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반감기 기준으로 보는 비트코인 프랙탈 관점

업데이트됨

안녕하세요. 방구석 트레이더 BGS입니다.

요즘 반감기 이슈가 슬슬 수면 위로 올라오기도 했고
비트 상승세도 비교적 잘 나와서 아이디어 작성합니다.

노트

우선 비트코인이 전 세계적으로 주목받기 시작한게 2017년 불장(2차 반감기 이후)인데
그때 이후로 거래량도 많이 나와 차트의 신뢰성이 올라가게 되니 우선 2차 반감기때의 패턴을 동일하게 가져간다는 전제 하에 프랙탈 분석 시작합니다.

노트

2017년 고점 이후로 주봉상 보이는 첫번째 반등파동 (B파의 시작 / 11688)
17년 고점 → 18년 말에 형성되는 저점 기준으로 그은 Log Fib 0.786 (13264)
사진상엔 없지만 17년 고점 → 18년 말에 형성되는 저점 기준으로 그은 Normal Fib 0.618 (13346)

이 구간에서 18년도 저점 ~ 반감기 사이의 최고점을 형성한 것을 볼 수 있습니다.

노트

그렇다면 똑같은 조건(최고가 이후 첫번째 반등파동 / Normal Fib 0.618 / Log Fib 0.786)으로 작도를 해본다면

21년도 고점 이후로 주봉상 보이는 첫번째 반등파동 (B파의 시작 / 48234)
21년 고점 → 22년 말에 형성되는 저점 기준으로 그은 Log Fib 0.786 (50112)
21년 고점 → 22년 말에 형성되는 저점 기준으로 그은 Normal Fib 0.618 (48555)

아마 해당 구간에서 반감기 이전 최고가가 형성된 후 약 조정을 거쳐 대상승장으로 이어가지 않을까 생각해봅니다.

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상승의 최종 타겟이었던 50k를 달성하지는 못했지만
변곡 예상 구간 (48234 ~ 50112) 에서 고점이 형성 되고 주봉 윗꼬리를 달며 내려오고 있습니다.

이제 하락 후 지지구간을 예측해보자면
Log Fib 0.236 (37361) / 인근 수평 매물대 (37585 ~ 35630)이 1차 지지 예상 구간
Log Fib 0.382 (31571) / 인근 수평 매물대 (31606 ~ 29775)이 2차 지지 예상 구간

위 두 구간에서 24년 상반기 내에서 다시 상승 전환을 시도해줄것으로 보이며,

만약 2차 지지 예상 구간을 깨버리고 25k 이하로 간다면 대상승장 관점을 폐기 후 다시 차트를 분석해야 할 것 같습니다.

노트

차트 관점은 위와 같고

매매 시나리오는 1차 지지 예상 구간에서 BTC 현물 매수 진입,
2차 지지 예상 구간에서 BTCUSD 선물 롱포지션 진입을 고려중입니다.

노트

일단 지난 시나리오에서 작성한 지지 구간까지 오지 않고 추가 상승이 나와버렸습니다.

현재 달러 기준 ATH 갱신 전 마지막 저항 라인이라 볼 수 있는 Normal Fib 0.886 (62899) 라인까지 도달했고,
최근 비트코인의 상승세가 굉장히 매섭긴 하지만 비트코인 역사 상 반감기 이전에 ATH를 갱신한 적이 없기 때문에

역사는 반복되고 반감기 이전에 기간 or 가격조정이 이루어지며 반감기 이전에 ATH 갱신이 불가능할 거다.
vs
현물 ETF 상장의 영향력으로 지금까지의 사이클 패턴을 깨버리고 반감기 이전에 ATH을 갱신할 거다.

둘 중 어떤 결과가 나올지 지켜봐야 할거 같습니다.

결론적으로 차트에 대한 시나리오는 전 고점(49048)을 훼손시키는 의미 있는 하락이 나오거나,
아니면 ATH를 갱신하는 추가 상승이 나오는지 지켜보면서 관망하는 게 나아 보입니다.

노트

만약 Log Fib이 아닌 Normal Fib으로만 작도를 했다면?

