[BTC/비트코인] 02/23 : 깨진 추세. 앞으로의 방향은?

업데이트됨

안녕하세요 코인코 입니다.

이전 아이디어에서 알려드린 랠리의 기준을 깨며 큰 조정이 동반되고 있습니다.

현재의 비트의 조정은 두가지 관점에서 보고 있습니다.

1. 상승 소파동전의 단순조정
2. 큰 상승 파동을 끝내고 시작되는 하락파동의 시작

그래서 이번 분석에서는 지금의 조정이 단순 조정인지 하락장의 시작인지, 그 기준이 무엇인지 알아보겠습니다.

이전 아이디어 복기 하겠습니다.

* 이전 아이디어 복기

추세의 기준을 유지하는 한 상승을 이어갈 것으로 설명드렸습니다.
기준은 까만색 및 파란색 추세선으로 설명드렸습니다.

하락다이버의 중첩으로 저항매물대 넘지못하고 조정온 모습입니다.

추세의 기준이 깨지며 큰 패닉셀 나온 모습입니다.
47k부근은 피보나치 382지지구간으로 단기 바닥 가능성 설명드렸습니다.

반등 이어가기 위해선 50.3-51.2k 부근은 지키며 상방의 저항구간 넘는게 좋다고 설명드렸습니다.

저점깨지면서 매물대 구간 위에서 반등 나온 모습입니다.

현재상황 보겠습니다.

* 분석 - 비트코인 Bitstamp

비트코인 4H

비트스탬프 4시간차트입니다.

현재 조정 진행중이며 단기 파란색 채널안에 있는것으로 보입니다.
계속해서 긴 꼬리를 만들며 말아올리고 있지만 조정이 아직 진행중인 만큼
4시간 이상의 캔들에서 저점을 다지는 형태가 나와야 조정추세가 어느정도 진정됬다고 볼 수 있습니다.

저점이 깨지면서 조정이 더 진행된다면 하방의 지지구간은 다음과 같습니다.
43650-44.3k / 41.8-42.1k / 40.2-41k / 38.6-39.4k

여기서 가장 의미 있는 구간은 41.8-42.1k 입니다.
해당구간은 전고점 및 고점에서 28%의 조정이 진행되는 구간입니다.
이전에도 42k에서 28%가까이 조정이 진행되었던 것을 감안하면 의미 있는 자리라고 볼 수 있습니다.

저점을 깨지않고 반등을 이어가겠다면 채널의 상방돌파가 필수적입니다.
채널의 상방돌파시 저항구간은 50.3-51.2k / 53.3-54.2k / 55.5-56k 입니다.

해당 구간들을 모두 돌파하여도 조정이 끝났다고 확신할 수는 없습니다.
현재구간이 큰 조정횡보구간의 시작일 수 있기때문에, 고점을 높히지 않는이상 계속해서 조정의 관점에서 봐야됩니다.

- 조정관점 : 저점이 깨질경우. 지지 : 43650-44.3k / 41.8-42.1k / 40.2-41k / 38.6-39.4k
- 상승관점 : 채널상방돌파시. 저항 : 50.3-51.2k / 53.3-54.2k / 55.5-56k

그렇다면 현재의 조정이 더 큰 상승을 위한 단순조정인지
하락장의 시작인지 주봉, 일봉 차트를 보며 생각해보겠습니다.

비트코인 1W

비트스탬프 주봉 2월 14일 분석에 첨부했던 차트입니다.
(보라색선 : 7EMA / 빨간색선 : 20MA (주봉볼밴중단))

당시 분석에서 주봉상 기준을 7EMA로 보았으며 이전과 같이 주봉상 하락다이버전스의 형성가능성을보며
고점에서 추세가 꺾일 경우 이전과 같은 정도의 조정(28%)이 있을 가능성을 설명드렸습니다.

비트스탬프 주봉 금일 차트입니다.

주봉상 하락다이버전스 형성 후 조정이 진행중이며 주봉 7EMA는 지켜주고 있는 모습입니다.

이전과 같이 주봉상 조정 후 다시한번 상승을 진행하겠다면 주봉 7EMA는 지켜줘야 된다고 생각합니다.

