Биткоин. Всё ли так плохо? 🤔

2019년 1월 28일

Всем привет, господа! С началом новой рабочей недели вас и побольше успешных сделок!

"Понедельник - день тяжелый" - особенно сегодня. Биткоин снова пролили, хотя еще вчера нам рисовали совершенно не шортовую картинку(по моему личному мнению), даже несмотря на то, что я сейчас нахожусь в краткосрочном шорте. Но об этом позже.

О чем говорили последний раз?

В последнем обновлении мы отмечали, что для лонгового сценария нам нужно закрепляться выше 3660-3680, чего не произошло. Также мы с вами отмечали зарождение очередного фрактала и вероятность уйти вниз. Стопы для лонг-позиций я советовал ставить под трендовую линию(белый пунктир). Закрепление ниже зоны 3550-3600 открывало бы дорогу на поход ниже. Вот тот скриншот 👇



Теперь сверяем с текущей ситуацией 👇(график будет ниже)

Фрактал себя отработал, что меня в очередной раз удивляет. Я к тому, что особо нового ничего не придумывают, пусть даже в этот раз ситуацию сделали достаточно запутанной(я о вчерашнем выносе уровня в 3550 и уходе наверх).

Стоп ниже трендовой линии(~3610) на данный момент позволяет сэкономить ~100$.

Зона 3550-3600 сегодня, в итоге, не устояла(произошло это на азиатской сессии).

В общем и целом, ориентиры были выбраны довольно неплохо, хотя вчерашний день меня очень запутал, признаюсь.

Давайте-же тезисно разберемся, что произошло.

Отработка фрактала

Старая рабочая схема, которая отработала уже 3-й раз за последний месяц: 1) агрессивная свеча роста 2) консолидация 3) пробой консолидации вверх еще одной агрессивной свечой 4) медленный небольшой спуск(практически консолидация) 5) резкий вынос вниз агрессивной свечой падения

Зона 3550-3600 не устояла

Сегодня произошел уверенный пробой зоны в 3550-3600, что не может радовать. Эта зона являлась поддержкой последние 40 дней, когда каждый подход к ней выкупался. Если отбросить ложный пробой 22 января, то сегодня пробой выглядит более уверенно, т.к мы уже торгуемся ниже.

По счастливому стечению обстоятельств, я нахожусь в шорте, хотя вчера рисковал попасться на очередной ложный пробой данной зоны, когда открывался отложенным ордером сразу при пробое 3550, после чего цена ушла наверх и заставила понервничать.

3460 - новая локальная поддержка

Именно этот уровень +- 5 пунктов откупается при последних подходах к нему. Его пробой - это сигнал к слабости. Здесь же находится 0.786 уровень коррекции по Фибоначчи.

Цена в границах нисходящего канала

По стечению обстоятельств, сейчас цена находится у границ нисходящего канала, пробой которой также будет не очень хорошим сигналом.

Всё это - на графике ниже 👇



Дивергенция на MACD и Стохастике(дневной график)

В пользу того, что "почти приехали" выступает двойная бычья дивергенция на MACD и Stochastic. Данные с дневного графика(имеют бОльшую силу).

MA 200 с недельного графика

На уровне в 3280-3300 проходит скользящая с недельного графика. Данный период простой скользящей является очень важным на всех финансовых рынках и свидетельствует о долгосрочном тренде(если цена выше MA - всё хорошо и тренд восходящий).



РЕЗЮМЕ: зона 3550-3600 пробита - это плохо. Долгое нахождение под ней - пробой истинный. Быстрый уход обратно в ближайшее время - пробой ложный. Если покупатель действительно слаб и не смог удержать зону в 3550-3600, а продавец на что-то серьезное претендует - цена должна пробивать поддержку в 3460 и идти ниже. Если этого не произойдет - ждём хороший поход наверх.

И да, я всё еще опираюсь на свой последний среднесрочный прогноз о сходстве с 2014-м годом и не обновлении дна. Но, где найдется покупатель - я знать не могу. Поэтому, будем исходить только из интереса покупателя.

Конкретно сейчас принимать решение - неуместно. Следим за реакцией участников рынка, дабы понять - истинный пробой или нет. Быстрый возврат в зону 3550-3600, а еще лучше - уход выше 3650 будет означать, что пробой таки ложный и покупатель сильнее в моменте. Пробой же дна в 3460 покажет силу продавца и уведет цену как минимум в район 3300-3350, где я бы начинал искать покупателя(MA-200 в помощь).

На этом у меня всё, друзья. Надеюсь, что был полезен. Всем удачных сделок!

Заранее спасибо за просмотр и лайк, если труды были не напрасны 👍

2019년 1월 28일

노트

Буквально полчаса назад прокалывали 3460, но движение вниз не поддержали. Была собрана ликвидность покупателей(стопы) и продавцов(отложки). По сути, ничего пока не изменилось. Всё еще балансируем в зоне неопределенности.

Еще кое-какое пояснение по таймингу хотел внести. Если цена не вернется в зону 3550-3600 к концу сегодняшней американской, азиатской и завтрашней американской сессий, то увеличится вероятность того, что пробой истинный.

