Анализ BTCUSD: глобальный взгляд

Дорогие друзья,

Сегодня наступила очередная неделя, а значит пора подводить итоги и обновлять сценарий по бенчмарку криптовалютного рынка. Что ж, приступим к техническому анализу Биткоин.
Если сравнить текущее положение дел по паре BTCUSD с прошлым прогнозом, то мы увидим следующую картину:

Еще неделю назад я обращал внимание на сильную зону поддержки от 6080 до 6400 и говорил, что с большой долей вероятности мы увидим поход курса Биткоина к этой зоне, откуда возьмет начало консолидация и затяжной боковик.

В итоге, на графике выше мы видим, что падение цены Биткоин произошло немного сильнее, чем ожидалось. Медведи всё это время шли достаточно уверенно в красном медвежьем канале. Только уровень от минимума июня и средняя линия канала Кельтнера смогли остановить движение вниз.
В итоге, рынок длительное время находился в консолидации. Многие ожидают повторения предыдущего паттерна, когда после накопления мы увидели продолжение коррекции (выделил на графике выше).
Продолжит ли цена Биткоин своё движение вниз? Давайте разбираться вместе.
Традиционно свой анализ я всегда начинаю с разбора новостного фона и возможных фундаментальных причин падения, но внимательно проследив за происходящим последнюю неделю на криптовалютном рынке, я не нашел более или менее внятных причин для такого большого падения.
Более того, я не вижу очевидных причин для снижения курса BTC USD ниже текущих значений. Весь негатив уже заложен в цены, в том числе и возможное отрицательное решение SEC по ETF. Мало того, до 30 сентября (новая дата рассмотрения вопроса по ETF), у манипулятора есть масса времени для спекуляции данным вопросом.
Я не удивлюсь если до этого времени еще появится ни одна утка о том, что SEC принял досрочное решение о вводе ETF и затем об отмене предложения.
Рынок остается очень манипулятивным. Чего только стоит последний выстрел на 400 USD до уровня 6456 USD за Б+иткоин. Всплеск был настолько неожиданным и болезненным для медведей. Что об этом даже заговорили в криптовалютных СМИ.

На графике BTCUSD выше, данный роковой для многих мишек выстрел я отметил красным цветом.
Но, справедливости ради, надо сказать, что таких всплесков было не один и не два. На протяжении всей консолидации, начиная с 9 августа мы наблюдаем на 15-минутном ТФ свечи длинной в 200 – 300 USD. Идет методичное встряхивание пассажиров из рынка крупными игроками, которые гоняют свой депозит то в одну, то в другую сторону. Как уже нетрудно догадаться, подобное явление можно наблюдать при подготовке к сильному импульсу Биткоина. К сожалению, сам факт подобной манипуляции не говорит о том, в какую сторону именно будет выстрел.
Для этого, предлагаю взглянуть ещё разок на недельный график.

Судя по графику выше движение последней недели идеально вписывается в общий порядок циклов. Мы видим, что канал Кельтнера сужается с каждым баром, оставляя все меньше места для маневров. Нижняя граница данного индикатора выступает сильной поддержкой.
Осциллятор MACD на неделях остается в купле, хотя и близок к тому, чтобы кивнуть головой вниз и дать сигнал к распродажам.
Стохастик RSI занял нейтралитет зависнув ровно по середине окна. Однозначно, такую позицию нельзя трактовать. Индикатор предлагает подождать развития событий.

На дневном графике мы видим, как рынок медленно, но верно формирует дно глобального супер-цикла. Если придерживаться данной логике, то следующий рост цены не будет выше 8000 USD за Биткоин.
Продолжая данную мысль и сделав проекцию медвежьего тренда в будущем, одним из глобальных сценариев развития BTCUSD может стать формирование гигантской чашки с ручкой (см. график ниже)

Логика данного графика идеально вписывается в заявления аналитиков о том, что ETF не будет введен раньше марта 2019 года. Даже при таком грубом подсчете, как на нашем графике, видно, что база для роста приходится как раз на весенние месяцы.
Пока данный сценарий для пары BTCUSD является наиболее вероятным, но надо понимать, что текущая картина может резко измениться и то представление, которое мы имеем о рынке сейчас может в корне поменяться, поэтом держать в голове данный сценарий нужно, но не стоит зацикливаться только на нем и загонять в себя в данные рамки.

Если смотреть более приближенно, то мы видим, как последний бычий импульс стал настоящей публичной поркой медведей. Даже на дневном графике BTCUSD данное поведение отразилось в виде закругления на осцилляторах, а беря во внимание, что они находятся на нижней границе канала, мы можем легко увидеть бычью коррекцию в район 6800 – 6900. Движение выше мы вряд ли увидим. Мешает трендовая линия и граница торгового канала на уровне в 6850.
Резюмирую:

Учитывая движение последней недели наш обновленный прогноз по BTCUSD выглядит следующим образом:
Падение до границ в 6000 сломало зарождающуюся, разворотную бычью модель. Теперь можно с большей уверенностью говорить о том, что перед нами, в глобальном плане, большой боковик, выход из которого не произойдет раньше первого квартала следующего года.
Учитывая последнюю динамику на часовиках, мы можем рассчитывать на краткосрочный рост, однако перспектива очередного нисходящего тренда по и ретеста дна сильно велика. Текущие уровни поддержки подтвердили свое значение, а близость их друг к другу обеспечила необходимую плотность ордеров на покупку. В рамках ближайшего цикла не вижу просадки ниже 5700 USD.

Вот такой сценарий я предлагаю по BTCUSD. Продолжаем следить за курсом и держать руку на пульсе.

Всем удачи и хороших профитов!
С уважением,
Михаил @Hyipov