롱

Bitcoin / Cup and handle? /Bull VS Bear 6/8/2018

업데이트됨

안녕하세요 Skywalker 입니다.
비트코인의 시그널을 전달을 못 해드리고 이제서야 글을 올리게 되었습니다.

차트의 시그널은 현재 상승의 기조와 하락의 기조가 혼재하고 있습니다.
그렇지만 침착하게 원칙적인 매매를 한다면 물려있어도 큰 손실을 줄일 수가 있으며, 이번에도 역시 좋은 기회가 될 수 있습니다.

차트에 대한 분석과 대응방안에 대해서 공유드리도록 하겠습니다.

분석시작합니다.

1. Bitcoin 1D chart / cup and handle vs resistance

거래량의 패턴은 컵앤핸들의 패턴이며, 볼린저밴드의 하단을 터치하지 않고 반등하고 있기 때문에 반등의 가능성을 열어두고 있습니다.

그렇지만 핸들이 이평선의 지지를 받으며 나타났다면 컵앤핸들의 가능성을 더욱 높게 보겠지만, 200 이평선의 저항과 120일 이평선과 20일 이평선이 차례로 뚫렸기 때문에 반등을 노리고 공격적인 매수를 할 수는 있어도 하락의 가능성을 무시할 수 없으며 경각심을 가져야 합니다.

만일, 120일 이평선과 20일 이평선을 재차 돌파한다면 9200$선과 11000$선을 차례로 목표할 수 있습니다.

반등에 대한 목표가는 피보나치 되돌림 비율상 7300$선과 7538$ 선입니다.
한편으로는 하락추세의 진행을 염두에 두어야 하기 때문에, 각 목표가는 숏포지션을 진입해볼 수 있는 위치가 됩니다.

2. Bitcoin 1W chart

주봉상 볼린저 밴드 중심선을 하락이탈하였습니다만,
현재 하락쐐기형 상단 추세선에 되돌림을 하여 반등하고 있는 모습이 나오고 있습니다.

주봉의 흐름은 하락쐐기형 패턴을 거래량의 증가와 함께 완성하며 상승전환을 하였고, 쉬어가는 조정구간으로 보이고 있습니다.

주봉은 Bullish하다 보여지고 있고, 주목해 볼 것은 매집이 확인되고 있다는 것과 고래들의 동향도 큰 움직임이 없다는 것입니다.

즉, 저번 분석글에서도 말씀드렸듯이 지금부터의 하락은 겁을 먹기 보다는 침착하게 지지라인을 찾고 저가로 분할매수해볼만한 구간으로 보입니다.

3. 매매전략

공격적인 투자자
현재 구간에서 작은 비중으로 손절가를 설정하고 매수진입이 가능합니다.
목표 청산가는 아래와 같습니다.
1차 7300$
2차 7500$
3차 8500$~9200$

그러나 하락의 가능성도 열려있기 때문에 각 목표가마다 숏 포지션의 진입이 가능합니다.
저는 윗부분에서 주황박스가 나타나며 약세신호가 발생했을 때 물량을 일부 정리하고 헷지를 위해 소액으로 레버리지를 이용한 숏포지션에 진입했습니다.
앞으로도 현재구간과 각 목표구간에서 약세신호가 추가로 발생한다면 물량을 또한번 정리하고 숏포지션의 비중을 늘릴 계획입니다.
지금 구간은 5000$까지도 열려있는 하락의 구간이 될수 있다는 것을 염두에 두시길 바랍니다.

보수적인 투자자

보수적인 투자자분들은 두가지의 선택이 있습니다.
1) 120일 이평선 위로 재차 상승하고 조정을 받으며 120일 이평선에 다시 회귀했을 때 매수진입하는 것이 정석적인 보수적인 매매입니다.

2) 또다른 방식은 6500~5000$구간에서 1000불 혹은 500불마다 분할매수하는 것입니다.
제가 운영하고 있는 방식이며, 이러한 매매는 장기간 자금이 묶일 것을 계획하고 큰손들의 평단가에 같이 들어가는 선취매 매매입니다.
리스크가 있지만 이전과 같은 상승파동을 일찍 가져가며 수익실현할 수 있다는 장점이 있습니다.

