Биткоин. После шторма 🌪

2019년 2월 25일

Всем привет, товарищи!

Новая рабочая неделя начинается в полнейшей неопределенности после вчерашнего падения, поэтому следует определить для себя некие опорные точки, от которых и будем отталкиваться в принятии дальнейших решений.

Долгая и мучительная консолидация

В одном из последних обновлений моей предыдущей идеи по биткоину я советовал открывать шорт, либо, как минимум, прикрывать ещё часть лонг-позиций в зоне сопротивления. Как видим, это было здравым решением, т.к продавец показал свою агрессию именно в этой зоне.

В результате, мы увидели очередное подтверждение того, что в среднесрочной перспективе биткоин будет находиться в боковике 3200-4400(как долго он продлится - неизвестно).

Середина боковика(3800) является довольно значимым уровнем, который и указывает на ближайшее направление движения цены BTC. Если происходит удержание выше 3800 - цена идет к верхней границе консолидации. Ну а при спуске ниже 3800 приходится достаточно долго накапливать силы у уровней поддержки для того, чтобы снова пробить 3800 снизу вверх.



На графике выше наглядно показал, что при пробое 3800 вниз и проторговке там более 30 часов, в дальнейшем требуется от 12 до 38 дней для того, чтобы снова накопить силы для закрепления выше 3800. Собственно, уход ниже 3800 не сулит быстрого возврата обратно выше этой отметки - следует это держать в уме.

Уровни поддержки/сопротивления + EMA50 c 1д графика

В консолидации сформировались достаточно чёткие уровни поддержки и сопротивления:

Поддержка: 3800-3820; 3660-3730; 3460-3560;
Сопротивление: 4020-4080; 4220-4400



Также хочу отметить, что цена отбилась от ЕМА50 с дневного графика. Долгое время она выступала сопротивлением, а теперь - поддержкой. Собственно, ни о чем новом это не говорит, кроме того, что подтверждает важность уровня в 3800.

Доминация биткоина

Сегодня утром я обновил идею на тему доминации биткоина. Поразительно, но график доминации снова оказался легко читаем и отработал очень здорово. Советую перейти по ссылке и прочесть.

Исходя из графика доминации, у данного значения есть запас хода около 1-1.5%, чтобы еще немного отобрать доминацию у альткоинов.

Выводы

Если попытаться совместить всё вышесказанное и график доминации BTC, то более вероятным в среднесрочной перспективе является вариант спуска ниже 3800 для очередного набора позиции в лонг. Спуск к ближайшим зонам поддержки позволит биткоину отобрать те самые 1-1.5% доминации, после чего я ожидаю довольно серьезный рост альткоинов и рынка в целом(опять таки, если пытаться совместить ценовой график и график доминации и прийти к единому сбалансированному варианту). При таком раскладе, торопиться входить в лонг не стоит, т.к уход ниже 3800 подразумевает длительное нахождение ниже этого уровня(писал об этом выше - в разделе "Долгая и мучительная консолидация").

В краткосрочной перспективе есть следующие варианты: можно отталкиваться от текущей зоны поддержки для того, чтобы отыграть небольшой откат в район 4000+/-. От 4000-4080 можно пытаться искать шорты, подпираясь короткими стопами.

Я же, в свою очередь, выберу более консервативный вариант и сейчас не буду предпринимать никаких действий. Возможно, при откате к 4000-4080 также буду искать открытие шорта. Но, в целом, больше склоняюсь к тому, чтобы уйти ниже 3800 и уже там искать лонги по ситуации. Как обычно - обо всём узнаете в обновлении к идее.

Собственно, на этом у меня всё, друзья. Всем желаю прибыльной недели!

Как всегда, заранее спасибо за просмотр и лайк 👍

2019년 2월 26일

노트

Паника улетучилась. На рынке спокойствие, за исключением роста некоторых альтов. Вчера подогнали новостной фон по поводу листинга XRP на Coinbase, а также подтверждение того, что на новом Samsung Galaxy S10 будет встроен криптокошелек с поддержкой ETH, BAT и ENJ. Примечательно, что рынок наконец-то вошел в фазу, когда новости начали отыгрывать, а ведь еще недавно о подобном и речи не шло(тот же ENJ в моменте демонстрировал 200% роста всего за двое последних суток).

Что касается движения цены биткоина, то уже была попытка отыграть краткосрочный сценарий с ростом в район 4000-4080, но цена доходила лишь до 3966(котировки биржи Bitfinex).



На данный момент на 6ч ТФ индикаторы практически разгрузились, но еще не до конца(идеальной разгрузки и не требуется, собственно). Исходя из того, что локальный восходящий канал пока удерживает цену, но его нижняя граница очень близка к цене, боковое движение может завершится уже сегодня-завтра, и, вероятно, походом наверх.

