после 8800-9000 готов быстро переобуться. Долгожданный аптренд точно не останется незамеченным)