Bitcoin Elliott Wave analysis 골드만삭스의 엘리엇 파동 분석검토

업데이트됨

Bitcoin Elliott Wave analysis
골드만삭스의 엘리엇 파동 분석검토

엘리어트 파동이론의 주가움직임은
상승5파동과 하락3파동으로 구성되어있습니다.

전일 골드만삭스의 엘리어트 파동 분석을 점검해보면
중간파동 (4)파인 피보나치 23.6~38.2% 에서 재차 지지받아
중간파동 (5)파동의 가능성을 열어둘수있다고 분석을 진행하였습니다.
중간파동 (5)파는 상승5파동의 마지막 자리입니다.
엘리어트 파동이론에 근거를 두면 이후 가격은 상승국면의 5파동을 마무리하고
하락국면의 3파동인 조정파동 abc 파동을 볼수있습니다.

여기서 엘리어트 5파동의 계산은
3파동의 고점과 4파동의 저점을 기준으로 1.618~2.618% 비율계산을 해볼수있으며
추세기반의 피보나치 활용경우 100.00% 비율가격을 활용해볼수있습니다.

이에 상승국면 엘리어트 5파동 관점의
가장 저항레벨 영역을 체크한다면 10471~11661.90 가격대입니다.

이러한 가격대에서 상승국면 5파동을 마무리하고 조정하락이 진행시
엘리어트 파동이론의 하락3파동인 abc파동의 값을 분석진행해볼수있습니다.
피보나치의 되돌림레벨에 주목해보세요.

노트

골드 만삭스의 엘리어트 파동 분석에 대한 원문입니다.
참고해보시기 바랍니다.

assets.bwbx.io/images/users/iqjWHBFdfxIU/ioGbSlaW90y4/v1/1200x-1.png

노트

단기 매도전략을 진행해볼수있습니다.

전체 투자금의 5%로 투자를 진행해볼수있습니다.
매도전략에 따른 청산목표가 및 지지레벨을 체크해볼수있습니다.

스탑리밋전의 경우 분할손절전략을 진행할수있습니다.

노트

단기 매도전략을 진행해볼수있습니다.

전체 투자금의 5%로 투자를 진행해볼수있습니다.
매도전략에 따른 청산목표가 및 지지레벨을 체크해볼수있습니다.

스탑리밋전의 경우 분할손절전략을 진행할수있습니다.

Risk 1:2 또는 1:3 비율에 도달시
스탑리밋구간을 본절 및 익절 설정 진행할수있습니다.

포지션 진입이후 추세전환이 확정 진행이 된다면
이후 새로형성되는 포지션자리에서 투자의 자금을 늘릴수있습니다.

* 현재 비트코인은 매수세의 완고함을 유지하고있습니다.
매도전략의 경우 역매매 전략으로 신중하게 진행해야합니다.
또한 스탑리밋의 경우 짧은 손절전략을 유지하는것이 중요하며
투자자금 또한 추세 전환확정이 아닌
전환 가능성을 열어두는 구간에서 하기때문에
큰금액이 아닌 작은금액의 투자로 진행하는것이 중요합니다.

* 여기서 우리가 진행할수있는 전략은
얼마나 자주 투자에 성공하는가 보다
한번투자에 성공했을때 얼마나 크게 수익을 내는가?
이부분이 중요하며
투자의 "절대수익"이 중요하다는것을 잊지 마시기 바랍니다.

빈도와 절대수익에 있어
매매 포지션을 진입했을때 작은금액의 조금씩 여러번 잃는것은 좋습니다.
대다수의 트레이더는 조금씩 여러번 벌고 크게 잃는다는것을 기억하시기 바랍니다.

* 진입 손익비율에 있어 1:3 의 청산비율을 유지했을때
진입 승률이 20~25% 미만으로 떨어지지 않는다면
수익을 낼수있다는 것을 기억하시기 바랍니다.