2019년 1월 29일

노트

Вчерашняя американская и азиатская сессии не вернули цену к 3550-3600. Азиаты сегодня и вовсе продолжили своё начатое ранее дело(небольшое снижение сегодня произошло - минимум был установлен в районе 3422 по Bitfinex). Также, можно отметить, как цена последние 3 дня падает на азиатской сессии и стоит +/- во флэте на европейской и американской.

На часовике уже образовался бычий дивер на RS, т.е падение явно утрачивает моментум, но я сейчас стараюсь ориентироваться на более старшие ТФ, на которых пока диверов нет, к слову(за исключением дневного графика, где есть двойные бычьи диверы на Стохастике и MACD(вчера рассказывал).

Объёмы пока что тоже крайне низкие - какую-либо агрессию ни продавцы, ни покупатели не показывают. Плотность в стакане на покупку - высокая.

Вследствие вышеперечисленных факторов, половину своего небольшого шорта от 3570 я прикрыл по текущим, но в лонг пока не переворачиваюсь.

2019년 1월 30일

노트

Вчера указывал, что на часовике был отрисован бычий дивер по RSI, что намекало нам на затухание моментума нисходящего движения. В большой рост это не переросло, но падение мы уже не видели.

Сейчас мы видим вялотекущие попытки показать рост. В основном, европейская сессия не отличается какой-то чрезвычайной активностью в плане роста, поэтому сейчас не ожидается каких-либо резких движений.

Сегодня писал в Телеграме, что заинтересовала меня слишком уж большая плотность на покупку в стакане Bitfinex. Ни с того ни с сего люди решили повыставлять кучу ордеров на покупку? Не особо верю. Слишком резко кол-во битка на покупку выросло, даже по сравнению со вчерашним днём. Это явно чья-та манипуляция с целью показать, как всё хорошо и что последнее локальное дно - железобетонное. Действительно, кажется, что вниз при такой плотности(8600 BTC до 3260) очень сложно будет идти.

Соответственно, мне кажется, что сейчас может произойти замануха с лонгами и людям дадут войти в диапазоне +/- от текущих и, может быть даже до 3650. В зоне 3550-3600 можем встретить первое сопротивление, т.к уровень может стать зеркальным. Здесь же коррекция на 0.382 - 0.5 Фибо от последнего движения вниз с 3750.

Могут поступить более изощренно, и дать пройти до 3650-3700, пробив клиновидную формацию и показав, что всё хорошо и идем наверх. Но это уж совсем чересчур, как по мне.

Идеальным вариантом на данный момент будет находится вне позиции, т.к ситуация и вправду довольно скользкая, но я, все же, буду пытаться действовать от продаж в зоне 3550-3650 и входить в шорт, с коротким стопом. Закрепление выше 3680-3700 отменит локальный нисходящий сценарий.

2019년 1월 31일

노트

Биткоин отбился от зеркального уровня/зоны, о которой мы говорили вчера и на азиатской сессии поставил максимум в районе 3574. На данный момент всё идет по плану и вариант с шортом из зоны 3550-3650 оправдывается.

Но, стоит отметить, что от сильного падения цену держат и ордера на покупку в стакане все так же достаточно плотны. Конкретно сейчас, чтобы сходить к последнему минимуму в районе 3420, рыночные продавцы должны удовлетворить спрос покупателей в кол-ве 3800 BTC. Это достаточно много.

Исходя из этого, стопы для шорт позиции можно ставить или в безубыток или за 3600, где, в таком случае, пробьется граница своеобразного нисходящего клина и движение могут поддержать покупатели.

2019년 2월 1일

노트

6ч свеча закрывается через 1 минуту и у нас рисуется довольно красивый Outside Bar(Внешний бар) - довольно неплохая бычья свечная модель. Плюс ко всему, продавцы ничего не могут сделать с той плотностью, которая так и стояла(и стоит) в стакане на покупку. Такое ощущение, что загонять в лонг будут от значений повыше.

Поэтому, свою краткосрочную позицию по шорту я прикрыл и теперь сижу и наблюдаю. Судя по всему, есть шанс на относительно небольшой рост в район 3550-3600, как минимум.

Плюс ко всему, оживились альты на Binance и в некоторые из них начали входить объёмы. Соответственно, в краткосрочной перспективе я решил прикрыть шорты.

2019년 2월 3일

노트

Если рассматривать движения в моменте, то конкретно сейчас происходящее начинает немного смущать.

Рост до 3581(50% по Фибоначчи), который мы увидели в начале азиатской сессии сегодня, сейчас уже полностью отыгран. Зачем это было сделано? Если для того, чтобы собрать стопы шортистов, то поедем мы вниз, как минимум к тем же 3420-3450.



Индикаторы смотрят вниз.

Зеркальный уровень в 3550-3600, который был поддержкой - стал сопротивлением + здесь же верхняя граница нисходящего клина, от которой отбились.

Сомнения в сильном падении вызывает разве что плотность в стакане на покупку(до 3420 - нужно продать 3400 биткоинов , но до 3440 - 1950, а значит, что остальные битки стоят чуть ли не одним ордером, который могут легко убрать при подходе к нему).

В общем, не знаю господа. Ситуация для лонгов не особо благоприятная - складывается такое ощущение.

Но, отмечу, что движения эти могут быть локальными, т.е по 3420-3460 уже нужно будет смотреть, а не откупить ли биточки обратно. Что уж поделать, приходится рассматривать и вот такой краткосрок.