비트코인(BTC) 전반적인 생각 공유

2021년 12월 18일

안녕하세요 basically98입니다

이번 글에서는 제가 생각하고 있는 것들을 공유하고자 합니다.

최근 개인적으로 시장 움직임이 유난히 어렵게 느껴집니다.

저는 2017년 말부터 차트 트레이딩을 했고, 경험상 요즘처럼 유독 움직임이 어려웠던 때가 몇 번 있었습니다.

그리고 신기하게도 그 뒤에는 큰 움직임이 일어나더군요.

2018년 12월, 2020년 2-3월, 2021년 7월이 그랬습니다.

그리고 이번달도 상당히 어렵게 느껴지고, 제 생각에는 이번에도 역시나 '큰 움직임'을 준비 중일 거라고 생각합니다.

그것은 추가적인 폭락이 될 수도, 혹은 상승으로의 흐름 반전이 될 수도 있습니다.

아무리 머리를 굴려봐도 어느쪽이 확률이 더 높은지 모르겠습니다.

하지만 몇 가지 생각하고 있는 것들이 있고, 그것을 공유하고 싶습니다.

그럼 들어갈게요.



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(비트코인 일봉)


🔴 기존 최고점

21년 4월의 65K


🔵 기존 최고점을 돌파

약 반년만인 21년 10~11월에 최고점 돌파가 이루어짐

그러나 추가적인 상승은 없다

근소한 시세에서 저항 받는 것이 마치 더블탑 패턴과 유사한 모습

또한, 비트코인 10년 역사상 '최고점을 근소하게 돌파한 뒤 하락하는 경우'는 이번이 두 번째다

첫 번째는 2013년의 최고점을 2017년에 돌파했을 때였음





(비트코인 일봉 (13년~17년 차트))


🔴 기존 최고점

13년 12월의 1.2K


🔵 기존 최고점을 돌파 (1.3K)

기존 최고점을 약 1,200일에 걸쳐 근소하게 돌파 (17년 3월)

하지만 최고점 돌파에 따른 추가 상승 없이 -33% 수준의 하락 발생

그리고 이 순간이 '마지막 조정'이었고 이후 역사적인 최고점 랠리 시작


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이처럼 비트코인이 '최고점 저항을 근소하게 돌파한 뒤 하락한 경우'는 이렇게 두 번뿐입니다.

추가하자면 근소하게 돌파하지는 않았으나, 유사 지점에서 '최고점 저항'을 받았던 적이 있습니다.





(비트코인 일봉 (17년~20년 차트))

17년 12월의 20K 최고점을 20년 11~12월에 재도달하게 됩니다. (약 1,100일)

그리고 20K라는 상징적인 위치는 또 다시 저항으로 작용하게 되어 -10%대의 조정을 두 차례 거치게 되는데요.

이후에는 또 다시 17년 3월과 마찬가지로 연일 최고점 랠리를 이어갑니다.


그렇다면 이렇게 총 3가지 상황의 공통점은 무엇일까요?

바로 '과거 최고점에 물렸던 사람들을 전원 구조해주었다는 점'입니다.

최고점에 물린 사람들을 탈출 시켜줄 만큼 시세가 올라온 거죠.


그렇다면 17년, 20년과 이번 21년이 다른 점은 무엇일까요?

17년, 20년에는 최고점 구조 기간이 1,000일이 넘었습니다.

그런데 지금은? 최고점 구조 기간이 반년밖에 되지 않았습니다.

절대적인 시간값이 완전히 다르다는 점이죠.


그전에는 1,000일이 넘는 기간 동안 매집을 했다면, 이번에는 매집 기간이 반년밖에 되지 않았죠.

따라서 과연 이번의 더블탑을 과거처럼 해석해도 될지 모르겠습니다.


다시 말해, 다른 이전에는 '1,000일 이상에 걸쳐 매집한 뒤 구조를 했기에 더블탑만 형성한 뒤 또 다시 나락을 보낼 필요'가 없었습니다.

하지만 이번에는 매집 기간이 상대적으로 매우 짧습니다.


즉 '지금까지는 더블탑 이후 무조건 최고점 랠리로 이어졌다. 하지만 이번에는 그 기간이 매우 짧다'입니다.