즉 1:3의 손익비율을 가진 트레이더가
10번 매매포지션 진입중에 8번 이상 실패하지않으면
2번이상만 진입 성공해도 수익을 낼수있다는 뜻입니다.

노트

비트코인의 경우 일봉 완성의 종가캔들이
도지 형태 또는 빅웨이브, 꼬리가 긴 음봉의 형태를 형성시
추세의 전환점을 생각해볼수있거나 단기적인
4h시간 단일 캔들 완성봉에서 음봉의 형태를 유지하는 캔들의 무리가 진행된다면
짧은 손절전략을 유지하며 공격적인 매도 전략을 취해볼수있습니다.

노트

일목균형표의 시간론의 변곡점인 기본수치와 대등수치의 날짜를 확인하시기 바랍니다.

여기서 기본수치의 76봉의 76날에 해당하는 날은 11월30일 입니다. 오차범위를 둔다면 11월29~30일 사이를 주목해야합니다.
일목 시간론의 기본수치에 있어 가장큰 변곡점이 될수있는 확률을 가진 시간대의 구간입니다.

일목균형표의 대등수치이론의 파동유형 4파동=4파동 또한 분석 진행한다면
2018-01-17 의 가격까지 하락조정의 움직임이 지속되는가? 해석해볼수있습니다.

노트

매도관점의 트레이더 경우
1분봉 단기 사이클의 매매분석도 진행해볼수있습니다.

노트

매수관점에서 트레이딩 전략하시는분들은
tp #1 청산이후 tp #2 청산목표값을 참조하세요.

노트

매도관점 트레이더 경우
SL #2 가격에 도달하였습니다.
이에 재차 새로운 매매 전략자리를 기다려야합니다.

노트

현재 비트코인은 일봉관점에서 거래량에 주의 깊게 살펴보는 시기입니다.
거래량의 감소와 주가상승 이 급등으로 이어지고 있습니다.

거래량이 급증하기 시작하며 음봉의 캔들흐름이 완성된다면
강력한 매도신호로 해석해볼수있는 구간에 근접하고있습니다.

비트코인의 종가캔들이 윗꼬리를 길게 달거나
거래량이 급증하였을때 매도세의 출몰로인한 가격의 상투권을 암시하는 자리가 될수있습니다.

이에 캔들의 무리형태를 통해서 재차 매매전략을 갖출수있습니다.
최소 4H 시간봉 또는 일봉의 캔들무리와 거래량의 흐름에 주목해서 보시기 바랍니다.

노트

아래는 4H 시간봉 차트입니다.
거래량의 흐름을 추적해보세요.

노트

노트

금일 방송에서 분석진행하였던
캔들의 형태가 진행되고있습니다.

현재 윗꼬리가 길게 달린 유성형(Shooting star) 캔들이 진행중입니다.
종가 마감이 시가 아래로 되면 완성됩니다.
일봉차트 기준 종가 캔들 마감에 주목해보세요.

이는 고점에서 가격 하락반전의
강력한 매도세의 출현을 알리는 캔들이며
추가적인 하락 매도세가 진행될수있습니다.

노트

일목균형표의 양운 구름대를 지지받으며
가격은 반등상승을 진행하고있습니다.

가격은 일봉 종가 캔들의 거래량을 동반한 강력한 매도세의 출현이 진행되었으며
단기 수렴 사이클의 횡보 또는 추가하락 가능성을 열어두게 됩니다.
재차 직전고점을 갱신하더라도
가격은 더 강력한 매도세의 출현을 암시하게 되며

이에 매도전략 트레이더의 경우 공격적인 매매전략을 취할수있습니다.

현재 반등파동에 직전 가격매물대 또는이동평균선의 저항
그리고 피보나치 레벨을 활용해볼수있습니다.

피보나치 비율의 경우 반등파동의 0.618%의
되돌림 비율에 도달하였습니다. 이는 저항레벨로 인식해볼수있으며

또한 이러한 위치는 이동평균선의 21일선에 도달하였습니다.
전일의 지지선으로 해석 진행할수있었던 이평선이
하락돌파후 반등 되돌림에 저항선으로 인식되는 구간이 됩니다.