4. Ethereum 1D

알트코인들의 대장인 이더리움의 분석입니다.
크게 수렴하는 동안 상향플래그가 만들어졌고 결국 하락하였습니다.
현재로썬 하락쐐기형의 패턴으로 결국에는 점점 수렴하며 힘을 응축하고 있을 뿐입니다.
그러나 비트코인의 도미넌스의 끝을 쉽게 예상할 수 없으며, 그렇기 때문에 알트코인 매매는 큰 부담을 갖고 있습니다.
매수의 시점은 심플합니다.
상단의 추세선을 거래량과 함께 돌파할 시 매수에 가담한다면 상당히 훌륭한 매매를 하게 될 것입니다.

5. S&P500 1W

미국 증시는 4월 중순부터 비트코인과 정반대의 흐름을 보이는 경향이 있습니다.
비트코인이 안전자산의 지위를 갖게 되고 있는 것이 아닐까 싶은데,
증시는 상승하고 있지만 전체적으로 앞으로의 증시는 불안정한 요소가 많고 차트또한 위태롭습니다.
증시와 비트코인은 함께 보기에 흥미로운 시장이라 보입니다.
함께 살펴보시길 권해드립니다.

6. 고래투자자들의 동향

1위 지갑 +4946btc
2위 지갑 +10012btc
3위 지갑 +8000btc
54위 지갑 +5000btc

고래들의 동향은 상승에서 하락전환의 타이밍에는 소량의 매도세가 있었지만, 지금은 대거 매집이 포착되고 있습니다.
상승과 하락파동을 거치며 개인투자자들의 물량이 큰손들에게로 넘어가는 것으로 보이고 있어서 상황은 긍정적입니다.

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매년 10월부터 하반기에는 상승세가 있었습니다.
또한 파동이 진정이 되면서 내년부터는 암호화폐 시장이 긍정적으로 꿈틈대기 시작할 것입니다.

얼마 남지 않았으니 자금을 잃지 않고 지키는 것만으로도 충분한 시점입니다.
다음 대상승장이 온다면 기관의 매수가 본격적으로 가담될 시점이기 때문에 큰 상승장이 될 확률이 높습니다.
결코 FOMO하여 추격매수하고 하락에 패닉하는 일이 없으시길 바랍니다.

저는 매일 글을 작성하지 않습니다.
중요할 때에만 다시 찾아 뵙겠습니다.
(원래 저번주 약세신호가 발생했을 때 작성하려고 했지만 시간이 여의치 않아서 타이밍을 놓쳐버렸네요.)

구독을 하신다면 분석글에 대한 코멘트가 올라왔을 때 알람을 받으실 수 있습니다.

감사합니다.

노트

하락관점도 포함해서 정리 해드립니다.

1. (초록선) 역헤드엔숄더 넥라인의 지지를 받고 있으며 컨앤핸들 패턴으로 현재 구간에서 상승 가능성이 있으니 베팅이 가능합니다. 목표가는 분석글과 동일합니다.

2. (파란선) 하락의 관점으론 펌프 앤 런 패턴으로 추세선을 이탈할 시 추가 하락하게 됩니다. 추세선 이탈 시점이 숏포지션 진입과 물량 청산의 시점이 됩니다.

3. (빨간선) 범프 앤 런 패턴으로 하락한다면 하락쐐기의 상단 추세선에 도달할 때마다 숏포지션 청산 목표가이며, 분할매수에 좋은 가격이 됩니다.