차트분석을 다시 진행하며 Fib 작도를 수정해 보며 찾아낸 결과인데,
지나간 결과론적인 이야기긴 하지만 Normal Fib으로만 작도했다면 저항/지지 가격대에 모두 도달하는 모습을 볼 수 있었습니다.

24년 1월에 20%가량의 하락이 나올 때 Normal Fib 0.618 (48555)를 터치하고 내려오는 모습을 확인할 수 있고,

하락 때 Normal Fib 0.236 ~ 0.382 (36225 ~ 41126) 구간에서 저점 형성 후 재 상승이 나왔습니다.

노트

현재의 고점 (64000)을 넘기지 못하고 가격 조정이 이루어진다면

Normal Fib 0.236 (52549) / 고점 대비 약 18% 하락
Normal Fib 0.382 (45465) / 고점 대비 약 29% 하락
Normal Fib 0.5 (39740) / 고점 대비 약 38% 하락

구간에서 매수를 받아볼 만해 보입니다.

노트

비트는 결국 ATH를 갱신했고, 지난번 아이디어 업데이트 후
64k를 넘긴다면 전고점인 69k에 도달하냐는 코멘트가 하나 달려서
ATH 더블 탑 보단 그 이상의 가격대에 도달할 것 같다는 답변을 드렸습니다.

ATH 최초 갱신 시 10k짜리 조정이 나오긴 했지만, 강하게 반등하며 추세 전환에는 실패했습니다.
현재는 73.8k에 고점을 형성하고 약간의 하락이 나오고 있습니다.
최근의 패턴이 모두 하락이 나오더라도 말아 올리며 상승추세를 유지시켜 주었는데,
이번만큼은 중기 추세 전환 및 큰 조정이 나올 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다.

1. 비트코인의 경우 주로 트리플 다이버전스 발생 후 변곡이 일어나는 케이스가 많다
코인 상품 자체가 추세가 워낙 강한 경우가 많아 일반적인 다이버전스는 무효화시키는 경우가 많고,
주로 트리플 다이버전스 출현 후 의미 있는 추세 변곡이 나오는 편입니다.
(개인적인 매매 경험담)

2. 처음으로 1시간봉 200EMA 밑에서 캔들 마감이 발생
2월 27일 이후 쭉 이어진 강한 상승세 동안에도 중간중간 하락은 발생했지만,
1시간봉 이상에서는 이평선 정배열을 유지해 주며 상승 추세를 이어나가는 모습을 보여줬습니다.
ATH 갱신 직후 10k짜리 조정이 나올 때도 200EMA 선에서 캔들 종가 지지를 해주었지만,
이번에 처음으로 이평선 역배열을 시도 중입니다.

노트

신고가 갱신 실패 및 추가적인 하락이 발생한다면,

빨간 파동의 Normal Fib 0.236(65466) ~ 주황 파동의 Normal Fib 0.382(64903) 구간이 1차 지지구간
- 이 구간은 한번 지지된 모습

빨간 파동의 Normal Fib 0.382(60314) ~ 주황 파동의 Normal Fib 0.618(59410) 구간이 2차 지지구간으로 보입니다.

노트

비트코인이 갑자기 큰 상승이 나와주고 있네요.

1시간봉 200EMA, 디센딩 트라이앵글 패턴의 하락 추세선을 상방 돌파 한다면
고점 대비 17.7% 가량의 조정을 끝으로 다시 상승장 전환의 가능성이 보여 급하게 작성합니다.

이에 대한 근거는 오늘 오후 중에 작성하도록 하겠습니다.

노트

지난번 퍼블리싱에서 작성한 1차 지지라인(64903~65466) 구간에서 더블 바텀 패턴 형성 후 단기 상승이 나와주었으나,
200 EMA에서 저항이 나오고 하락 추세선이 생성되며 디센딩 트라이앵글 패턴이 형성되었습니다.
그 이후 디센딩 트라이앵글 하방이탈 하여 추가적인 하락이 나왔고,
반등 파동이 나왔지만 1차 지지라인(64903~65466) 구간이 저항으로 작용하며 S/R filp이 나타났습니다.