지금까지의 비트의 랠리에서 주봉 7EMA는 한번도 깨진적이 없습니다.
그렇기 때문에 만약에 7EMA가 깨진다면 그것은 이전과 같은 상승추세를 유지하기 힘들다는 것으로
현재의 조정은 긴 하락횡보구간(하락장)의 시작일 가능성이 있으며 최대 주봉 볼밴중단까지의 조정을 생각해야 될 수 있습니다.

따라서 주봉 7EMA를 지켜주나 못지켜주냐가 단순조정인지 하락장의 시작인지의 기준으로 보고있습니다.

비트코인 1D

비트스탬프 일봉차트입니다.

현재 MACD의 데드크로스 직전입니다.
MACD 데드크로스 마감시 이전 1월과 같이 조정횡보구간이 길게 진행될 가능성이 있습니다.

* 개인적인 생각

지금의 조정이 단순 조정인지 하락장의 시작인지에 대해 고민해 봐야 될 시기라고 생각합니다.
그 기준을 주봉 7EMA 및 일봉 MACD로 제시해 드렸습니다.

주봉 7EMA가 깨진다면 하락장의 시작으로 봐야될 가능성이 큽니다.
일봉 MACD의 데드크로스가 일어나면 조정이 길게 이어질 가능성이 큽니다.

현재의 조정이 상승소파동 전의 단순조정인지 하락장의 시작인지 아무도 모릅니다.

그렇기에 어느정도 보수적인 관점에서 보는게 좋다고 생각합니다.
또한 큰 조정이 진행되고 있는 만큼 1월처럼 조정이 짧게 끝나지 않을 가능성도 있으므로 성급하게 매매할 필요가 없으며
리스크 관리를 하면서 시간을 두고 캔들이 형성되는 것을 천천히 보는게 안전하다고 생각합니다.

개인적으로는 이번조정이 주봉 7EMA 및 직전 고점을 지키며 상승소파동이 다시 한번 나오기를 기대하고 있으나
캔들이 형성되는 것을 지켜봐야 힌트를 얻을 수 있겠습니다.

* 요약

1. 현재의 조정은 상승소파동 전 단순조정 or 하락장의 시작 으로 생각된다.
2. 조정장 하락장 판단기준 : 주봉 7EMA / 조정이 길어질지 판단 기준 : 일봉 MACD
3. 시간을 두고 천천히 지켜보는게 안전할 것으로 생각됨.

※이정보는 투자 권유 목적이아니며 투자의 책임은 항상 본인에게 있습니다.

노트

30분 봉 차트입니다.

단기로는 분홍 추세선의 이탈 방향이 중요하겠습니다.

노트

상방돌파 하는모습입니다.

노트

상방돌파 후 리테스트 오면서 바닥을 다진 모습입니다.

채널상단을 돌파해야 더 큰 반등 이어가겠습니다.

노트

4시간 캔들상 저점 다지고 반등이어가는 모습입니다.
채널상단 돌파시 반등 더 이어가겠습니다.

4시간 캔들상 횡보구간을 탈출한 48.6-48.9k 구간위만 유지해준다면
반등 계속 이어갈 가능성이 큽니다.

노트

채널상단, 저항매물대 넘지못하고 조정오는 모습입니다.

48.6-48.9k의 지지가 되어야 추가 반등 이어갈 수 있다고 생각됩니다.

노트

이탈한 채널과 매물대 구간 지켜주는모습입니다.

단기적으론 하방쐐기패턴의 상방이탈하는 모습입니다.

노트

저항매물대에서 다시한번 저항받는 모습입니다.

48.6-48.9k 구간이 깨질경우 47.3-47.5k의 피보나치 지지구간 기대가능하며
해당 구간 깨질경우 바닥테스트 다시이뤄질 가능성이 큽니다.

노트

48.6-48.9k 지지 후 다시한번 상방 저항매물대 도전하는 모습입니다.
상방 저항매물대구간 51.2-51.6k로 수정하였습니다.

하방에 까만색 단기상승추세선 관찰됩니다.
현재 단기추세의 기준은 해당 추세선 및 48.6-48.9k 구간이 되겠습니다.
해당 구간이 깨진다면 반등을 이어가기보다 바닥테스트가 다시 이뤄질 가능성이 큽니다.