노트

1. ETF 연기로 하락하는 모습이 연출되었습니다.
2. 기술적으로는 역헤드엔숄더의 넥라인이 지지실패하였고, 범프 엔 런 패턴으로 하락 중입니다.
3. 추세선이 이탈되었으니 원칙적으로 물량을 일부 정리했고 숏포지션의 비중을 늘렸습니다. 추세선에 되돌림 과정을 발생할 시 숏포지션의 청산은 추세선의 상향돌파 시점입니다.
4. 큰 하락쐐기형의 상단 추세선에 도달할 때마다 분할 매수 진입과 숏포지션의 청산의 목표를 설정할 수 있습니다.
5. 6500~5000구간은 개인적으로 분할매수하기 좋은 구간으로 보고 있으며, 숏포지션은 저에겐 어디까지나 자산을 방어하기 위해 소액으로 레버리지를 이용한 헤지 입니다.

노트

상승다이버전스와 볼린저 바운스, 역 범프 엔 런 발생으로 추세선까지 되돌림이 발생할 수 있습니다.
추격매수에 주의가 필요합니다.
추세선에 되돌림 시에 약세신호가 발생한다면 또다시 숏포지션 진입이 가능합니다.
매수하기 좋은 시점은 언제나 골든크로스와 120일 이평선을 상향돌파한 이후, 6500~5000구간으로 현재 구간부터 소량 분할매수가 가능하지만 하락추세가 진행 중이란 것을 인지하고 무조건적인 낙관은 자제하셔야 합니다.

노트

크고 작은 파란 동그란 원이 범프 엔 런 패턴으로 앞으로의 진행도 유사하게 진행될 가능성이 있습니다.
매매에 참고하시면 도움이 되실 겁니다.

노트

앞으로 예상해 볼 수 있는 상승 전환의 흐름을 정리해서 그려드립니다.

노트

상당한 범프 발생했습니다.
하락쐐기패턴 상단추세선에 도달하여 숏포지션을 청산했고, 분할 매수 진입하였습니다.
하락쐐기의 지지를 받으며 범프 엔 런 패턴을 완성하고 상승전환을 해줄지, 하락쐐기형 패턴을 그릴지 지켜보겠습니다.

노트

범프 엔 런 패턴의 런 진행 중입니다.
하락추세선의 돌파가능성을 열어두어야 하는 패턴으로 서서히 상승전환 해줄지, 재차 하락하여 하락쐐기를 만들어줄지 지켜봐야 합니다.
추세선을 돌파한다면 단기적인 목표값은 대략 7500$-8200$ 선입니다.
추세선을 돌파한다면 새롭게 퍼블리싱하도록 하겠습니다.
120일 이평선을 다시 돌파하기 전까지는 약세신호가 발생할시에 숏포지션이 진입이 가능합니다.

노트

Ethereum 1D
이더리움을 비롯한 알트코인들의 움직임은 앞으로의 상승전환을 예상해 볼 수 있습니다.
하락추세 끝에 거래량이 급증하는 구간에 도달하였기 때문에 분할매수가능한 구간으로 보이며 하락이 나온다고 하여도 범프 엔 런 패턴의 진행 중으로 현재구간에서 바닥을 다지고 상승 전환할 가능성이 높습니다.

노트

S&P 500에 대한 세부적인 분석입니다.
10년간의 상승에 대한 긍정적인 심리로 쉽게 하락하지 않고 올라가고 있으나 전형적인 상승 말기의 모습을 보이고 있습니다.
함께 살펴보시길 바랍니다.
만일 S&P500에 숏포지션 진입하고 싶다면 인내심을 갖고 50일 이평선을 하락거래량과 함께 이탈한 이후 시장 상황을 살피고 진입하는 것이 좋습니다.
긍정적인 심리가 아직 시장에 지배적일 때는 매도포지션의 난이도는 상당히 높습니다.
10년간의 상승세가 있었기 때문에 조금만 가격이 싸져도 매수세가 붙어버려 매도자를 곤혹스럽게 할 수 있기 때문입니다.
그러나 분산활동은 활발하게 이루어지고 있고 점점 바닥과 반등도 분안정한 모습을 보이고 있기 때문에 시장이 매도를 깨닫는 순간 붕괴가 시작하게 되는 과정을 겪게 됩니다.

