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주봉 하락쐐기와 디센딩 트라이앵글, 그리고 매도 강세 속 최후의 전략(20180905)

오랜만입니다. 개인적으로 약간 사정이 생겨서 늦게 되어 죄송합니다.

이번에 올릴 퍼블리싱은 사실상 1월부터 이어진 9~10개월간의 하락장(아마 9월 말에서 10월 즈음에 최저점을 찍을 것으로 봅니다)을 마무리하는 퍼블리싱으로서, 사실상 하락장의 마지막 퍼블리싱이라고 봅니다.
이 글과 추후에 이더리움 관련 매수 전략을 다시 한번 점검 겸 퍼블리싱한 뒤, 하락장에서의 퍼블리싱은 마무리하고 장기적 관점에서의 상승장 대응 전략을 보고자 합니다.

본 퍼블리싱에서는 단기적 전략, 속칭 단타 매매전략에 대해서 언급하지 않습니다. 본 글의 목적은 이른바 "연저점"을 잡기 위한 최후의 전략으로서 장기 투자 현물 매수에 최적화되어있기에, 현금이 남아있거나 수익실현 후 관망 포지션 상태에 있으신 분들에게 더 도움이 되리라고 생각합니다. 이 점을 유념하여 읽어주시기 바랍니다.

주봉 차트

1. 현재 주봉 차트입니다.
2. 주봉 차트는 하락 쐐기형의 전형적인 모습을 띄고 있습니다. 이 과정에서 Elliott wave의 조정 3파를 이용하시는 트레이더 분들도 계시고, 실제로 파동론적 관점에서 하락을 본 트레이더들도 많습니다.
3. 제가 여기서 주목한 것은 ma, 특히 데드크로스 이후 21ma 자리에서의 가격 저항입니다.
4. 해당 자리에서 매도 전략을 볼 수 있었습니다만, 앞서 다른 트레이더 분들이 언급하셨기에 여기서는 간략히 언급하도록 하겠습니다.
5. 주봉을 기준으로 매매를 진행할 경우, 가장 유심히 보아야 할 것은 이평선, 특히 120ma입니다. 120ma는 장기 이평선으로서 현재 하락장 속에서 유일하게 지지대 역할을 할 수 있는 신뢰도가 있는 매수 구간대이며 여기서 발생하는 매수 시그널은 신뢰도가 높다고 할 수 있겠습니다. 또한, 쐐기 패턴의 하단에 위치함으로서 해당 가격대에서 바닥 다지기 후 발생하는 상승은 연저점 발생 이후 쐐기 상승 돌파를 노릴 수 있는 돌파구 역할을 하게 됩니다. 이는 가장 직관적 매매입니다.

일봉 차트 확대

6. 4시간봉 등 기준으로 보았을 때, 단기 매매는 피보나치 되돌림을 이용한 전략이 가장 효과적으로 보입니다. 이에 대해서는 차트를 참고해주세요.
7. 일봉에서 크게 보이는 차트 패턴으로는 Descending Triangle 패턴 (5700~6000$을 지지대로 함)을 우선적으로 보는 트레이더들이 많을 것이라고 생각합니다. 따라서 해당 가격대는 여전히 유효한 지지대라고 볼 수 있으나, 6000$ 가격대는 실질적으로 이미 여러번 돌파되었다가 올라온 가격대이고 이번에도 6000$을 다시 두드린다면 5700$의 최저점은 깨지고 새로운 연저점을 갱신할 가능성이 높다고 판단합니다. 특히 이번의 6000$ 돌파 시도는 4번째로서(큰 그림으로 보았을 때) 충분히 그 가능성을 배제할 수 없습니다.

8. 비트코인의 큰 하락장에서의 반등 자리(최저점)은 주로 1.236, 1.618 되돌림에서 나오는 경우가 많았습니다. 이를 고려하여 Support PRZ 구간을 잡아보았습니다.

9. 그러나 진정한 상승장, 즉 대추세의 전환은 비트코인 시장에서는 항상 이슈가 동반되었습니다. 기술적으로는 하락 쐐기의 상승돌파 후 단기적 상승을 열어볼 수는 있으나 이를 장기적 추세로 확장하려면 그에 걸맞는 이슈와 명분이 필수적입니다. 따라서 이슈에 따라서 끝까지 안 팔고 장기 투자로 가져갈지, 아니면 스윙을 노릴지에 대해서는 능동적으로 대응할 필요가 있겠습니다.

< 요약 >
1. 비트코인은 현재 주봉 단계에서 보면 21MA 아래에서 정확히 기술적 저항을 받고 하락하고 있다.
2. 만일 주봉 하락 쐐기의 형태를 보여준다면 다음과 같은 목표가를 형성할 수 있다.
#1 5200~5124
#2 4575 +-100
3. 비트코인의 대추세는 명분을 통해 바뀌어진다. 기술적 분석도 중요하지만 항상 이슈를 주목해야 할 필요가 있다. 특히, 하락 쐐기 돌파 후 나오는 호재성 이슈로 인한 상승은 대추세를 전환하기 위한 상승일 가능성이 매우 높다.

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그동안 하락장에서 수고 많으셨습니다.