최고점 랠리를 해도 이해가 되고, 재매집하러 내려가도 이해가 됩니다.

그렇다면 다른 부분도 살펴보고 싶습니다.





(비트코인 주봉)


🔵 초대형 삼각수렴

약 3년에 걸친 비트코인 역사상 가장 큰 삼각수렴


🔴 삼각수렴 돌파 이후 생각보다 지지부진하게 시간을 끈 모습

초대형 삼각수렴 이후, 바로 상승 랠리를 시작하나 싶었으나 그게 아니었다

재하락해서 상단부 부근에서 약 한 달 동안 시간을 보낸 뒤 진짜 상승을 시작함


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(비트코인 일봉)


🟢 대형 삼각수렴

최근에 형성했던 약 300일 규모의 삼각수렴


🔴 상단부에서 머무는 모습

삼각수렴 돌파 이후, 최고점 돌파까지 했으나 재하락하여 또 다시 상단부에서 머무는 중.

과거 초대형 삼각수렴 때는 이 자리가 마지막 최저점이었다.

과연 이번에는? (모르겠다)

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(비트코인 일봉 120ma의 중요성)

🟠 120ma

상승장을 이어나가기 위한 필수 조건은 일봉 120ma를 지켜야 한다

이건 비트코인 10년 역사 동안 이어지고 있는 '비트코인 절대 규칙'과도 같다. (인덱스 티커에서 비트코인 10년 차트를 확인해볼 것)

하지만 지금은 완전 이탈이 발생한 상태.

120ma 아래에서는 상승장을 섣불리 논할 수 없다




(비트코인 주봉 오더블럭)

설명은 사진 확인.

오더블럭 개념 : 연속적 장악형 캔들을 오더블럭이라고 칭한다

연속적으로 장악형 캔들이 발생했다는 것은 그 자리에서는 많은 거래가 이루어졌다는 것으로 해석 (즉 많은 사람들의 평단이 밀집된 지점)

따라서 오더블럭을 기점으로 새로운 추세가 발생하기 쉽다





(좌 : 비트코인 월봉)
(우 : 토탈 월봉)


🔵 비트코인 월봉 RSI 하락 다이버전스

월봉 하락 다이버전스가 발생한 적은 지난 10년 동안 총 3번이 전부이다 (그전의 것들을 '온전한' 하락다이버전스로 읽어야 할지 의견이 분분하겠지만)

그리고 그 중 마지막의 것이 현재이다.

만약 제대로 다이버전스가 발생한다면, 남은 것은 시즌 종료뿐


🟣 토탈 차트 월봉 RSI 하락 다이버전스

마찬가지로 토탈 차트(시총 차트)에서도 월봉 하락 다이버전스 발생

직전에 월봉 하락 다이버전스 이후에는 장기 하락으로 이어졌다

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시즌 종료를 외칠 수 있는 매우 무서운 부분 중 하나입니다.

몇 년에 한 번 출현하는 월봉 다이버전스가 떠있습니다.

10년 역사상 이후 무조건적인 시즌 종료로 이어졌습니다. (통계가 적지만)





(28~29k의 중요성)

비트코인 28~29K는 지난 1년 동안 최저점으로써 지지해준 '무적의 지지대'입니다.

해당 지점에 닿기만 하면 조건 반사적으로 추세를 돌렸습니다.

아주 중요하게 작용한 자리라는 뜻이죠

그렇다면 뒤집어 생각해보자면, 저런 주요 자리가 이탈했을 때는?

추가적인 대량 투매가 일어나기 아주 쉬운 조건을 갖추게 됩니다.

정말 세력이 개미들을 싹 죽이기 위해서는 필수적으로 이탈해야 하는 자리죠.


또한 이 자리를 이탈한다면 테슬라와 같은 기관 평단 아래로 빠지는 것이며 그때는 대부분의 기관도 물린 상태가 됩니다.

