[Red Apple] BTC/USD 분석 _ 18.07.16

업데이트됨

금일부터 BTC/USD 차트 분석 아이디어를 업로드하게 될 'Red Apple'입니다.
처음부터 분석 내용을 보는게 좋긴 하지만 바쁘신 분들은 '1. 간단한 현재 상황', '5. 전략'과 '6. 정리' 부근만이라도 보시기 바랍니다. ('+ 좋아요', '+ 팔로우' 부탁 드립니다. ^^)

1. 간단한 현재 상황
# 하향 웻지 이탈 후 형성된 삼각수렴에서 상방 이탈
# 주봉상 하락 장악형 캔들
# 일봉상 모닝스타
# 4H기준 하락 채널을 이탈한 상승채널 형성

2. 주봉 분석

1) 추세 분석
주봉 상으로는 상승 추세선이지만 하단 지지선(파란선)까지 얼마 남지 않은 상태
2) 캔들 관점
하락 장악형 캔들 -> 추가 하락이 가능함을 암시
3) 중요 가격대
주봉 기준으로 최소한 절반이 넘는 가격인 $6450을 돌파하여 지지되어야만 추가 상승에 대한 가능성을 열어둠.

3. 일봉 분석

1) 추세 분석
일봉 상으로 단기적인 하락 채널에서 벗어나 상승 채널을 형성한 상태
2) 캔들 관점
중간에 2개의 도지가 발생된 모닝스타 -> 추가 상승 가능함을 암시
3) EMA
추가 상승을 위해서는 일봉상 가장 근접한 20EMA(빨간색 선) 가격인 약 $6427.9의 돌파가 필요 -> 저항 받을 수도 있음을 암시

4. 4H 분석

1) 추세 분석
일봉과 마찬가지로 단기적 하락 채널을 벗어나 상승 채널을 형성
2) EMA
50EMA(보라색 선)의 지지에 실패하고 내려 앉은 모습. 50EMA의 재 돌파가 필요한 시점이며 올라가도 100EMA(오렌지 색)의 저항 떨어져도 20EMA(빨간색 선)와 상승 채널의 하단부에서 지지 가능. 전체적으로는 역배열 상태로써 좋지 않은 상태이지만 그 폭이 다시 점차 좁아지는 상태
3) 패턴
ㄱ.

하향 쐐기형패턴이 진행되던 중 상방이탈이 일어난 후 대칭 삼각형 패턴을 형성. 이 후, 다시금 상방 이탈이 발생하여 추가 상승하였고 삼각형 윗변에 되돌림 진행 중.
ㄴ.

버터플라이의 D지점을 형성하는 과정이라고 볼 수 있음. -> 예상 가능 D 지점까지 상승 시, short 포지션 가능
4) 지표
지표의 경우, 저는 그다지 신뢰하지 않기 때문에 진입하거나 빠져나올 때만 가끔 활용하는 편입니다. 그렇기 때문에 분석자료에 포함되지 않을 경우가 종종 있을 것입니다. 물론, 여러분들 요청이 있다면 포함시킬 계획입니다.
5) 엘리어트 웨이브

추가하락이 발생하지 않는 한 3파 진행으로 판단 가능. 3파의 목표가는 약 $7785 ~ $8081
(엘리어트 웨이브의 파동을 분석하는 것이 굉장히 주관적이기도 하고 파동이 끝나봐야 아는 것이기 때문에 추세가 진행된다는 가정하에 목표가 정도로만 의미를 두시기 바랍니다.)
6) 피보나치

피보나치 0.382 부근에서 저항 받는 중

5. 전략
1) Bullish 관점 :
ㄱ. 현재가에 진입하여(대칭 삼각형 돌파 이후 되돌림 관점) 짧은 손절라인으로 접근 가능
ㄴ. 현재 위치는 많은 매물대와 저항들이 몰려 있는 부근이므로 $6400 ~ $6450 의 저항을 뚫고 지지 받는 모습에 주목하여 진입
하지만 위에 언급하였듯이 하모닉 패턴인 버터플라이를 인식한 매도 세력이 있을 경우 상승하더라도 해당영역($6500 ~ $6600)에서 저항 받을 수 있으며 일봉상 50EMA(약 $6800)에서 저항 받을 수 있음. 즉, 현재 상황은 매수 하더라도 짧게 가져가거나 손절라인을 짧게 가져 가기를 바랍니다.
2) Bearish 관점 :
ㄱ. 4H기준 20EMA를 하방 이탈하여 캔들이 마무리 될 경우 추가하락의 가능성이 존재
ㄴ. 하락할 경우 피보나치의 0.236($6259 부근)에서 지지 가능하지만 지지가 강하진 않을 것으로 판단