그 뒤로 2차 지지라인인(59410~60314) 구간을 기다리고 있었으나 아시는 분은 아실 겁니다.
차트 분석의 정석적인 방법은 아니지만 많은 트레이더들이 58k~59K를 지지구간으로 보고 있었고
흔히 말하는 "만인의 자리"가 되어있었는데 보통 이 "만인의 자리"는 도달하지 않고 일찍 변곡이 나오거나
해당 구간을 돌파하고 추가적인 파동을 만든 뒤 변곡이 발생하는 케이스가 제법 있었습니다.
만약 2차 지지라인 하방이탈 후 추가적인 하락이 나온다면 그 밑의 수평 지지라인이 52K/47K인데
그 구간까지 추가적인 하락이 나올 거 같진 않아 보였습니다.

때문에 보다 일찍 변곡이 나올 수도 있다는 점을 염두에 두고 있었는데,
이때 1시간봉에서 트리플 다이버전스가 발생합니다.
지난번 퍼블리싱에서도 말했듯이 코인 상품에서는 트리플 다이버전스 출현 후 변곡이 발생하는 경우가 잦았고,
이번에도 61K 구간에서 트리플 다이버전스를 발견하고 비트 롱 진입 및 알트 현물 매수를 받았습니다.

상승 확인 후 깔끔하진 않지만 4시간봉 200 EMA에서 지지를 받은 모습도 확인되고, 다시 신고가 갱신을 하러 갈 확률이 높아 보입니다.

노트

(앞으로 신고가 형성이 예상되기에 차트를 비트스탬프 현물 차트에서 바이낸스 선물 차트로 변경했습니다.)

1시간봉 트리플 다이버전스가 발생한 60.8k에서 저점을 형성한 뒤
1시간봉 200EMA와 하락 추세선을 상승 돌파 해주는 모습을 보여줬으나,
이평선 및 추세선이 지지로 전환되지 못하며
1시간봉 200EMA(빨간선) ~ 4시간봉 200EMA(보라선/1시간봉 800EMA) 사이에서 횡보를 하며
삼각수렴 패턴을 만드는 모습을 보여주었습니다.

이후 삼각수렴을 돌파하며 1시간봉 200EMA를 재차 돌파하며 현재는 70k권에 도달했습니다.

노트

마지막 퍼블리싱 이후로 69.5k ~ 71.5k 구간 고가 횡보 후 추가 상승이 나오는 모습을 예상했지만,
71.5k 구간 저항을 돌파하지 못하며 어센딩 트라이앵글 패턴 하방돌파가 나왔고 10%(7000불) 가량의 하락이 발생했습니다.

하락 진행 후 지난번의 1차 지지라인인 65k를 다시 지지해 주며 반등이 나온 상태인데

1시간봉에서 다이버전스가 출현했으며, 현재 1시간봉 이평이 정배열로 변한 상태여서 추가 상승이 나올 가능성이 있어
직전고점(바이낸스 선물 기준 69.8k) 갱신 후 트리플 다이버전스가 발생하는지 지켜봐야 할 것 같습니다.

노트

현재 비트코인은 4시간봉 이상 프레임에서 삼각수렴 패턴이 진행중 이며
만약 1시간봉 트리플 다이버전스 발생, 삼각수렴 상단 저항과 이전 어센딩 트라이앵글의 상단 저항을 돌파하지 못한다면
이전 퍼블리싱의 2차 지지구간 (59.5k ~ 60.4k) 구간까지의 하락을 바라보고 있습니다.
또한 삼각수렴의 하방이탈이 나온다면 그 하락은 4시간봉 200EMA를 하방 돌파하는 하락이기에
더 아래라인(50.8k ~ 60.4k)까지의 하락까지 염두에 둬야 할 것 같습니다.

단, 이전 어센딩 트라이앵글의 상단 저항(71.2k ~ 71.6k)을 확실하게 돌파하는 모습이 나온다면 신고가 갱신 시나리오는 여전히 유효합니다.

Trader_BGS