노트

저항뚫고 반등이어가는 모습입니다.
이제 이탈했던 저항매물대 근처 50.9-51.2k 부근의 지지만 해줘도 반등 이어갈 것으로 보입니다.

노트

1시간차트입니다.
적어도 상방의 이탈한 까만추세선은 지켜줘야 반등 이어가겠다는 의지로 볼 수 있습니다. 안으로 들어오게 된다면 반등을 이어가는 모양새론 좋지 못합니다.

노트

이탈한 추세선 안으로 들어오며 다시 바닥테스트 이어가는 모습입니다.

일단은 이전에 지지받았던 매물대구간에서 다시한번 지지를 시도하고 있습니다.
이전 저점을 지켜주냐 못지켜주냐가 아주 중요하겠습니다.

저점을 지켜주지 못할경우 계속해서 조정을 이어나가게 되며 바닥의 확인에 시간이 또 걸릴 것으로 보입니다.

현재 채권금리 상승 증시 불안등으로 전체적인 시장이 안정화 되지 않고 있습니다.
외부시장의 영향을 현재 크게 받고 있으니 참고하시기바랍니다.

노트

4시간캔들 꼬리달린 양봉으로 단기반등 시도하는 모습입니다.
48.6-49k / 50.5-51k 구간의 매물대 저항구간있습니다.

저점을 깨지않은채 반등시도하는 모습은 긍정적입니다.
현재의 반등이 최소 48.6-49k위로는 올라서야 좋은 모습입니다.

노트

이전 반전형캔들을 무시하고 다시 조정이 진행되는 모습입니다.
이전저점이 깨진다면 42k부근의 고점까지는 열어놔야됩니다.

이전 저점이 깨진다면 42k부근 및 40-41k 부근의 지지구간이 유력한 지지구간이 될것으로 보입니다.

해당구간까지 깬다면 37.8-38.6k 부근의 지지를 마지노선으로 기대할 수 있습니다.

노트

비트스탬프 12시간 차트입니다.

큰 상승채널 및 그 안의 작은하락채널이 관찰됩니다.
주요 지지구간은 42k / 40-41k / 37.8-38.6k 세군대로 보입니다.

이전에 EMA 100선에서 지지를 받았음을 생각한다면
현재 EMA 100선과 하락채널 및 지지구간이 겹치는 40-41k은 강력한 지지구간이 될 것으로 보입니다.

43.8k부근을 깨고 내려간다면 위의 지지구간을 주목할 수 있으며
40-41k부근까지 온다면 강력한 지지를 기대할 수 있습니다.

노트

43.8k 부근 지키며 4시간봉 상승다이버전스 만들어진 모습입니다.
계속해서 지켜준다면 상승다이버전스로 반등 이어갈 수 있습니다.

노트

상승다이버전스 후 반등 나온모습입니다.
주말동안 나스닥 휴장으로 어느정도 안정된 모습을 보이고 있습니다.

단기 매물대 46.2-46.5k / 47-47.3k 부근으로
조정시 단기 지지 기대할 수 있습니다.

반등을 크게 이어가기 위해선 파란색 하락 채널 및 48.6-49k부근의 저항매물대의 돌파가 필수적입니다. 최종적으로 50.5-51k 부근을 넘으며 고점을 높혀준다면 더 큰 반등 이어갈 수 있습니다.

노트

단기 지지구간에서 계속 반등을 시도하였으나 단기 상승추세선을 깨고 내려온 모습입니다.

현재 43.9k 및 까만색 하락추세선과 만나는 자리에 있으며
4시간 마감을 봐야겠지만 상승다이버전스 아직 유지되고 있습니다.

현재 구간지키면서 4시간 상승다이버전스 유지해준다면 반등을 이어갈 수 있습니다.

해당구간이 깨진다면 계속해서 저점테스트를 이어가겠으며
하방의 지지구간들에서 반등 기대할 수 있습니다.
하방의 지지구간들은 본문에서 설명드린것 처럼 주요 구간들이 많습니다.

노트