기관보다도 더 큰 세력이 시세를 주도한다고 해석해볼 수 있겠죠





(토탈1,2,3 차트 주봉)


⚫ 토탈1 (비트,이더 포함 전체 시장 시총)

코로나 최저점 상승 추세선 이탈 상태이다

이전에는 이탈 후 바로 장대양봉을 쏘는 베어트랩이 2차례 있었지만, 이번에는 그런 게 없는 모습


⚫ 토탈2 (비트 제외 전체 시장 시총)

코로나 최저점 상승 추세선 도달 상태이다

추세선을 지킬 수만 있다면 현재 위치가 최후의 저점과 유사하다.

하지만 이탈한다면 추가 하락 가능성.

현재 도미넌스가 하락 횡보하면서 알트 방어율이 좋은데, 토탈2 (알트 시총 차트) 추세선의 지지를 받는 위치이기 때문이라는 해석이 가능


⚫ 토탈3 (비트, 이더 제외 전체 시장 시총)

코로나 최저점 상승 추세선 미도달 상태.

아직까지도 가장 힘이 좋은 편이라는 해석이 가능.

반대로 말하면, 추세가 무너졌을 때 내려갈 자리도 가장 크다는 말.


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여기까지가 비트코인, 전체 시장에 대한 생각이고 아래부터는 알트 코인들 현재 자리를 간단하게 짚어보도록 하겠습니다.




(아이콘 주봉)


⚫ 상승 추세선

메인 상승 추세선의 지지를 받으며 겨우 버티고 있는 상태

어쩌면 최저점일 수도, 어쩌면 나락 가기 전 최후의 발버둥일 수도





(코스모스(아톰) 주봉)


⚫ 대형 상승쐐기형 패턴

하락형 패턴이긴 하나, 이탈하기 전까지는 패턴 발동으로 볼 수 없음

하단부는 우선적으로 지지로써 작용

또한 7주 연속 음봉 진행 중으로, 최근 성적이 매우 안 좋다





(에이다 일봉)


⚫ 상승 채널

주요 상승 채널 이탈 발생 후 횡보 중





(폴카닷 4시간봉)


⚫ 하락 채널

폴카닷은 약 40일 동안 하락 채널 지속 중

이정도로 좁은 폭에서 하락 채널을 오래 유지하는 건 드문 경우이다





(파일코인 일봉)


⚫ 매물대

파일코인은 몇 가지 '층'을 이루고 있다

비트 폭락에 따라 같이 3층 천장에서 떨어진 떨어진 파일 코인은 맥이 없다

최초의 매물대 구간인 30달러 초반이 가까워진 상황





(퀀텀 일봉)


⚫ 삼각수렴

퀀텀은 삼각수렴 하단부에서 힘겹게 버티고 있다



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이 외에도 많은 코인들이 주요 자리 이탈이 최근에 발생했거나, 발생하기 직전의 위태로운 상황입니다.

다시 말해 차트상으로는 어쩌면 현재 자리가 최저점 부근이 될 수도 있고 혹은 (저점이라고 생각했지만) 다시 돌아오기 힘든 고점이 될 수도 있는.

즉 중간이 없는 자리라고 해석이 가능할 것입니다.

때마침 별다른 추세 반응 없이 횡보를 지속하고 있고, 횡보는 곧 물량을 소화하는 기간입니다.

물량 소화가 끝나면 상승이든 하방이든 진짜 추세가 시작된다는 것이죠

현재 지지부진한 횡보가 과연 상승을 위한 횡보인지, 하락을 위한 횡보인지 생각해보는 것도 좋을 거라고 생각합니다.


그리고 그후 방향을 맞춘 것 같다면, 빠르게 익절하기 보다는 구간을 정해두고 추세가 온전히 나오기를 더 기다려보는 전략도 가능하다고 생각합니다.

반대로, 방향을 잘못 읽은 것 같다면 그것은 추가적인 큰 손실을 초래할 수 있기에 빠른 손절을 요구하겠죠.


현재 중기적으로 암호화폐 시장은 '태양이 지평선에 걸려있는 상태'와 같다고 생각합니다.

그런데 곧 해가 지평선을 타고 올라와 밝은 낮이 될지, 혹은 지평선을 타고 내려가 짙은 밤이 될지는 현재로선 알 수가 없겠군요.


그럼 긴 글 읽어주셔서 감사합니다.