Bir yatırımcı olarak nasıl başarısız olunur

2022년 6월 13일

Selam millet! 👋

Son birkaç hafta içinde, piyasaları öğrenme koşulları, işlem aklını oluşturma ve daha fazlasını işledik. Bugün tam tersini yapmanın eğlenceli olacağını düşündük. Topluluğun sağlam, profesyonel işlem uygulamaları oluşturmasına yardımcı olmaya çalışmak yerine - sıfırdan kaybeden bir işlemci tasarlamaya çalışalım! Kaybedilen bir sonuç elde etmek için hangi nitelikleri/kararları teşvik etmemiz gerekecek?

Teorik olarak, piyasa sadece bir olasılıklar oyunudur. Yatırımcılarımızın kaybedeceğini nasıl garanti edebiliriz? Görünüşe göre, kaybetmenin kaçınılmaz bir sonuç olmasını sağlamak için birleştirebileceğimiz birkaç kolay davranış var.



1 Numara: Riski asla tanımlamazlar 🤷🏼‍♂️

Ticarette insanlar genellikle "Risk yönetimi", "Riskinizi tanımlama" veya "Çıraklığınızı tanımlama" hakkında şeyler söylerler, ancak bazen yeni bir işlemci olarak insanların ne hakkında konuştuğunu belirlemek zor olabilir. Riskimi tanımla? Nasıl? Neden bahsediyorsun? Bu aslında ne anlama geliyor?

Basitçe söylemek gerekirse, riskinizi tanımlamak, bir işlem/yatırımda *nerede* yanıldığınızı bulma sürecidir.

Aktif işlemciler için, son zamanlardaki en düşük veya en yükseği seçmek ve "Bu fiyat düşerse, o zaman işlemden çıkıyorum. Bu varlıkta sahip olduğum kısa vadeli okuma artık geçerli değil. Bu kadar basit olabilir. Veya bundan sonra ne olacağını bildiğimi sanmıyorum." Daha çok pozisyon işlemcisi biri için, "Bu pozisyonda olduğum herhangi bir noktada sermayemin %10'undan (veya yüzde birinden) fazlasını kaybetmek istemiyorum" demek kadar basit olabilir. "Girişimi yeterince iyi seçtim ki %10'luk bir düşüş (veya %x), şu veya bu nedenle tezimin artık geçerli olmadığı anlamına gelebilir." ifadesi de çok basit olabilir.

Nakit yönetimi / portföy yönetimi perspektifinden, riskinizi tanımlamanın başka bir boyutu daha vardır: En kötü senaryoda toplam sermayenizin ne kadarını potansiyel olarak kaybetmek istiyorsunuz? Her işlem sermayenizin %50'sini riske atmalı mı? %20? %5? %1? Durmadan önce toplam paranızın ne kadarını kaybedeceksiniz?

Kaybeden bir işlemci olduğundan emin olmak için, pozisyon boyutlandırma, zarar durdurma veya hesap zarar durdurma için bir planlarının olmaması önemlidir. Bu şekilde, herhangi bir tutarlılıkları olmayacak ve kaçınılmaz olarak oyunu sonsuza dek alt üst edecek birkaç büyük kayıp alacaklar.



2 Numara: Çok fazla kaldıraç kullanıyorlar 🍋

1 Numara ile birleştirildiğinde, çok fazla kaldıraç kullanmak, para kaybetme sürecini hızlandırmanın harika bir yoludur. Zamanın %50'sini kazanan bir stratejinin sonraki 100 işlemde istatistiksel olarak 7 ticaret kaybetme serisiyle karşı karşıya kalacağı göz önüne alındığında, boyutu büyütmek ve kaldıraç kullanmak, zorlu bir yama geldiğinde tüm sermayenizi kaybetmenizi sağlamak için harika bir yoldur. Alım satımların kaybetmeyi beklediğiniz miktarı aşmasına izin vermek, bu süreci hızlandırmanın harika bir yoludur, çünkü kaldıraç eklenmesiyle, yok olmadan önce işlerin yalnızca %50, %20, %10 vb. aleyhinize olması gerekir. Sıfırı riske atamazsınız.

Dünyadaki en agresif hedge fonlarının, FX işleminde bile tipik olarak 5-8x'ten fazla kaldıraç kullanmadığını göz önünde bulundurursak, kaybeden yatırımcımızın ölümlerini hızlandırmak için en az 10-20x kaldıraç kullanmasına ihtiyacımız olacak.



3 Numara: Stratejiden stratejiye atlıyorlar 🐰

Bruce Lee bir keresinde şöyle demişti: "Bir kere 10.000 tekme çalışmış olan adamdan korkmam ama bir tekmeyi 10.000 defa çalışmış adamdan korkarım."

Bu örnekte, yetersiz olsa bile tek bir stratejiye bağlı kalmak, bir tekmeyi birçok kez uygulayan adamdır. Strateji atlama yapan işlemci, oradaki hemen hemen her tekmeyi denemiş, ancak hiçbirinde ustalaşmamış olandır. İşlemcimizin kaybeden bir tacir olmasını sağlamak için, hiçbir zaman herhangi bir ustalık geliştirmemelerini ve stratejiden stratejiye geçiş yapmaya devam etmelerini sağlamalıyız. İşlemcimizin önünde sürekli olarak yeni bir strateji, gösterge veya ticaret tarzı sallamamız gerekiyor. Bu nedenle, tüccar hangi stratejiyi seçerse seçsin, optimal olmayan ticaret yürütme, genel olarak zayıf piyasa anlayışı ve genel bir nüans ve anlayış eksikliği dışında bir şeye sahip olmak için gerekli saatlerden yoksun olacaktır.

1 numara ve 2 numara ile birleştiğinde, bu işlemcinin karlı olması neredeyse imkansız olacak.

--

İşte karşınızda; Tacirin başarısız olmasını sağlamanın 3 yolu. Herhangi birini tanıyor musun?

Bunu yazarken ümidimiz, kimseyi piyasalara karışmaktan caydırmak değil, başlarken edinebileceğimiz bazı kötü alışkanlıklara sürekli olarak ışık tutmaktır. Bir işlem yapan birey olarak kariyerinizi engelleyebilecek ve kötü alışkanlıklar yaratabilecek çaylak hatalarından ve kötü uygulamalardan kaçınmak - hayır! Beğenip beğenmediğinizi bize bildirin, biz de bazı ticari "en iyi uygulamalardan" geçen bu gönderilerden daha fazlasını yapmaya devam edeceğiz.

İyi haftalar!

- TradingView Ekibi ❤️