가격이 피보나치의 되돌림 또는 직전의 매물대
그리고 이평선의 저항을 받고 재차 하향움직임을
추가로 보여줄때 가격은 직전저점을 이탈하거나
일목균형표의 양운 구름대를 하향이탈시
1.618% 의 비율값인 8062.8 가격대까지 추가하락을 열어두게 됩니다.

* 가격의 매물대 저항레벨을 체크해두시기 바랍니다.

노트

5~15분봉 짧은 타임프레임으로
차트를 살펴보면

가격은 단기관점의 평행상승채널작도와
삼각 수렴형태의 진행을 볼수있습니다.

노트

0.618% 비율
Resistance level #1 (저항레벨) 10511.2 가격대
에서 하락 진행하고있습니다.

1h 시간봉 기준 일목균형표의 양운 구름대를 하향이탈확정이
발생하거나 단기 상승추세선의 하단이탈시 추가하락을 열어두게 됩니다.

이에 매도 청산의 목표가를 설정해볼수있습니다
TP#1 8581.0
TP#2 8065.2
각 가격대는 지지매물대의 가격대이며
반전상승의 흐름이 발생할수있는 가격대입니다.

노트

하락하는 파동에 단기관점
반등 파동이 발생할수있는 지지매물 가격대입니다.

Support level #1 7707.8~7899.9
Support level #2 6692.9~6917.0

노트

* 일봉기준 비트코인 종가형성이
8700달러 아래로 마감시 가격은 추가하락을 열어두게됩니다.
이는 일봉차트기준 매도세의 하락반전 패턴의 완성형을 나타내게 됩니다.

노트

일목균형표 시간론의 기본수치 11월29일~30일 변곡점에서 가격은 큰 변화를 진행하고있습니다.

대등수치에 있어 2018-1월17일의 변곡점의 기간동안 48일의 흐름이 열려있습니다.

이에 횡보하는 파동이나 장기간의 수렴 또는 즉각적인 하락파동에 대해서 분석할필요가있습니다.

노트

4시간봉기준 50일 이동평균선에 도달하였습니다.
이는 단기 지지선의 역할로 반등파동 흐름을 보여줄수있습니다.

가격이 단기 상승을 진행한다면
9766~9825.9 가격대의 당일 시가 부근
또는 깊게 반등의 흐름이 발생한다면
10281 가격대의 전일 넥라인 부근까지
반등파동이 발생할수있습니다.

노트

* 반등파동의 스켈퍼 또는 초단타 매수전략은 단기관점에서 유효하지 않습니다.
매도의 저항레벨만을 체크하시기 바랍니다.

노트

가격 매물대 기준으로는 직전의 9495.0 가격대는 강력한 저항구간입니다.

노트

하락추세선의 작도와 지지매물대를 다시한번더 체크해두시기 바랍니다

노트

반등파동이 진행된
가격은 하락추세선의
상단에 도달하였습니다.

하락 추세선을 상승돌파한다면
단기 반등의 추가적인 상승의 흐름의 여지가 있지만
상승하는 파동에 가격의 저항점은 여전히 유지되며

추세의 저항점에서 재차 하락이 진행시
직전의 저점을 이탈하는 저점을 낮추는 파동이 진행됩니다.

노트

가격이 단기 상승을 진행하여 하락추세선을 상승이탈이후
9766~9825.9 가격대의 당일 시가 부근 까지 도달하였으며
현재 당일시가와 피보나치 저항레벨의
0.382%에 도달하여 가격저항을 받고있습니다.

가격은 계단식하락을 진행하고있으며
현재 Lower high (고점을 낮추는 파동)이 진행되고있습니다.

현재 30분봉기준 음운의 구름대에서
이평선 50일의 저항을 받고있습니다.

