btc long,short 마진트레이딩에관한 분석

2019년 2월 17일

11월 중순부터 빨간색으로 표시해둔 숏포지션의 전략적구간을 먼저보게되면 a,b,c 로나눠서 3차례에 걸친 대략 매도 그리고 청산을 반복한걸 볼수있습니다.
3번에 걸친 대량매도에 차트의 rsi,macd도 함께 과매도를 나타냅니다. 과매도 구간에서 청산 그리고 다시 매도 청산 이렇게 총 3번을 반복한뒤 숏포지션의 증가 감소 추이를 보시면
지렁이가 기어가듯이 불안해보이는 추세를 이어가며 과매도구간에서 벗어나 가격이 상승하는게 됩니다. 결과적으로 대량의 매도전략은 a,b,c 구간에서 성공적인 마무리가 된것이고 그뒤로는
가격의 반등 그리고 앞전 과매도 구간의 완화를 위한 2차하락구간을 기다리다 12월5-10일사이 포지션들을 처분합니다. 하지만 숏포지션 그래프를 잘보시면 감소추세로 전환이 제대로 이어지지 않습니다.
결과적으로 고래들은 a,b,c 구간에서 전략을 마쳤고 고래들의 빈자리를 개미들이 채워나가며 하락추세를 이어가서 5%정도의 하락을 더 만들어낸뒤 하락세는 멈추게 됩니다. 그렇게 매도시점의 골인지점이
12.5-12.10일정도로 만들어지게 됩니다. 그뒤 고래들은 매수전략에 다시 들어가게됩니다 천천히 롱포지션의 추세가 올라가며 대량매수와함께 가격은 12월중순부터 치솟게 됩니다. 하지면 여기서도 abc 3구간으로 나눠서
고래들은 전략적매수구간을 성공적으로 마친뒤 빠져나갔다는걸 감지할수있습니다. 그뒤 12월초부터 매수전략구간까지 따라오며 매도를 이어온 개미들이 죽어나가기 시작하고 개미들은 상승반전의 기회라고 판단 매수에
본격적으로 뛰어들며 1월달로 넘어옵니다 그렇게 숏과 롱포지션의 추세는 반전으로 가면서 가격은 1월6일 4천달러를 다시 돌파합니다. 하지만 추세는 이어가지못하고 4일만에 다시 하락으로 돌아섭니다.
전 여기서 고래들이 12월 매수전략구간의 과매수뒤 따라올 개미들의 추세를 이용해 남겨둔 롱포지션을 대량청산한것으로 보고있습니다. 그렇게 가격을 내려와서 횡보추세와 양쪽포지션의 추세도 큰 변화 없이 움직이면서
전반적인 상승다이버젼스를 보여주며 2월8일 3700까지 올라오고 현제까지 횡보를 이어가고있습니다. 개인적인 생각으로 1월과 2월에 보인 움직임에서 전략적인 고래들의 움직임은 없었다는게 제 판단입니다. 그래서 현제
롱,숏 포지션의 대부분은 개미들의 투자로 형성되어있을 가능성이 매우높아보입니다. 그럼 고래들의 전략적인 투자가 다시 들어올시점 롱포지션에 몰려있는 개미들의 피해가 커지게될 가능성이 높다고 판단됩니다.
일반 매수기준에서는 부담없이 스윙의 개념으로 투자를 간다면 큰 무리가 없어보이는 가격대이지만 마진트레이딩 전략은 신중하게 세우는게 좋을듯 보입니다. 좀더 추이를 지켜본뒤 전략적구간이 만들진다고 판단될때 진입을
하는게 좋아보입니다.