6. 정리
다행히 $6070까지 하락 하였지만 바닥을 확인하러 가지 않고 상승이 나왔기에 최악은 면했다고 생각됩니다. 하지만 위에 언급하였듯이, 주봉상 하락 장악형 캔들이 나왔기 때문에(물론, 아래 꼬리가 길고 완전장악형은 아닌점은 별론으로 하고) 추가 하락에 대한 가능성을 열어두어야 합니다. 그렇지만 일봉상 모닝캔들이 나온 점 그리고 요 근래, 상승을 위한 패턴들의 상방이탈이 발생하였기 때문에 상승에 대한 기대감을 갖게 됩니다. 중요한 것은 이 상황에서 우리는 우리의 기준을 세우고 올라간다면 그에 맞추어 매수를 하면 되는 것이고 기준에 맞지 않다면 기다리면 됩니다. 살 자리는 항상 나오므로 급하게 매매 하지 마시길 당부 드립니다. 아직 추세 전환이라고 확신할 수 있는 상황이 아니므로 짧은 손절 익절을 위주로 진행하시기 바랍니다.

노트

현재 박스권 진행 중입니다. 단타하시는 분 참고바라며 상. 하 이탈 방향에 주목하시기 바랍니다.

노트

17:00 4H캔들 완료 되었습니다. 박스권 진행 중이며 상향 쐐기형 진행 중임을 확인할 수 있습니다. 이대로 박스권유지 될 시 쐐기 하방 이탈 가능성이 높습니다. 주의하시기 바랍니다.
박스권 상방 이탈하여 쐐기형 상방이탈 하였으면 좋겠네요.

노트

다행히 상방 이탈이 나왔네요. 상방이탈 시점에 바로 진입 하신 분들은 홀딩하시고 못들어가신 분들은 21:00 4H캔들 완성 이후 조정에서 진입 가능합니다.

노트

해당 작은 상향 쐐기 패턴에 대한 목표 치는 대략 $6600 정도에 해당됩니다.
이후, 일봉상 삼각수렴의 윗부분에 닿게 될 것으로 예상됩니다.

노트

현재 바로 위 코멘트에서 언급한 일봉상 삼각수렴의 윗변에 닿은채로 4H캔들이 정확히 마무리 되었습니다. 윗변 지지 여부에 주목해야 하며 지지 확인 후 진입 가능합니다. 다음 타겟은 $6840 입니다.

노트

피보나치 0.786 지점에서 매도세가 나오며 언급드렸던 일봉상 삼각수렴 윗변에서 4H캔들이 마무리되며 현재 조정중입니다.
1. 하락하게 된다면 피보나치 0.618부근인 $6400 ~ $ 6450 부근에서 지지가 예상되며 해당 지점 뚫린 채로 4H 캔들이 마감될 경우 0.382지점인 $6370까지뚫려 있습니다.
2. 상승하게 될 경우, 삼각수렴 윗변과 피보나치 0.786지점을 뚫으며 역헤드앤숄더 패턴의 넥라인을 향해 재차 상승하게 될 것이라 봅니다.

급격한 상승이 있었기에 당분간은 횡보세를 유지하지 않을까 생각되지만 새벽사이에 급격한 움직임이 보인다면 넥라인의 돌파여부 그리고 하락 시 0.382 지점의 지지를 확인 하기 바랍니다.

금일 처음으로 제 아이디어를 업로드 하였고 메인 화면에 기본 차트만 로드되게 하는 등 몇 가지 실수가 있었습니다. 앞으로 더욱 완벽하게 제 아이디어를 업로드하도록 하겠습니다.
조금이라도 제 아이디어가 도움이 되셨다면 "좋아요 그리고 팔로우" 바랍니다. :-)

그럼, 금일 비트코인 브리핑을 마치도록 하겠습니다.