노트

Ethereum

이더리움의 정확한 매수 시점은 파란 추세선의 돌파 시점과 하락쐐기형의 돌파시점입니다.
이더리움의 하락으로 패넌트패턴에서 하락쐐기형의 패턴으로 변형되었다고 보고 있으며, 하락쐐기형의 패턴 상 거래량이 터지고 있는 부근이 바닥이 될 가능성이 높습니다.
패넌트 패턴의 하락이탈로 하락추세의 진행을 염두에 두어야 하는 것또한 맞습니다만, 비트코인을 보았을 땐 하락추세의 진행보단 조정이후 쐐기형 패턴에 의한 상승 전환으로 보는 것이 바람직해 보입니다.

노트

7월 6일에 정리했던 비트코인 시나리오 일부를 다시 가져와봤습니다.
역 범프엔 런 패턴은 급하락을 만들어내지만 오히려 바닥 테스트와 마지막 개미털기의 기능을 하고 있어서 바닥을 만들어내고 반등을 가져오는 반전형의 패턴입니다. (그래서 개인적으로 시원하게 더 떨어져서 반등해서 상승전환하는 모습이 나와줬으면 합니다)
또한 우리는 이번 하락장의 매집패턴을 살펴볼 때, 고점에서부터 하락할 때에는 거래량이 적은 반면 하락 추세의 끝에서 반복적으로 거래량이 증가하는 모습이 보여진다는 것에 주목해야 합니다. 저가 매수세가 꾸준히 있다는 것으로 현 부근에서 가격이 지켜지고 올해 5000$선은 왠만해서는 깨지지 않을 것을 예상할 수 있습니다.
급하락은 과정만 당혹스러울 뿐 지나고나면 오히려 긍정적인 부분도 많으니 잘 살펴보시길 바랍니다.

노트

사진을 클릭하면 비트코인 역사상 10월과 하반기의 패턴을 정리한 글로 이동합니다.

노트

추격매수에 주의하셔야 합니다.
하락쐐기의 상단추세선으로 크게 하락할 때마다 분할매수는 가능하지만 그 이상의 구간에서 매수하면 좋지 않습니다.
위에는 저항선이 상당히 많고 매도세가 갑자기 증가할 수 있기 때문입니다.
오히려 이런 반등은 약세 신호에 주의를 기울여 물량 익절과 숏포지션 진입의 시점을 살펴보는 것이 좋습니다.
현재 상향쐐기가 만들어지며 반등하는 모습인데, 역 범프 엔 런 패턴으로 7000$선까지 반등할 수는 있어도 매수는 바람직하지 않습니다.

노트

현재 최상의 시나리오를 그려보았습니다.
4시간봉상 상승 다이버전스가 발생하고 있고, 하락쐐기 패턴으로 수렴 중으로 반등이 한번정도는 나올 수 있겠지만, 기술적 반등일 뿐 재차 하락 가능성이 큽니다.
이더리움을 비롯한 알트코인은 정확한 매수시점에 도달하지 않고 하락하였고 비트코인이 횡보의 움직임을 보일 때 어떤 움직임을 보일 지 쉽게 예상할 수 없습니다.
알트코인은 되도록 20일 이평선의 골든크로스가 발생할 시 매매에 임하시는 것이 좋습니다.

노트

큰 쐐기와 작은 쐐기의 패턴, 거래량, 구조 등에 주목해보세요.

노트

매도세가 진정이 되고 있고, 이미 장기간의 횡보/수렴를 통해서 분산활동은 거의 끝났기 때문에 급격한 하락의 가능성은 낮다고 보고 있습니다.
저는 하락할 때마다 분할매수하여 물량을 거의 다 채운 상태이고 6500을 넘어가면 매수를 중지할 예정입니다.
CME 선물만기일이 지난 이후 매도세가 적다면 단순한 기대감만으로 서서히 상승할 가능성이 있습니다.
6500 이상에서는 매수를 중지하고 크게 떨어질 때마다 매수한다는 느낌입니다.
5800이하로 떨어질시에도 결국에는 큰손들의 평단가이기 때문에 곧 다시 반등할 가능성이 높으니 6500-5800은 저와 같은 보수적인 장기투자자들에게 최적의 가격입니다.