* 가격은 단기관점에 있어 추세이탈했던 재차 하락추세선으로 회귀할것인가?
아니면 이탈하였던 추세선을 지지받고 다음 상승파동을 진행할것인가?
의 관점에 있습니다.

신규 매도포지션 진입 관점의 트레이더 경우
저항레벨의 9766~9825.9 가격대를 기준으로 진입하였을때
목표수익은 8591.2 를 tp #1 로 유지합니다.
손절매 전략은 재차 직전의 고점을 돌파시 짧게손절을 유지하는것이 중요합니다.

노트

피보나치 비율의 0.50% 중심값의 저항을 받고있으며
이동평균선의 21일 저항을 유지하고있습니다.
또한 하락장악형 캔들을 형성하였습니다.
이는 공격적인 매도전략은 계속 유지할수있습니다.

노트

역헤드엔숄더 패턴을 형성하였습니다.
이는 재차 저항레벨값까지 상승후 저항받을수있습니다.

저항레벨에 있어 0.618% 비율자리인 10442.3 가격대를 참조하시기 바랍니다.

노트

AB=CD 패턴을 활용해볼수있으며
보정비율에 도달하였습니다
0.50% =200%

Bearish pattern prz (매도 전략 잠재적 반전영역)

노트

가격이 단기조정시
추세선의 하단지지선 또는
매물대에서 반등상승파동이 발생할수있습니다.

이는 단기관점에서 매수전략을 체크해볼수있습니다.
하단의 지지 추세선에서 지지받는다면
가격은 추가상승 파동이 한개가 더 발생하게됩니다.

노트

프랙탈(fractal)은

일부 작은 조각이 전체와 비슷한 기하학적 형태를 말합니다.
이런 특징을 자기 유사성이라고 하며,
다시 말해 자기 유사성을 갖는 기하학적 구조를 프랙털 구조라고 합니다.

작은 분봉에서의 사이클이나 큰 분봉에서의 사이클 또한
투자심리의 이동변화에 따른 차트변화에 있어 유사성을 가진다는것을 의미합니다.

비교차트의 예시를 보겠습니다
왼쪽이 1분봉이며 오른쪽은 30분봉입니다.
가격은 전혀 다른분봉이지만 전체적인 큰흐름을 놓고보니
유사성을 나타내고있습니다.

1분봉의 일부 작은 조각이 30분봉의 전체와 비슷한
기하학적 형태를 나타내고 있다는것을 알수있습니다.
이러한 형태는 시간봉 일봉 동일하게 적용됩니다.

기술적분석을 통해서 매매하는 트레이더란?
이러한 현상의 원리를 통해서 가격을 분석하고
유리한 구간과 불리한 구간의 선별력을 갖추는것이 중요합니다.

노트

지지작용이 되는
단기 상승 추세선을 체크해두세요
추세이탈시 다음 추세선까지
횡보하락을 진행할수있습니다.

노트

전일 방송에서 언급 분석하였던
반등의 3파동으로 마무리가 되고 재차 조정하락이 될것인가?
상승의 5파동으로 진행되고 하락3파의 조정이 발생할것인가?
분석진행에 패턴수렴이후 상승이탈로
상승 5파동으로 진행되었습니다.

이때 피보나치 비율에 있어
0.382% 직전 매물대 부근까지 하락도달하지 않고
0.236% 비율에서 지지받으며 상승하였습니다.

AB=CD 패턴의 가격에 있어서 현재 저항받고있으며
0.50% = 2.00% 의 보정비율이 적용되고있습니다.

노트

* 추가로 현재 5파동은 상승 진행형입니다.
5파동 상승도중 저항레벨에서 가격이 매도시그널을 통해서
저항받고 하락이 발생한흐름이며 이러한 하락이 추세선을 이탈하여 유지된다면 가격은 Supprot level #1~2 의 단기 조정파동을 생각해볼수있습니다.

단기 하락 조정을 마무리하고 재차 상승의 흐름을 유지해줄려고한다면
0.236~0.382% 의 비율을 지켜줘야합니다.

노트