В любом случае, схема все та же: в районе 4000-4080 можно прикрывать лонги(или частично, с переводом остатков позиции в БУ или полностью) и пытаться открывать шорт(но лишь дождавшись подтверждения в виде разворотной(-ых) свечи(-ей), к примеру). Без подтверждения входить в шорт будет необоснованно.

Как вы уже поняли, выше описаны возможности трейдов для краткосрочников и более агрессивных трейдеров. Консерваторы же могут спокойно ждать разрешения ситуации и не предпринимать никаких действий сейчас.

2019년 2월 28일

노트

Ситуация по биткоину практически аналогична ситуации последних дней. За исключением того, что вчера произошла попытка от медведей продавить уровень в 3800, но она не увенчалась успехом(минимум по бирже Bitfinex был зафиксирован на уровне в 3761, но закрепиться под 3800 так и не удалось - цена за пару минут выскочила выше 3800 снова).



Локальный восходящий канал был ненадолго пробит, но на азиатской сессии цена быстренько вернулась в него и отыграла все потери. Скорее всего, он будет пробит, т.к цена вплотную стоит к его нижней границе, но сделано это будет в виде бокового движения.

Индикаторы на 6ч графике уже разгрузились и начали разворачиваться, поэтому мы вправе ожидать определенный рост. Целевые отметки пока что всё те же - 4000-4080.

Если кто-то вошел от зоны поддержки 3800-3820 - можете спокойно безубытить позицию(отмечу, что я не входил, т.к торгую сейчас альты к биткоину).

2019년 3월 1일

노트

1 марта. Биткоин все ещё в боковике. Сказать особо нечего.

Несмотря на то, что вчера многими ожидались определенные движения накануне/после хардфорка Ethereum Constantinople, ничего не произошло.

Нам остается только ждать - куда же нас отправят. Целевые зоны всё те же - 4000-4080(вчера максимум был зафиксирован в районе 3988). Лонги можно всё также держать на уровне безубытка.

Лично я в долларовых активах не нахожусь сейчас - держу кое-какие альты к биткоину.

2019년 3월 4일

노트

Ближе к концу азиатской сессии, наконец-то, произошло какое-то подобие направленного движения. Уровень в 3800 был отвергнут ценой и долго цена ниже уровня не задержалась(минимум 3788 по бирже Bitfinex).

Глобально, ситуация не сильно изменилась и всё остается в силе: приоритетом является закрепление ниже 3800 и возможный откат к 3650-3700+/-. Там у нас находится следующая зона интереса покупателей. Пока дневная свеча не закрылась ниже 3800(а это у нас середина консолидации, как мы помним) - цена может продолжать ходить в локальном флете 3800-3900.



В целом же, больше склоняюсь к тому, что мы должны уйти под 3800, где и будем рассматривать покупки у ближайших уровней поддержки. Откат позволит слегка увеличить доминацию BTC(смотрим последнюю идею о доминации), а также откорректировать предыдущую месячную свечу на 50-62%, что даст возможность входить в позицию, исходя из правил отторговки паттерна "Внешний бар"(об этом писал в своей последней идее).

2019년 3월 5일

노트

Вчера писал о том, что пока дневная свеча уверенно не закрылась ниже 3800 - цена может продолжать ходить в неком локальном флэте 3800-3900. Как бы это комично не звучало, но дневная свеча закрылась ровно на уровне в 3800 🤷‍♂️

За уровень в 3800 идет борьба, но объёмы довольно небольшие. Продавец или не хочет, или не может давить цену ниже. Покупатель на небольших объёмах держит цену выше 3800.

По биткоину я всё еще вне позиции. Держу небольшой хедж-шорт по ZEC.

Напоминаю, что до 10 марта провожу набор в свою приватную группу(+чат). Подобный набор я провожу крайне редко(раз в полгода). Если есть желающие поторговать вместе и обучиться - можете писать мне в личные сообщения здесь или в Телеграм. Спасибо за внимание 🙂

2019년 3월 6일

노트

Вчера говорили о том, что т.к биткоин удержался выше 3800 - цена может продолжать ходить во флэте 3800-3900. Вчерашний импульс позволил даже выйти за границы этого флэта и вернулся в зону прошлой проторговки, как ни в чем не бывало.



На данный момент сформировался довольно интересный фрактал, который уже был на графике BTC в январе. Схема следующая: 1) сильная свеча падения; 2) флэт; 3) вынос стопов лонг-трейдеров; 4) агрессивная свеча роста, которая перекрывает весь предыдущий флэт; 5) медленный подъём наверх, но к хаю добраться не получается.

На данный момент мы прошли 4 стадии и находимся в 5, скорее всего. Я нанес на график точную копию предыдущего январского движения на текущее, лишь слегка растянув его во времени(т.к флэт в этот раз был дольше). Совпадение практически 1 в 1. Посмотрим, что из этого получится.